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| 保利发展(600048) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 17,690,170.15 | 13,163,375.19 | 8,894,625.09 | 3,829,449.34 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,282,290.48 | 1,787,296.95 | 1,478,367.95 | 823,480.97 | |
| 经营活动现金流入小计 | 21,974,404.29 | 14,951,632.89 | 10,373,230.86 | 4,653,068.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,725,602.52 | 5,684,822.58 | 4,677,477.70 | 2,499,787.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 377,051.87 | 286,052.12 | 194,806.42 | 106,540.12 | |
| 支付的各项税费 | 2,326,031.73 | 1,953,753.11 | 1,514,847.11 | 603,187.14 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,112,041.54 | 2,940,581.18 | 1,978,950.05 | 1,195,619.94 | |
| 经营活动现金流出小计 | 18,569,008.57 | 10,886,771.45 | 8,370,402.33 | 4,404,790.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,405,395.72 | 4,064,861.44 | 2,002,828.53 | 248,277.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 10,320.52 | 9,902.91 | 8,866.90 | 8,345.43 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 23,278.82 | 2,814.98 | 2,261.78 | 1,973.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 255.40 | 168.01 | 29.32 | 7.04 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 32,846.20 | -- | -- | 12.12 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 27.47 | 27.47 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 66,700.94 | 12,913.37 | 11,185.47 | 10,338.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,456.10 | 11,346.73 | 3,238.69 | 2,049.92 | |
| 投资所支付的现金 | 1,006,302.41 | 742,291.40 | 492,738.73 | 143,923.60 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 338,208.68 | 95,052.16 | 83,690.83 | 4,416.32 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 17,606.61 | 32.86 | 32.86 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,372,573.80 | 848,723.15 | 579,701.12 | 150,389.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,305,872.86 | -835,809.78 | -568,515.65 | -140,051.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,044,121.71 | 925,927.05 | 919,544.70 | 15,605.63 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 152,342.60 | 34,147.93 | 28,755.63 | 15,605.63 | |
| 取得借款收到的现金 | 5,567,091.46 | 3,305,508.63 | 2,566,052.99 | 1,261,400.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 1,295,484.00 | 995,500.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,906,697.18 | 5,226,935.67 | 4,485,597.69 | 2,277,005.63 | |
| 偿还债务支付的现金 | 7,766,036.84 | 6,253,367.60 | 4,259,247.31 | 1,652,105.77 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,185,922.22 | 914,775.28 | 766,427.18 | 226,779.74 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 207,799.39 | 82,570.01 | 49,000.01 | 49,000.01 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 87,606.51 | 78,386.87 | 5,617.46 | 2,613.68 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,039,565.57 | 7,246,529.75 | 5,031,291.95 | 1,881,499.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,132,868.39 | -2,019,594.08 | -545,694.26 | 395,506.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 10,671.16 | 3,527.37 | 349.58 | -1,420.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 977,325.62 | 1,212,984.95 | 888,968.20 | 502,311.21 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,694,701.98 | 3,694,701.98 | 3,694,701.98 | 3,694,701.98 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,672,027.60 | 4,907,686.92 | 4,583,670.18 | 4,197,013.19 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,707,304.97 | -- | 698,454.22 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -4,040.95 | -- | -3,344.28 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 73,360.36 | -- | 35,780.73 | -- | |
| 无形资产摊销 | 867.87 | -- | 430.32 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4,434.74 | -- | 1,389.07 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -13.36 | -- | -3.84 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -2,365.22 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 221,700.71 | -- | 103,662.15 | -- | |
| 投资损失 | -124,692.12 | -- | -39,850.07 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -26,186.10 | -- | 3,612.76 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 5,134.41 | -- | -14.30 | -- | |
| 存货的减少 | -1,322,190.88 | -- | -988,456.97 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,075,138.93 | -- | 839.11 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,947,220.22 | -- | 2,190,329.63 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,405,395.72 | -- | 2,002,828.53 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 4,672,027.60 | -- | 4,583,670.18 | -- | |
| 现金的期初余额 | 3,694,701.98 | -- | 3,694,701.98 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 977,325.62 | -- | 888,968.20 | -- | |
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