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| 中国联通(600050) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 25,547,448.36 | 16,483,961.58 | 7,640,138.21 | 35,210,906.53 | 24,821,666.46 |
| 收到的税费返还 | 53,780.54 | 36,509.25 | -- | 25,240.38 | 17,610.88 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 211,070.00 | 138,596.30 | 108,389.77 | 297,370.04 | 165,439.20 |
| 经营活动现金流入小计 | 25,812,298.89 | 16,659,067.13 | 7,748,527.98 | 35,533,516.95 | 25,004,716.54 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,044,823.45 | 8,682,593.70 | 4,475,114.35 | 16,848,767.68 | 11,633,160.50 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,384,032.20 | 3,032,021.04 | 1,593,312.29 | 5,680,139.28 | 3,953,636.07 |
| 支付的各项税费 | 710,575.49 | 488,723.01 | 129,880.90 | 1,270,367.21 | 1,111,871.59 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 411,945.75 | 171,902.03 | 122,481.64 | 537,085.04 | 357,200.12 |
| 经营活动现金流出小计 | 18,551,376.88 | 12,375,239.78 | 6,320,789.18 | 24,336,359.21 | 17,055,868.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,260,922.01 | 4,283,827.35 | 1,427,738.80 | 11,197,157.73 | 7,948,848.26 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,247,811.16 | 1,667,929.40 | 606,546.30 | 8,718,729.68 | 1,610,875.10 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 136,234.30 | 125,954.75 | 893.74 | 171,556.61 | 92,436.06 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 79,530.92 | 76,901.50 | 11,295.25 | 227,203.38 | 94,169.42 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,030,000.00 | 1,050,000.00 | 630,000.00 | 1,986,103.04 | 1,660,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 4,493,576.38 | 2,920,785.65 | 1,248,735.29 | 11,103,592.70 | 3,457,480.58 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,886,857.82 | 3,100,280.22 | 1,501,227.02 | 7,204,704.73 | 4,814,474.12 |
| 投资所支付的现金 | 599,683.56 | 225,118.00 | 15,450.00 | 9,506,865.78 | 2,600,379.14 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,975,590.16 | 1,400,000.00 | 530,000.00 | 1,870,000.00 | 1,690,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 7,462,131.54 | 4,725,398.22 | 2,046,677.02 | 18,581,570.52 | 9,104,853.26 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,968,555.17 | -1,804,612.57 | -797,941.73 | -7,477,977.82 | -5,647,372.67 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,000.00 | -- | -- | 1,035.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,000.00 | -- | -- | 1,035.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 508,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 739,232.50 | 700,802.50 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 110,666.88 | 662,990.13 | 97,979.53 | 111,069.42 | 84,679.03 |
| 筹资活动现金流入小计 | 620,666.88 | 670,990.13 | 105,979.53 | 851,336.92 | 785,481.53 |
| 偿还债务支付的现金 | 906,170.61 | 899,647.22 | 688,285.44 | 971,052.02 | 1,834,825.18 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 473,413.25 | 348,108.06 | 38,189.08 | 968,459.81 | 786,137.26 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,304,878.60 | 885,430.58 | 428,724.11 | 1,502,858.23 | 228,660.72 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,684,462.47 | 2,133,185.86 | 1,155,198.62 | 3,442,370.06 | 2,849,623.15 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,063,795.59 | -1,462,195.73 | -1,049,219.10 | -2,591,033.14 | -2,064,141.62 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 55,685.63 | 21,403.11 | -5,329.86 | -7,814.41 | -3,019.50 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,284,256.89 | 1,038,422.16 | -424,751.89 | 1,120,332.37 | 234,314.47 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,430,568.05 | 3,430,568.05 | 3,430,568.05 | 2,310,235.68 | 2,310,235.68 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,714,824.94 | 4,468,990.21 | 3,005,816.16 | 3,430,568.05 | 2,544,550.15 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 1,090,554.31 | -- | 1,441,618.66 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 25,011.92 | -- | 49,173.09 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,102,233.63 | -- | 6,545,618.47 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 259,766.35 | -- | 443,365.95 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 30,950.00 | -- | 145,210.15 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -100,118.84 | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 125,044.42 | -- | 374,985.85 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 1,619.87 | -- | 3,897.16 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 51,131.55 | -- | 117,562.81 | -- |
| 投资损失 | -- | -226,789.95 | -- | -437,674.99 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -11,312.56 | -- | -6,288.45 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -60,204.56 | -- | 83,995.02 | -- |
| 存货的减少 | -- | -173,541.43 | -- | -35,919.74 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -2,556,796.36 | -- | -763,259.56 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 1,647,964.30 | -- | 1,795,839.34 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 4,283,827.35 | -- | 11,197,157.73 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 4,434,513.86 | -- | 3,416,104.53 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 3,416,104.53 | -- | 2,293,680.16 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | 34,476.34 | -- | 14,463.52 | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | 14,463.52 | -- | 16,555.52 | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 1,038,422.16 | -- | 1,120,332.37 | -- |
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