| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 137,967.45 | 79,325.95 | 74,777.55 | 53,262.72 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,188.70 | 2,183.74 | 1,099.15 | 510.10 |
| 经营活动现金流入小计 | 141,156.15 | 81,509.69 | 75,876.69 | 53,772.82 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 93,750.29 | 83,392.44 | 74,824.50 | 57,303.56 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,088.58 | 3,885.18 | 2,892.58 | 1,849.30 |
| 支付的各项税费 | 18,011.16 | 16,627.17 | 9,008.95 | 6,173.41 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,027.97 | 6,201.90 | 5,343.82 | 2,734.58 |
| 经营活动现金流出小计 | 124,878.00 | 110,106.68 | 92,069.85 | 68,060.86 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,278.14 | -28,596.99 | -16,193.16 | -14,288.03 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 13,385.00 | 23,115.00 | 23,060.00 | 10,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,008.91 | 2,530.29 | 94.32 | 35.74 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 28,751.78 | 200,777.69 | 3,575.56 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 179,622.28 | 5,184.40 | 682.19 | 15.28 |
| 投资活动现金流入小计 | 224,767.97 | 231,607.38 | 27,412.07 | 10,051.02 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 332.89 | 314.28 | 48.31 | 6.07 |
| 投资所支付的现金 | 13,500.00 | 23,000.00 | 23,000.00 | 10,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 89,100.91 | 19,505.82 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 102,933.80 | 42,820.10 | 23,048.31 | 10,006.07 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 121,834.17 | 188,787.28 | 4,363.76 | 44.96 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 64,050.00 | 19,050.00 | 19,050.00 | 19,050.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 14,911.37 | 6,967.75 | 300.00 | 4,200.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 78,961.37 | 26,017.75 | 19,350.00 | 23,250.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 57,750.00 | 57,750.00 | 35,750.00 | 30,050.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,839.70 | 3,888.88 | 2,948.83 | 1,698.10 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 17,490.49 | 1,352.98 | 1,326.11 | 26.11 |
| 筹资活动现金流出小计 | 80,080.19 | 62,991.86 | 40,024.94 | 31,774.21 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,118.82 | -36,974.11 | -20,674.94 | -8,524.21 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 136,993.49 | 123,216.18 | -32,504.33 | -22,767.29 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 89,811.80 | 89,811.80 | 89,811.80 | 89,811.80 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 226,805.29 | 213,027.98 | 57,307.46 | 67,044.50 |
| 附注 |
| 净利润 | 11,781.65 | -- | 10,418.88 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 9,611.77 | -- | -359.10 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 885.33 | -- | 441.92 | -- |
| 无形资产摊销 | 38.51 | -- | 19.25 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 330.09 | -- | 162.48 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 0.02 | -- |
| 固定资产报废损失 | 11.01 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 607.46 | -- | 1,573.25 | -- |
| 投资损失 | -14,176.39 | -- | -11,553.85 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -2,873.46 | -- | -2,116.80 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -27,027.88 | -- | -56,963.92 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -19,956.40 | -- | -5,067.94 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 57,046.47 | -- | 47,252.64 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 16,278.14 | -- | -16,193.16 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 226,805.29 | -- | 57,307.46 | -- |
| 现金的期初余额 | 89,811.80 | -- | 89,811.80 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 136,993.49 | -- | -32,504.33 | -- |
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