保利地产

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
保利地产(600048) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金17,690,170.1513,163,375.198,894,625.093,829,449.34
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金4,282,290.481,787,296.951,478,367.95823,480.97
经营活动现金流入小计21,974,404.2914,951,632.8910,373,230.864,653,068.16
购买商品、接受劳务支付的现金11,725,602.525,684,822.584,677,477.702,499,787.16
支付给职工以及为职工支付的现金377,051.87286,052.12194,806.42106,540.12
支付的各项税费2,326,031.731,953,753.111,514,847.11603,187.14
支付的其他与经营活动有关的现金4,112,041.542,940,581.181,978,950.051,195,619.94
经营活动现金流出小计18,569,008.5710,886,771.458,370,402.334,404,790.71
经营活动产生的现金流量净额3,405,395.724,064,861.442,002,828.53248,277.45
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金10,320.529,902.918,866.908,345.43
取得投资收益所收到的现金23,278.822,814.982,261.781,973.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额255.40168.0129.327.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额32,846.20----12.12
收到的其他与投资活动有关的现金--27.4727.47--
投资活动现金流入小计66,700.9412,913.3711,185.4710,338.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,456.1011,346.733,238.692,049.92
投资所支付的现金1,006,302.41742,291.40492,738.73143,923.60
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额338,208.6895,052.1683,690.834,416.32
支付的其他与投资活动有关的现金17,606.6132.8632.86--
投资活动现金流出小计1,372,573.80848,723.15579,701.12150,389.84
投资活动产生的现金流量净额-1,305,872.86-835,809.78-568,515.65-140,051.73
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,044,121.71925,927.05919,544.7015,605.63
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金152,342.6034,147.9328,755.6315,605.63
取得借款收到的现金5,567,091.463,305,508.632,566,052.991,261,400.00
发行债券收到的现金1,295,484.00995,500.001,000,000.001,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计7,906,697.185,226,935.674,485,597.692,277,005.63
偿还债务支付的现金7,766,036.846,253,367.604,259,247.311,652,105.77
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,185,922.22914,775.28766,427.18226,779.74
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润207,799.3982,570.0149,000.0149,000.01
支付其他与筹资活动有关的现金87,606.5178,386.875,617.462,613.68
筹资活动现金流出小计9,039,565.577,246,529.755,031,291.951,881,499.19
筹资活动产生的现金流量净额-1,132,868.39-2,019,594.08-545,694.26395,506.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响10,671.163,527.37349.58-1,420.95
五、现金及现金等价物净增加额977,325.621,212,984.95888,968.20502,311.21
加:期初现金及现金等价物余额3,694,701.983,694,701.983,694,701.983,694,701.98
六、期末现金及现金等价物余额4,672,027.604,907,686.924,583,670.184,197,013.19
附注
净利润1,707,304.97--698,454.22--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-4,040.95---3,344.28--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧73,360.36--35,780.73--
无形资产摊销867.87--430.32--
长期待摊费用摊销4,434.74--1,389.07--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-13.36---3.84--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-2,365.22------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用221,700.71--103,662.15--
投资损失-124,692.12---39,850.07--
递延所得税资产减少-26,186.10--3,612.76--
递延所得税负债增加5,134.41---14.30--
存货的减少-1,322,190.88---988,456.97--
经营性应收项目的减少-2,075,138.93--839.11--
经营性应付项目的增加4,947,220.22--2,190,329.63--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额3,405,395.72--2,002,828.53--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额4,672,027.60--4,583,670.18--
现金的期初余额3,694,701.98--3,694,701.98--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额977,325.62--888,968.20--
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