四川路桥

- 600039

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
四川路桥(600039) 现金流量表
单位:万元
报表日期2010-12-312010-09-302010-06-302010-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金374,214.33240,539.58153,687.7184,473.24
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金27,045.3748,286.3327,986.9016,549.33
经营活动现金流入小计401,259.70288,825.91181,674.61101,022.57
购买商品、接受劳务支付的现金312,620.99217,949.90138,891.4175,155.72
支付给职工以及为职工支付的现金26,288.2719,367.2413,062.337,683.29
支付的各项税费5,843.533,523.252,369.411,237.72
支付的其他与经营活动有关的现金19,353.9529,111.9430,580.9018,831.23
经营活动现金流出小计364,106.73269,952.33184,904.06102,907.96
经营活动产生的现金流量净额37,152.9718,873.57-3,229.44-1,885.39
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金5,571.955,661.222,170.701,060.85
取得投资收益所收到的现金249.40251.29249.38--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额111.388.676.871.87
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金98.830.680.37174.75
投资活动现金流入小计6,031.555,921.862,427.321,237.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金26,264.2825,069.5216,504.128,354.37
投资所支付的现金21,527.1621,786.034,460.012,710.01
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计47,791.4346,855.5420,964.1311,064.37
投资活动产生的现金流量净额-41,759.88-40,933.69-18,536.81-9,826.90
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金4,019.875,948.00--1,100.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金3,198.005,948.00--1,100.00
取得借款收到的现金59,978.3536,100.0029,950.0010,100.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金2,884.50630.00630.00630.00
筹资活动现金流入小计66,882.7242,678.0030,580.0011,830.00
偿还债务支付的现金49,515.7028,241.1823,580.002,980.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金15,791.135,918.473,902.621,245.61
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--320.00443.00273.00
筹资活动现金流出小计65,306.8334,479.6627,925.624,498.61
筹资活动产生的现金流量净额1,575.898,198.342,654.387,331.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-3,031.01-13,861.77-19,111.87-4,380.90
加:期初现金及现金等价物余额55,534.3961,829.1061,829.1061,829.10
六、期末现金及现金等价物余额52,503.3747,967.3242,717.2357,448.20
附注
净利润14,797.46--2,140.19--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备3,978.23--954.09--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧8,730.77--3,766.96--
无形资产摊销160.12--55.76--
长期待摊费用摊销701.68--477.41--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失61.80--2.45--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失59.37--208.03--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用11,041.01--4,203.12--
投资损失-7,026.22---511.66--
递延所得税资产减少-3,043.60---180.52--
递延所得税负债增加13.96---201.48--
存货的减少-44,785.42---46,651.06--
经营性应收项目的减少-23,417.42---23,495.70--
经营性应付项目的增加71,193.91--56,002.97--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他1,461.39------
经营活动产生现金流量净额37,152.97---3,229.44--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额52,503.3747,967.3242,717.2357,448.20
现金的期初余额55,534.3961,829.1061,829.1061,829.10
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-3,031.01-13,861.77-19,111.87-4,380.90
下载全部历史数据到excel中 返回页顶