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| 中直股份(600038) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,102,553.39 | 215,055.27 | 158,843.90 | 58,374.73 | |
| 收到的税费返还 | 1,005.74 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 52,420.08 | 8,955.95 | 688.38 | 408.65 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,155,979.21 | 224,011.22 | 159,532.28 | 58,783.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 957,908.52 | 219,315.18 | 161,341.02 | 82,375.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 105,109.77 | 27,289.77 | 17,829.13 | 8,600.60 | |
| 支付的各项税费 | 11,073.89 | 690.76 | 548.40 | 129.04 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 58,783.70 | 17,524.87 | 12,473.59 | 610.55 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,132,875.88 | 264,820.57 | 192,192.14 | 91,716.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 23,103.32 | -40,809.35 | -32,659.86 | -32,932.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 18.01 | 4.47 | 1.31 | 1.26 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 69.76 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 87.77 | 4.47 | 1.31 | 1.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 25,580.20 | 755.36 | 379.66 | 265.86 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,434.85 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 29,015.05 | 755.36 | 379.66 | 265.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -28,927.27 | -750.90 | -378.35 | -264.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 107,940.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 80,050.00 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 138,459.14 | 7.33 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 326,449.14 | 7.33 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 80,465.00 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,690.17 | 5,397.60 | 5,397.60 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 170,109.68 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 260,264.86 | 5,397.60 | 5,397.60 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 66,184.28 | -5,390.27 | -5,397.60 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.68 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 60,359.65 | -46,950.52 | -38,435.81 | -33,197.24 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 235,402.77 | 56,833.68 | 56,833.68 | 56,833.68 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 295,762.42 | 9,883.16 | 18,397.87 | 23,636.44 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 24,644.68 | -- | 5,460.63 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 957.86 | -- | -1,055.22 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 20,379.16 | -- | 998.10 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,608.95 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 199.14 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 298.56 | -- | 47.22 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,746.84 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | 1,311.76 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 98.39 | -- | 158.28 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -285,733.68 | -- | -141,804.70 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -54,580.34 | -- | 43,416.77 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 306,503.92 | -- | 60,119.06 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,668.08 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 23,103.32 | -- | -32,659.86 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 295,762.42 | -- | 18,397.87 | -- | |
| 现金的期初余额 | 235,402.77 | -- | 56,833.68 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 60,359.65 | -- | -38,435.81 | -- | |
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