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宁波联合(600051) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 485,454.36 | 348,897.18 | 227,740.76 | 102,150.62 | |
收到的税费返还 | 23,363.87 | 19,633.99 | 13,540.95 | 8,015.86 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 24,741.97 | 41,563.92 | 7,155.74 | 5,212.72 | |
经营活动现金流入小计 | 533,560.19 | 410,095.09 | 248,437.44 | 115,379.19 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 439,049.45 | 332,678.89 | 141,166.22 | 70,612.37 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,460.17 | 9,262.67 | 6,143.82 | 3,292.45 | |
支付的各项税费 | 27,677.95 | 22,675.70 | 15,425.48 | 7,114.47 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 41,065.17 | 49,836.37 | 30,532.58 | 13,087.30 | |
经营活动现金流出小计 | 521,252.73 | 414,453.63 | 193,268.10 | 94,106.59 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 12,307.47 | -4,358.54 | 55,169.34 | 21,272.60 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 3,529.77 | 2,539.24 | 2,504.28 | 2,304.25 | |
取得投资收益所收到的现金 | 1,745.00 | 1,745.00 | 1,591.46 | 5.12 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,681.32 | 156.88 | 77.06 | 1.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 44,052.28 | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 962.72 | 249.67 | 107.00 | 47.60 | |
投资活动现金流入小计 | 52,971.10 | 4,690.78 | 4,279.80 | 2,357.97 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,909.93 | 8,586.45 | 5,821.32 | 2,564.55 | |
投资所支付的现金 | 521.15 | 727.18 | 602.40 | 598.69 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 89.68 | 157.74 | 157.74 | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 491.06 | 375.54 | -- | |
投资活动现金流出小计 | 14,520.77 | 9,962.43 | 6,957.00 | 3,163.24 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 38,450.33 | -5,271.64 | -2,677.20 | -805.27 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 307.00 | 307.00 | 180.00 | 160.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 307.00 | 307.00 | 180.00 | -- | |
取得借款收到的现金 | 153,260.10 | 125,564.50 | 76,738.04 | 53,112.89 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 57,815.21 | 48,750.91 | 2,500.00 | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 211,382.31 | 174,622.41 | 79,418.04 | 53,272.89 | |
偿还债务支付的现金 | 201,126.90 | 126,607.39 | 90,366.89 | 43,354.47 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 22,981.66 | 21,708.59 | 19,555.55 | 4,433.85 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 9,872.00 | 9,872.00 | 9,872.00 | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,318.44 | 5,070.68 | 3,557.77 | 2,998.56 | |
筹资活动现金流出小计 | 238,427.00 | 153,386.65 | 113,480.21 | 50,786.88 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -27,044.69 | 21,235.75 | -34,062.18 | 2,486.01 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -8.52 | 118.90 | 37.45 | 66.24 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 23,704.58 | 11,724.47 | 18,467.42 | 23,019.58 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 31,955.30 | 31,955.30 | 31,955.30 | 31,955.30 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 55,659.89 | 43,679.77 | 50,422.72 | 54,974.88 | |
附注 | |||||
净利润 | 55,590.24 | -- | 5,687.56 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 4,151.89 | -- | -236.83 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,639.09 | -- | 4,766.35 | -- | |
无形资产摊销 | 863.99 | -- | 180.29 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 3,092.97 | -- | 547.69 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -63.92 | -- | -337.00 | -- | |
固定资产报废损失 | 15.33 | -- | 13.89 | -- | |
公允价值变动损失 | -3.13 | -- | -1.03 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 7,888.49 | -- | 2,728.85 | -- | |
投资损失 | -47,583.41 | -- | -3,128.53 | -- | |
递延所得税资产减少 | 6,131.44 | -- | 592.15 | -- | |
递延所得税负债增加 | 3,292.96 | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 155,034.60 | -- | 59,758.55 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 1,070.95 | -- | -2,321.97 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -184,982.65 | -- | -13,080.64 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -1,831.35 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 12,307.47 | -- | 55,169.34 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 55,659.89 | -- | 50,422.72 | -- | |
现金的期初余额 | 31,955.30 | -- | 31,955.30 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 23,704.58 | -- | 18,467.42 | -- |
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