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| 宁波联合(600051) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 562,036.98 | 447,301.22 | 258,808.87 | 91,854.33 | |
| 收到的税费返还 | 20,546.80 | 15,881.43 | 11,770.21 | 5,909.75 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 91,455.07 | 88,749.62 | 44,678.01 | 10,346.43 | |
| 经营活动现金流入小计 | 674,038.85 | 551,932.28 | 315,257.09 | 108,110.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 366,497.42 | 269,343.07 | 183,222.42 | 100,598.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,188.41 | 11,182.55 | 7,802.71 | 3,951.81 | |
| 支付的各项税费 | 29,192.88 | 25,344.70 | 18,513.73 | 4,099.49 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 102,439.96 | 97,789.86 | 50,298.80 | 11,984.66 | |
| 经营活动现金流出小计 | 513,318.67 | 403,660.18 | 259,837.66 | 120,634.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 160,720.19 | 148,272.10 | 55,419.43 | -12,524.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,661.05 | 4,637.59 | 4,610.50 | 21.57 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,893.60 | 2,208.34 | 208.34 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12,158.19 | 27.87 | 20.41 | 33.71 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 179.75 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,200.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 24,092.58 | 6,873.80 | 4,839.25 | 55.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,839.19 | 3,050.66 | 2,934.61 | 1,788.82 | |
| 投资所支付的现金 | 38.38 | 27.18 | 19.20 | 10.44 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,200.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 9,077.57 | 3,077.84 | 2,953.80 | 1,799.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 15,015.01 | 3,795.96 | 1,885.45 | -1,743.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 45,443.52 | 42,785.74 | 40,786.26 | 21,448.15 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 21,133.85 | 18,800.00 | 9,500.00 | 8,500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 66,577.36 | 61,585.74 | 50,286.26 | 29,948.15 | |
| 偿还债务支付的现金 | 76,742.12 | 68,926.23 | 60,035.12 | 22,987.02 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,532.80 | 7,200.04 | 7,137.75 | 1,492.53 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 53,760.64 | 24,405.10 | 12,651.33 | 11,870.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 138,035.56 | 100,531.36 | 79,824.21 | 36,349.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -71,458.20 | -38,945.63 | -29,537.95 | -6,401.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 237.68 | 4.07 | 0.12 | -0.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 104,514.67 | 113,126.51 | 27,767.05 | -20,670.29 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 96,922.55 | 96,922.55 | 96,922.55 | 96,922.55 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 201,437.23 | 210,049.06 | 124,689.61 | 76,252.26 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 29,535.77 | -- | 4,829.64 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -150.40 | -- | -284.99 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,983.32 | -- | 5,498.48 | -- | |
| 无形资产摊销 | 405.25 | -- | 198.46 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,461.97 | -- | 1,230.41 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,225.47 | -- | -9.91 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 54.55 | -- | 1.15 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -5,381.60 | -- | -6,905.31 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,526.37 | -- | 2,166.30 | -- | |
| 投资损失 | -4,658.47 | -- | -2,901.16 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -6,171.10 | -- | -1,410.61 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,159.92 | -- | -2,967.23 | -- | |
| 存货的减少 | -35,410.98 | -- | -27,047.38 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -10,266.98 | -- | -10,815.84 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 174,858.03 | -- | 93,837.41 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 160,720.19 | -- | 55,419.43 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 201,437.23 | -- | 124,689.61 | -- | |
| 现金的期初余额 | 96,922.55 | -- | 96,922.55 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 104,514.67 | -- | 27,767.05 | -- | |
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