上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 保利地产(600048) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,077,664,282 | 2,947,150,830 | 13,966,553,064 | 9,300,047,355 | 4,631,071,423 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 615,293,251 | 206,083,188 | 1,435,841,734 | 1,423,457,336 | 462,249,139 |
| 经营活动现金流入小计 | 7,692,957,533 | 3,153,234,018 | 15,402,394,798 | 10,723,504,690 | 5,093,320,562 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 11,905,337,034 | 8,288,898,393 | 22,282,971,430 | 13,940,770,688 | 4,512,707,528 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 174,602,977 | 106,496,611 | 184,324,503 | 136,837,550 | 93,540,277 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 1,376,966,694 | 550,726,638 | 1,552,737,218 | 1,003,933,295 | 670,328,795 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 683,759,257 | 102,663,949 | 758,163,681 | 518,052,097 | 368,443,304 |
| 经营活动现金流出小计 | 14,140,665,962 | 9,048,785,592 | 24,778,196,833 | 15,599,593,631 | 5,645,019,904 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,447,708,429 | -5,895,551,574 | -9,375,802,035 | -4,876,088,940 | -551,699,341 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 134,430,000 | 134,430,000 | 109,430,000 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0 | 0 | 72,152,596 | 42,153,596 | 26,117,929 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 128,510 | 0 | 1,426,864 | 1,345,671 | 27,000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 22,719,179 | 105,356 | 54,420,396 | 25,977,601 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 22,847,689 | 105,356 | 262,429,856 | 203,906,868 | 135,574,929 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 16,081,100 | 5,280,799 | 29,193,871 | 18,876,884 | 8,568,943 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 0 | 0 | 350,508,310 | 0 | 0 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 57,733,665 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 77,894,765 | 5,280,799 | 379,702,181 | 327,385,194 | 50,868,943 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -55,047,077 | -5,175,443 | -117,272,325 | -123,478,326 | 84,705,986 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 7,954,959,200 | 4,428,000,000 | 10,267,650,000 | 8,091,650,000 | 3,420,650,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,003,639,200 | 4,428,000,000 | 17,401,649,980 | 15,205,649,980 | 3,420,650,000 |
| 偿还债务所支付的现金 | 1,755,030,451 | 788,790,000 | 3,276,190,800 | 2,762,000,000 | 1,813,720,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 6,312,000 | 0 | 196,824,982 | 197,216,982 | 7,968,730 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,508,662,985 | 1,064,385,302 | 4,203,053,079 | 3,454,010,763 | 2,146,253,181 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,494,976,215 | 3,363,614,698 | 13,198,596,901 | 11,751,639,217 | 1,274,396,819 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,007,779,290 | -2,537,112,318 | 3,705,522,541 | 6,752,071,951 | 807,403,464 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 1,034,011,937 | 0 | 1,489,088,025 | 0 | 277,827,854 |
| 少数股东损益 | 401,075,522 | 0 | 139,182,056 | 0 | 20,519,744 |
| 计提的资产减值准备 | -41,041 | 0 | 7,420,668 | 0 | -703,511 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 9,382,676 | 0 | 11,813,328 | 0 | 3,885,162 |
| 无形资产摊销 | 489,522 | 0 | 173,627 | 0 | 58,320 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 3,047,986 | 0 | 6,400,857 | 0 | 3,111,893 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | -12,510 | 0 | -324,429 | 0 | -15,801 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 12,930 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 1,530,111 | 0 | 3,424,871 | 0 | 1,517,513 |
| 投资损失(减收益) | -93,913,992 | 0 | -207,461,475 | 0 | 80,687,556 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -10,437,526,200 | 0 | -14,670,452,027 | 0 | -3,242,044,046 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | 2,403,460,677 | 0 | 5,645,878,064 | 0 | 2,399,127,304 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 186,152,733 | 0 | -1,889,120,500 | 0 | -94,881,971 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | -6,447,708,429 | -5,895,551,574 | -9,375,802,035 | -4,876,088,940 | -551,699,341 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 3,618,213,174 | 0 | 4,625,992,465 | 0 | 1,727,873,388 |
| 货币资金的期初余额 | 4,625,992,465 | 0 | 920,469,924 | 0 | 920,469,924 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -1,007,779,290 | -2,537,112,318 | 3,705,522,541 | 6,752,071,951 | 807,403,464 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 保利地产(600048) 现金流量表 |
| 报告期 | 2007-03-31 | 2006-12-31 | 2006-09-30 | 2006-06-30 | 2005-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,660,124,872 | 6,904,599,351 | 4,270,197,055 | 1,768,734,016 | 3,549,319,878 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 264,859,673 | 662,519,699 | 895,596,411 | 517,487,833 | 60,427,546 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,924,984,544 | 7,567,119,050 | 5,165,793,465 | 2,286,221,849 | 3,609,747,423 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 2,166,905,949 | 9,298,397,056 | 6,241,152,006 | 3,365,840,639 | 3,748,009,124 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 56,074,546 | 99,989,541 | 73,837,282 | 47,107,605 | 58,353,480 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| 支付的各项税费 | 229,111,952 | 786,519,496 | 516,623,402 | 337,897,064 | 351,508,615 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 349,261,659 | 1,404,077,368 | 997,394,411 | 299,197,428 | 288,728,031 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,801,354,106 | 11,588,983,461 | 7,829,007,101 | 4,050,042,736 | 4,446,599,250 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -876,369,562 | -4,021,864,411 | -2,663,213,635 | -1,763,820,887 | -836,851,827 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 57,000,000 | 0 | -- | 0 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 21,969,333 | 21,550 | 21,550 | 21,550 | -- |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 0 | 550 | 550 | 550 | 7,500 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 24,349 | 24,349 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 78,969,333 | 22,100 | 46,449 | 46,449 | 7,500 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 3,854,186 | 17,935,444 | 19,466,821 | 11,477,229 | 7,135,332 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| 投资所支付的现金 | 0 | 197,778,000 | 148,748,000 | 66,098,000 | 90,811,618 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 3,854,186 | 215,713,444 | 168,214,821 | 77,575,229 | 97,946,950 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 75,115,147 | -215,691,344 | -168,168,372 | -77,528,780 | -97,939,450 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| 借款所收到的现金 | 1,713,000,000 | 4,787,300,000 | 3,410,300,000 | 2,520,183,142 | 2,619,920,372 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 1,399,509 | 1,399,509 | 3,144,472 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,713,000,000 | 6,964,800,000 | 5,526,424,509 | 2,616,582,651 | 2,647,564,843 |
| 偿还债务所支付的现金 | 858,360,000 | 2,207,300,000 | 1,461,300,000 | 535,980,000 | 1,109,000,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 74,410,545 | 11,940,806 | 371,743 | 2,117,264 |
| 筹资活动现金流出小计 | 928,194,086 | 2,521,126,500 | 1,627,522,170 | 617,020,771 | 1,256,515,777 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 784,805,914 | 4,443,673,500 | 3,898,902,339 | 1,999,561,880 | 1,391,049,066 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -16,448,501 | 206,117,745 | 1,067,520,331 | 158,212,212 | 456,257,789 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 0 | 671,455,691 | 305,098,373 | 223,044,295 | 406,846,420 |
| 少数股东损益 | 0 | 62,490,203 | 17,995,399 | -2,071,951 | 10,358,847 |
| 计提的资产减值准备 | 0 | 11,142,383 | -2,714,832 | -2,439,694 | 9,751,845 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| 固定资产折旧 | 0 | 5,282,047 | 4,016,511 | 2,402,624 | 4,098,405 |
| 无形资产摊销 | 0 | 196,456 | 53,636 | 34,073 | 39,432 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 0 | 6,490,533 | 4,312,623 | 2,554,682 | 7,099,071 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 516,580 | -1,057,982 | -662,893 | -231,598 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | -79,155,918 | -96,438,677 | -73,615,647 | 40,725,118 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 0 | 0 | 1,719 | 1,719 | 7,280 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 1,713 | -- | 0 | -- |
| 财务费用 | 0 | 3,496,321 | 3,859,563 | 1,955,024 | 2,586,553 |
| 投资损失(减收益) | 0 | -199,305,496 | 2,360,991 | -1,576,282 | 390,601 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | -423,797 | -317,847 | -211,898 | -423,797 |
| 存货的减少(减增加) | 0 | -5,164,564,940 | -2,646,706,031 | -1,225,493,033 | -3,141,706,536 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | 0 | -560,331,701 | -4,711,782,982 | -1,394,416,707 | -135,038,022 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 0 | 1,233,159,479 | 4,458,105,901 | 706,927,853 | 1,958,644,553 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| 其他 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 0 | -4,021,864,411 | -2,663,213,635 | -1,763,820,887 | -836,851,827 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 0 | 920,469,924 | 1,781,872,510 | 872,564,391 | 714,352,179 |
| 货币资金的期初余额 | 0 | 714,352,179 | 714,352,179 | 714,352,179 | 258,094,390 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | 0 | 206,117,745 | 1,067,520,331 | 158,212,212 | 456,257,789 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 85,000,000 | -- | 95,000,000 | 24,500,000 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 4,400,000 | 0 | -- |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| 保利地产(600048) 现金流量表 |
| 报告期 | 2004-12-31 | 2003-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,905,610,502 | 701,579,011 |
| 收取的租金 | -- | -- |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | -- | -- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 131,103,461 | 21,179,243 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,036,713,963 | 722,758,254 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 2,906,455,193 | 1,128,021,070 |
| 经营租赁所支付的现金 | -- | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,780,633 | 16,174,815 |
| 支付的增值税款 | -- | -- |
| 支付的所得税款 | -- | -- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | -- | -- |
| 支付的各项税费 | 157,834,652 | 80,484,883 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 114,649,077 | 67,379,648 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,203,719,554 | 1,292,060,416 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,167,005,590 | -569,302,162 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 8,039,863 | 25,305,720 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 21,600 | 1,591,895 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | -- | -- |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | -- | -- |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 340,290 | 2,126,072 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 8,401,753 | 29,023,687 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 5,013,790 | 5,925,267 |
| 权益性投资所支付的现金 | -- | -- |
| 债权性投资所支付的现金 | -- | -- |
| 投资所支付的现金 | 55,039,863 | 26,047,854 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 60,053,653 | 31,973,121 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -51,651,900 | -2,949,434 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | -- | -- |
| 发行债券所收到的现金 | -- | -- |
| 借款所收到的现金 | 1,517,000,000 | 700,500,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 1,643,218 | 2,098,278 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,565,443,218 | 776,698,278 |
| 偿还债务所支付的现金 | 203,000,000 | 215,000,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | -- | -- |
| 分配股利或利润所支付的现金 | -- | -- |
| 偿付利息所支付的现金 | -- | -- |
| 融资租赁所支付的现金 | -- | -- |
| 减少注册资本所支付的现金 | -- | -- |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 2,925,839 | 849,477 |
| 筹资活动现金流出小计 | 286,511,081 | 231,145,894 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,278,932,137 | 545,552,384 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | -- | -704 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 60,274,646 | -26,699,916 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | -- | -- |
| 以固定资产进行长期投资 | -- | -- |
| 以投资偿还债务 | -- | -- |
| 融资租赁固定资产 | -- | -- |
| 以存货偿还债务 | -- | -- |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 189,091,696 | 70,025,538 |
| 少数股东损益 | 15,169,832 | -3,994,961 |
| 计提的资产减值准备 | 4,102,380 | -6,120,928 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | -- | -- |
| 固定资产折旧 | 1,834,169 | 1,720,625 |
| 无形资产摊销 | -- | -- |
| 递延资产摊销 | -- | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 1,927,579 | 3,915,939 |
| 待摊费用的减少(减增加) | -236,108 | 93,509 |
| 预提费用的增加(减减少) | 48,246,664 | 41,141,382 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | -2,965 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- |
| 财务费用 | 1,282,621 | 1,458,291 |
| 投资损失(减收益) | 978,814 | 79,180 |
| 递延税款贷项(减借项) | -423,797 | 423,797 |
| 存货的减少(减增加) | -1,551,609,613 | -702,778,460 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -698,784,367 | -84,831,731 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 821,417,503 | 109,565,656 |
| 增值税增加净额(减减少) | -- | -- |
| 其他 | -- | -- |
| 经营活动产生之现金流量净额 | -1,167,005,590 | -569,302,162 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 258,094,390 | 197,819,744 |
| 货币资金的期初余额 | 197,819,744 | 224,519,660 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | 60,274,646 | -26,699,916 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 46,800,000 | 74,100,000 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | -- | -- |
| 未确认投资损失 | -- | -- |
| 计提的存货跌价损失准备 | -- | -- |
| 计提的固定资产减值准备 | -- | -- |
| 计提的无形资产减值准备 | -- | -- |
| 利息及投资收入 | -- | -- |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | -- | -- |
| 购买日前净利润 | -- | -- |
| 其他长期负债摊销 | -- | -- |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | -- | -- |
| 开办费摊销 | -- | -- |
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