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| 宁波联合(600051) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 412,298.94 | 299,128.24 | 191,148.31 | 95,650.38 | |
| 收到的税费返还 | 19,998.67 | 14,693.37 | 10,125.00 | 4,990.57 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 154,865.15 | 26,894.83 | 23,867.56 | 12,947.15 | |
| 经营活动现金流入小计 | 587,162.75 | 340,716.44 | 225,140.87 | 113,588.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 403,955.19 | 256,696.29 | 170,827.24 | 85,945.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,932.13 | 8,406.39 | 5,483.15 | 3,351.51 | |
| 支付的各项税费 | 14,838.30 | 14,634.68 | 11,872.19 | 6,705.74 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 136,624.84 | 39,862.72 | 24,354.11 | 7,348.73 | |
| 经营活动现金流出小计 | 566,350.46 | 319,600.08 | 212,536.69 | 103,351.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,812.30 | 21,116.36 | 12,604.17 | 10,236.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,195.38 | 3,933.05 | 3,859.63 | 2,680.23 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,649.68 | 3,649.68 | 3,256.67 | 2,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,949.67 | 3,374.88 | 1,688.63 | 86.42 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,286.95 | 2,786.95 | 2,786.95 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 140.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 13,221.67 | 13,744.55 | 11,591.89 | 4,766.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,288.84 | 4,053.56 | 2,848.13 | 828.54 | |
| 投资所支付的现金 | 15,850.28 | 15,850.28 | 15,689.80 | 320.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 946.05 | 951.94 | 612.94 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,500.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 28,585.16 | 20,855.78 | 19,150.87 | 1,148.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,363.49 | -7,111.23 | -7,558.98 | 3,618.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 730.04 | 700.00 | 700.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 730.04 | 700.00 | 700.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 131,934.12 | 90,983.09 | 58,098.81 | 13,850.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,000.00 | 203.44 | -- | 60.04 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 134,664.16 | 91,886.53 | 58,798.81 | 13,910.04 | |
| 偿还债务支付的现金 | 149,837.43 | 121,987.43 | 68,494.66 | 31,825.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,890.77 | 11,710.93 | 9,622.43 | 3,186.35 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,326.00 | 1,326.00 | 1,326.00 | 1,200.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,000.00 | 4,055.31 | 1,965.31 | 69.27 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 166,728.19 | 137,753.67 | 80,082.41 | 35,080.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -32,064.03 | -45,867.14 | -21,283.60 | -21,170.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3.35 | -1.09 | -0.58 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -26,618.58 | -31,863.10 | -16,238.98 | -7,316.04 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 98,145.13 | 98,145.13 | 98,145.13 | 98,145.13 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 71,526.56 | 66,282.04 | 81,906.15 | 90,829.10 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 15,389.39 | -- | 8,298.57 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -1,284.28 | -- | 503.86 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,520.95 | -- | 4,217.39 | -- | |
| 无形资产摊销 | 364.82 | -- | 162.79 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 113.96 | -- | 12.87 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2,722.71 | -- | -159.88 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 0.15 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -398.78 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,160.09 | -- | 2,637.56 | -- | |
| 投资损失 | -6,660.93 | -- | -6,289.22 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,883.95 | -- | -1,419.19 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 95.69 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -90,781.63 | -- | -14,733.00 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 39,775.03 | -- | 14,437.72 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 50,679.22 | -- | 4,934.56 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 20,812.30 | -- | 12,604.17 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 71,526.56 | 66,282.04 | 81,906.15 | 90,829.10 | |
| 现金的期初余额 | 98,145.13 | 98,145.13 | 98,145.13 | 98,145.13 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -26,618.58 | -31,863.10 | -16,238.98 | -7,316.04 | |
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