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| 宁波联合(600051) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 380,707.78 | 233,268.30 | 155,169.19 | 85,659.31 | |
| 收到的税费返还 | 22,211.69 | 18,336.69 | 13,046.72 | 6,797.61 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 58,955.09 | 14,375.22 | 10,507.26 | 11,006.55 | |
| 经营活动现金流入小计 | 461,874.56 | 265,980.20 | 178,723.17 | 103,463.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 363,887.52 | 229,591.41 | 142,108.50 | 84,230.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,374.32 | 8,639.22 | 5,972.85 | 3,460.13 | |
| 支付的各项税费 | 17,991.89 | 16,518.77 | 13,454.94 | 4,373.86 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 68,465.48 | 25,085.91 | 17,861.64 | 17,278.59 | |
| 经营活动现金流出小计 | 461,719.21 | 279,835.31 | 179,397.93 | 109,342.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 155.36 | -13,855.10 | -674.76 | -5,879.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,386.10 | 115.99 | 107.81 | 1,645.93 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,652.01 | 1,124.86 | 927.86 | 750.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,167.97 | 12.86 | 13.60 | 3.82 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,995.56 | 1,538.12 | 1,538.12 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,343.00 | -- | -- | 2,390.49 | |
| 投资活动现金流入小计 | 13,544.64 | 2,791.84 | 2,587.40 | 4,790.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,174.43 | 3,396.11 | 1,680.43 | 766.98 | |
| 投资所支付的现金 | 600.00 | 1,692.13 | 1,677.28 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,674.49 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 9,030.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 27,478.92 | 5,088.24 | 3,357.71 | 766.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,934.28 | -2,296.40 | -770.32 | 4,023.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 49.50 | 49.50 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 49.50 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 130,162.17 | 106,718.65 | 56,041.99 | 28,774.45 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 13,164.26 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 143,375.93 | 106,768.15 | 56,041.99 | 28,774.45 | |
| 偿还债务支付的现金 | 119,724.97 | 102,382.13 | 65,476.19 | 40,047.30 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,162.59 | 9,652.65 | 7,758.54 | 2,760.39 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 212.00 | 212.00 | 212.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,893.65 | -- | -- | 2,238.67 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 147,781.21 | 112,034.78 | 73,234.73 | 45,046.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,405.28 | -5,266.63 | -17,192.74 | -16,271.91 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -88.53 | 2.26 | 1.51 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -18,272.73 | -21,415.88 | -18,636.30 | -18,128.05 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 99,516.13 | 99,516.13 | 99,516.13 | 99,516.13 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 81,243.40 | 78,100.25 | 80,879.83 | 81,388.07 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,802.56 | -- | 1,617.25 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 926.63 | -- | -274.89 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,820.56 | -- | 3,095.42 | -- | |
| 无形资产摊销 | 346.23 | -- | 150.89 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 237.27 | -- | 2.83 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -740.67 | -- | 0.78 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 8,452.13 | -- | 3,455.29 | -- | |
| 投资损失 | -6,249.11 | -- | -2,884.28 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,169.86 | -- | 220.87 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 2.91 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -99,964.56 | -- | -15,158.24 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 17,141.09 | -- | 43,222.37 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 72,550.19 | -- | -34,134.04 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 10.98 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 155.36 | -- | -674.76 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 81,243.40 | -- | 80,879.83 | -- | |
| 现金的期初余额 | 99,516.13 | -- | 99,516.13 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -18,272.73 | -- | -18,636.30 | -- | |
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