报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 48,484.03 | 41,119.96 | 28,688.15 | 12,826.58 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 38,530.73 | 34,249.90 | 30,812.33 | 20,582.45 |
经营活动现金流入小计 | 87,014.76 | 75,369.86 | 59,500.47 | 33,409.03 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 38,716.43 | 27,066.64 | 12,864.07 | 4,690.62 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 868.84 | 592.86 | 404.69 | 235.73 |
支付的各项税费 | 5,507.34 | 4,311.92 | 2,611.85 | 635.75 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 41,388.40 | 32,456.71 | 31,247.93 | 17,419.99 |
经营活动现金流出小计 | 86,481.01 | 64,428.14 | 47,128.54 | 22,982.08 |
经营活动产生的现金流量净额 | 533.76 | 10,941.72 | 12,371.93 | 10,426.95 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.07 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 0.07 | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 61.22 | 56.92 | 47.88 | 39.40 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 61.22 | 56.92 | 47.88 | 39.40 |
投资活动产生的现金流量净额 | -61.15 | -56.92 | -47.88 | -39.40 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 43,980.00 | 28,500.00 | 13,500.00 | 13,500.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 43,980.00 | 28,500.00 | 13,500.00 | 13,500.00 |
偿还债务支付的现金 | 39,480.00 | 29,000.00 | 22,000.00 | 18,500.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,562.87 | 3,701.81 | 2,256.89 | 1,130.13 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,358.42 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 45,401.29 | 32,701.81 | 24,256.89 | 19,630.13 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,421.29 | -4,201.81 | -10,756.89 | -6,130.13 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -948.69 | 6,682.99 | 1,567.16 | 4,257.42 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 8,106.79 | 9,470.45 | 8,106.79 | 9,470.45 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 7,158.10 | 16,153.44 | 9,673.95 | 13,727.87 |
附注 |
净利润 | 1,264.71 | -- | 120.87 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 96.80 | -- | 39.69 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 560.44 | -- | 203.89 | -- |
无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用摊销 | 27.54 | -- | 13.77 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 0.33 | -- |
固定资产报废损失 | 0.05 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -- | -- | -- |
投资损失 | -5.38 | -- | 0.20 | -- |
递延所得税资产减少 | -68.33 | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -14,398.85 | -- | -6,038.29 | -- |
经营性应收项目的减少 | 7,941.64 | -- | 6,503.84 | -- |
经营性应付项目的增加 | 5,115.15 | -- | 11,527.64 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 533.76 | -- | 12,371.93 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 7,158.10 | -- | 9,673.95 | -- |
现金的期初余额 | 8,106.79 | -- | 8,106.79 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -948.69 | -- | 1,567.16 | -- |