四川路桥

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
四川路桥(600039) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,999,579.321,605,349.60860,376.56129,444.67
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金139,067.21332,708.96125,291.225,864.72
经营活动现金流入小计2,138,646.541,938,058.56985,667.77135,309.40
购买商品、接受劳务支付的现金1,780,019.841,374,466.19692,141.81108,947.50
支付给职工以及为职工支付的现金100,463.3170,396.8642,463.1610,123.07
支付的各项税费39,932.3629,218.1725,474.221,666.72
支付的其他与经营活动有关的现金158,237.92384,212.69185,359.049,537.71
经营活动现金流出小计2,078,653.441,858,293.91945,438.23130,274.99
经营活动产生的现金流量净额59,993.1079,764.6440,229.555,034.40
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金6,265.34192.6527,173.47--
取得投资收益所收到的现金1,133.581,060.81498.80--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额582.72511.11529.180.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金259.94----0.78
投资活动现金流入小计8,241.581,764.5728,201.440.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金460,431.37345,724.21310,321.214,008.60
投资所支付的现金22,826.1815,324.0012,550.003,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金1,754.94------
投资活动现金流出小计485,012.49361,048.21322,871.217,008.60
投资活动产生的现金流量净额-476,770.90-359,283.64-294,669.77-7,007.74
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金7,851.82245.00245.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金7,851.82245.00245.00--
取得借款收到的现金951,825.08761,798.14528,025.1026,513.80
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金41,109.11418.9215,000.0070.00
筹资活动现金流入小计1,000,786.01762,462.05543,270.1026,583.80
偿还债务支付的现金454,724.48345,526.00235,778.4030,700.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金90,963.5583,699.9938,868.992,398.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润85.31----2,398.01
支付其他与筹资活动有关的现金66,396.58213.132,897.93312.84
筹资活动现金流出小计612,084.60429,439.12277,545.3233,410.85
筹资活动产生的现金流量净额388,701.41333,022.93265,724.78-6,827.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-363.5218.69-31.12--
五、现金及现金等价物净增加额-28,439.9153,522.6211,253.44-8,800.38
加:期初现金及现金等价物余额285,270.35287,026.70267,926.2351,712.41
六、期末现金及现金等价物余额256,830.45340,549.33279,179.6742,912.03
附注
净利润70,966.02--24,308.96--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备10,671.43---2,422.41--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧23,705.62--8,084.34--
无形资产摊销5,336.42--2,058.37--
长期待摊费用摊销1,799.46--1,155.32--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-386.72---529.18--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-19.14---19.11--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用52,152.16--13,850.25--
投资损失-1,138.74---505.26--
递延所得税资产减少-805.41--537.07--
递延所得税负债增加272.54---251.96--
存货的减少30,912.32---65,182.97--
经营性应收项目的减少6,930.81--41,844.66--
经营性应付项目的增加-149,058.96--11,047.33--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-368.33--2,135.67--
经营活动产生现金流量净额59,993.10--40,229.55--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额256,830.45--279,179.67--
现金的期初余额285,270.35--267,926.23--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-28,439.91--11,253.44--
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