保利地产

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
保利地产(600048) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金10,881,371.037,989,467.585,498,190.212,695,914.71
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金1,546,154.75984,925.64599,118.78207,337.41
经营活动现金流入小计12,427,525.788,974,393.226,097,308.992,903,252.12
购买商品、接受劳务支付的现金9,805,541.666,670,515.834,738,263.512,652,612.98
支付给职工以及为职工支付的现金199,519.59147,721.43102,650.7954,370.29
支付的各项税费1,759,878.531,361,391.11987,500.01466,951.70
支付的其他与经营活动有关的现金1,637,996.681,596,487.94676,894.17148,598.56
经营活动现金流出小计13,402,936.469,776,116.316,505,308.483,322,533.54
经营活动产生的现金流量净额-975,410.68-801,723.09-407,999.49-419,281.41
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金12,000.0012,000.0012,000.00--
取得投资收益所收到的现金8,730.122,730.122,730.12--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额52.2047.0014.351.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计20,782.3214,777.1214,744.471.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,187.395,727.392,342.711,506.16
投资所支付的现金162,900.0060,100.0032,800.0010,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额70,279.9434,347.8721,649.05171.18
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计243,367.33100,175.2656,791.7511,677.34
投资活动产生的现金流量净额-222,585.01-85,398.14-42,047.28-11,675.79
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金451,202.01247,064.31212,711.72117,452.52
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金451,202.01247,064.31212,711.72117,452.52
取得借款收到的现金6,068,058.004,635,107.002,643,513.001,469,160.00
发行债券收到的现金301,318.54301,318.54----
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计6,820,578.555,183,489.862,856,224.721,586,612.52
偿还债务支付的现金4,671,366.513,415,029.991,708,326.09676,402.63
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金884,186.26669,168.87468,428.33128,116.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润40,259.8729,098.8715,444.37134.58
支付其他与筹资活动有关的现金14,431.1813,314.179,111.934,149.94
筹资活动现金流出小计5,569,983.944,097,513.022,185,866.36808,669.53
筹资活动产生的现金流量净额1,250,594.601,085,976.83670,358.36777,942.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响615.00-2,354.23-376.97-61.87
五、现金及现金等价物净增加额53,213.92196,501.38219,934.63346,923.91
加:期初现金及现金等价物余额3,258,003.483,258,003.483,258,003.483,258,003.48
六、期末现金及现金等价物余额3,311,217.393,454,504.863,477,938.113,604,927.39
附注
净利润1,186,446.23--368,087.00--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备5,988.26---2,441.83--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧30,570.65--13,944.11--
无形资产摊销424.41--192.83--
长期待摊费用摊销2,348.67--560.50--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-44.67--6.62--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用103,998.42--60,448.21--
投资损失-63,505.26---16,720.75--
递延所得税资产减少-26,179.69--1,050.01--
递延所得税负债增加-627.84---321.73--
存货的减少-5,026,347.29---2,487,937.77--
经营性应收项目的减少-859,804.30---524,510.31--
经营性应付项目的增加3,671,321.73--2,179,643.63--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-975,410.68---407,999.49--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额3,311,217.39--3,477,938.11--
现金的期初余额3,258,003.48--3,258,003.48--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额53,213.92--219,934.63--
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