四川路桥

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
四川路桥(600039) 现金流量表
单位:万元
报表日期2011-12-312011-09-302011-06-302011-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金510,868.31354,843.97228,345.31112,214.62
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金38,811.2829,415.6117,915.5018,773.08
经营活动现金流入小计549,679.59384,259.58246,260.81130,987.69
购买商品、接受劳务支付的现金457,159.85307,845.33198,659.53106,393.34
支付给职工以及为职工支付的现金29,530.2724,848.0016,217.738,513.60
支付的各项税费6,891.525,173.072,683.471,180.01
支付的其他与经营活动有关的现金26,663.5638,455.7330,845.0017,672.69
经营活动现金流出小计520,245.21376,322.14248,405.73133,759.64
经营活动产生的现金流量净额29,434.387,937.45-2,144.92-2,771.94
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,260.062,229.121,804.12--
取得投资收益所收到的现金565.25349.41349.415.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额147.5027.0217.5215.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金80.001.660.870.42
投资活动现金流入小计2,052.812,607.212,171.9220.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金22,679.8616,284.949,824.327,706.58
投资所支付的现金2,412.001,835.231,335.23--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计25,091.8618,120.1711,159.547,706.58
投资活动产生的现金流量净额-23,039.06-15,512.95-8,987.62-7,685.95
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金245.00245.00245.00245.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金245.00245.00245.00245.00
取得借款收到的现金44,578.4031,007.9721,000.003,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金1,465.62------
筹资活动现金流入小计46,289.0231,252.9721,245.003,245.00
偿还债务支付的现金39,700.0026,200.0015,200.002,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金15,808.915,580.673,248.281,996.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润497.05467.05467.05467.05
支付其他与筹资活动有关的现金--280.00210.00--
筹资活动现金流出小计55,508.9132,060.6718,658.283,996.10
筹资活动产生的现金流量净额-9,219.89-807.702,586.72-751.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-2,824.57-8,383.21-8,545.82-11,208.99
加:期初现金及现金等价物余额52,503.3756,052.6056,052.6056,052.60
六、期末现金及现金等价物余额49,678.8147,669.3947,506.7844,843.60
附注
净利润18,650.46--6,232.28--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备3,692.23---164.34--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧8,797.51--4,216.22--
无形资产摊销216.51--89.33--
长期待摊费用摊销1,641.37--433.42--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-133.00---130.68--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失610.78--112.45--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用12,617.98--5,041.94--
投资损失-1,229.78---1,965.23--
递延所得税资产减少1,407.75--940.90--
递延所得税负债增加-358.88---95.63--
存货的减少-78,883.30---13,335.57--
经营性应收项目的减少-48,159.51---56,415.08--
经营性应付项目的增加103,618.33--73,467.33--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他1,981.94---20,572.25--
经营活动产生现金流量净额29,434.38---2,144.92--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额49,678.81--47,506.7844,843.60
现金的期初余额52,503.37--56,052.6056,052.60
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-2,824.57---8,545.82-11,208.99
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