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| 东望时代(600052) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 186,751.61 | 132,174.91 | 88,314.12 | 33,605.01 | |
| 收到的税费返还 | 10.50 | 77.45 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,123.45 | 5,882.01 | 2,138.30 | 1,391.44 | |
| 经营活动现金流入小计 | 194,885.56 | 138,134.37 | 90,452.41 | 34,996.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 147,470.82 | 99,715.10 | 76,936.58 | 43,103.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,947.83 | 5,523.97 | 3,690.14 | 2,080.89 | |
| 支付的各项税费 | 22,424.89 | 14,342.56 | 11,164.82 | 3,701.12 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,753.75 | 14,100.99 | 6,818.23 | 4,208.34 | |
| 经营活动现金流出小计 | 193,597.29 | 133,682.62 | 98,609.78 | 53,093.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,288.28 | 4,451.75 | -8,157.37 | -18,096.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,093.39 | 3,093.39 | 3,093.39 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.35 | 1.04 | 0.42 | 0.07 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,000.00 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,683.60 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 8,778.34 | 3,094.44 | 3,093.82 | 0.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,400.27 | 1,368.67 | 1,145.72 | 454.43 | |
| 投资所支付的现金 | 10.44 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 36,890.00 | 30,404.58 | 27,500.00 | 27,500.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 38,300.72 | 31,773.24 | 28,645.72 | 27,954.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -29,522.38 | -28,678.81 | -25,551.90 | -27,954.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 16,097.41 | 1,573.78 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 16,097.41 | 1,573.78 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 261,190.00 | 227,200.00 | 110,310.00 | 38,460.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 131,745.13 | 181,876.75 | 104,368.75 | 36,772.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 409,032.54 | 410,650.53 | 214,678.75 | 75,232.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 224,135.00 | 140,963.00 | 71,405.00 | 7,055.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 49,553.10 | 29,005.90 | 12,083.43 | 4,156.24 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 126,284.64 | 226,272.04 | 99,800.29 | 23,501.80 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 399,972.74 | 396,240.95 | 183,288.73 | 34,713.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,059.80 | 14,409.58 | 31,390.02 | 40,518.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -215.00 | -15.75 | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -19,389.30 | -9,833.23 | -2,319.25 | -5,532.39 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 38,706.65 | 38,706.65 | 38,706.65 | 38,653.18 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,317.35 | 28,873.42 | 36,387.40 | 33,120.79 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,461.42 | -- | -5,656.56 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,554.77 | -- | 3,233.53 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,855.33 | -- | 968.13 | -- | |
| 无形资产摊销 | 223.33 | -- | 110.94 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 493.92 | -- | 265.33 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3.81 | -- | 0.05 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 26,024.22 | -- | 11,442.43 | -- | |
| 投资损失 | -4,583.22 | -- | -2,759.57 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 51.63 | -- | -350.45 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -35,220.45 | -- | -35,177.44 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -24,436.07 | -- | -28,294.29 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 29,859.59 | -- | 48,060.52 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,288.28 | -- | -8,157.37 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 19,317.35 | -- | 36,387.40 | -- | |
| 现金的期初余额 | 38,706.65 | -- | 38,706.65 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -19,389.30 | -- | -2,319.25 | -- | |
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