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| 中国联通(600050) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 29,319,816.16 | 21,138,484.87 | 14,036,020.55 | 6,978,218.35 | |
| 收到的税费返还 | 60,226.17 | 24,580.09 | 24,580.09 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 202,329.70 | 97,579.72 | 60,789.01 | 26,054.36 | |
| 经营活动现金流入小计 | 29,582,372.03 | 21,260,644.67 | 14,121,389.64 | 7,004,272.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,112,271.58 | 9,762,386.07 | 6,762,672.33 | 3,590,574.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,124,286.78 | 2,691,543.34 | 1,796,934.41 | 955,599.56 | |
| 支付的各项税费 | 815,645.15 | 636,982.28 | 426,695.77 | 183,095.21 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 396,631.32 | 255,031.40 | 167,075.95 | 79,209.65 | |
| 经营活动现金流出小计 | 20,448,834.83 | 13,345,943.10 | 9,153,378.47 | 4,808,478.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,133,537.20 | 7,914,701.57 | 4,968,011.17 | 2,195,793.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 6,029.93 | 8,106.49 | 3,435.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 17,662.20 | 9,643.64 | 8,954.45 | 968.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,212,083.79 | 102,931.32 | 88,336.67 | 17,603.37 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 50,318.92 | 176.10 | 176.10 | 3,351.50 | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,286,094.84 | 120,857.54 | 100,902.22 | 21,922.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,562,961.70 | 5,274,665.50 | 3,765,456.67 | 1,526,269.09 | |
| 投资所支付的现金 | 76,772.69 | 5,849.98 | 1,812.06 | 6,467.06 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 379,739.98 | 20,666.93 | 20,259.15 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 7,019,474.36 | 5,301,182.42 | 3,787,527.88 | 1,532,736.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,733,379.52 | -5,180,324.88 | -3,686,625.66 | -1,510,813.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 7,495,986.97 | 308,625.65 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,341,973.99 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 15,174,917.06 | 14,442,120.76 | 10,389,371.88 | 2,735,224.68 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,230.37 | -- | -- | 38,527.59 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 22,672,134.41 | 14,750,746.41 | 10,389,371.88 | 2,773,752.27 | |
| 偿还债务支付的现金 | 25,439,827.65 | 15,595,365.25 | 10,288,034.38 | 3,388,962.47 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 629,336.93 | 495,811.02 | 301,934.77 | 77,282.89 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 69,514.68 | 95,799.95 | 56,710.64 | 45,984.23 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 26,138,679.25 | 16,186,976.22 | 10,646,679.79 | 3,512,229.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,466,544.84 | -1,436,229.81 | -257,307.91 | -738,477.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -10,141.27 | -8,848.01 | -4,419.91 | -1,156.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 923,471.57 | 1,289,298.88 | 1,019,657.70 | -54,653.00 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,364,110.98 | 2,364,110.98 | 2,364,110.98 | 2,364,110.98 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,287,582.54 | 3,653,409.86 | 3,383,768.67 | 2,309,457.98 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 168,395.81 | -- | 234,559.61 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 396,013.15 | -- | 249,477.92 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,646,191.36 | -- | 3,313,655.10 | -- | |
| 无形资产摊销 | 443,480.51 | -- | 218,380.94 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 455,250.82 | -- | 248,971.32 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 348,889.77 | -- | 108,720.35 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 641.24 | -- | 82.88 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 459,587.99 | -- | 239,469.20 | -- | |
| 投资损失 | -170,016.20 | -- | -84,827.30 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,780.80 | -- | 42,079.28 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -466.71 | -- | -248.38 | -- | |
| 存货的减少 | 8,122.26 | -- | 58,476.35 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -438,358.31 | -- | -619,826.67 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 819,586.30 | -- | 959,040.57 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,133,537.20 | -- | 4,968,011.17 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 3,259,047.82 | -- | 3,331,850.98 | -- | |
| 现金的期初余额 | 2,329,306.05 | -- | 2,329,306.05 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 28,534.72 | -- | 51,917.69 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 34,804.93 | -- | 34,804.93 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 923,471.57 | -- | 1,019,657.70 | -- | |
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