九鼎投资

- 600053

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
九鼎投资(600053) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金48,484.0341,119.9628,688.1512,826.58
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金38,530.7334,249.9030,812.3320,582.45
经营活动现金流入小计87,014.7675,369.8659,500.4733,409.03
购买商品、接受劳务支付的现金38,716.4327,066.6412,864.074,690.62
支付给职工以及为职工支付的现金868.84592.86404.69235.73
支付的各项税费5,507.344,311.922,611.85635.75
支付的其他与经营活动有关的现金41,388.4032,456.7131,247.9317,419.99
经营活动现金流出小计86,481.0164,428.1447,128.5422,982.08
经营活动产生的现金流量净额533.7610,941.7212,371.9310,426.95
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.07------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计0.07------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金61.2256.9247.8839.40
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计61.2256.9247.8839.40
投资活动产生的现金流量净额-61.15-56.92-47.88-39.40
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金43,980.0028,500.0013,500.0013,500.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计43,980.0028,500.0013,500.0013,500.00
偿还债务支付的现金39,480.0029,000.0022,000.0018,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,562.873,701.812,256.891,130.13
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金1,358.42------
筹资活动现金流出小计45,401.2932,701.8124,256.8919,630.13
筹资活动产生的现金流量净额-1,421.29-4,201.81-10,756.89-6,130.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-948.696,682.991,567.164,257.42
加:期初现金及现金等价物余额8,106.799,470.458,106.799,470.45
六、期末现金及现金等价物余额7,158.1016,153.449,673.9513,727.87
附注
净利润1,264.71--120.87--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备96.80--39.69--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧560.44--203.89--
无形资产摊销--------
长期待摊费用摊销27.54--13.77--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----0.33--
固定资产报废损失0.05------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用--------
投资损失-5.38--0.20--
递延所得税资产减少-68.33------
递延所得税负债增加--------
存货的减少-14,398.85---6,038.29--
经营性应收项目的减少7,941.64--6,503.84--
经营性应付项目的增加5,115.15--11,527.64--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额533.76--12,371.93--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额7,158.10--9,673.95--
现金的期初余额8,106.79--8,106.79--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-948.69--1,567.16--
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