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| 万东医疗(600055) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 58,712.17 | 31,788.21 | 16,962.87 | 6,847.33 | |
| 收到的税费返还 | 1,061.53 | 372.84 | 341.30 | 325.34 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,979.25 | 995.35 | 743.18 | 649.87 | |
| 经营活动现金流入小计 | 62,752.94 | 33,156.40 | 18,047.34 | 7,822.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 40,429.45 | 21,221.88 | 15,113.49 | 10,685.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,696.15 | 6,407.47 | 4,740.05 | 2,896.99 | |
| 支付的各项税费 | 6,278.53 | 4,928.11 | 3,205.95 | 2,092.61 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,516.05 | 7,305.85 | 4,446.77 | 2,267.04 | |
| 经营活动现金流出小计 | 65,920.18 | 39,863.32 | 27,506.26 | 17,941.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,167.23 | -6,706.92 | -9,458.92 | -10,119.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 85.67 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 31.27 | 3.45 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,031.61 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 54.19 | 32.65 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,148.55 | 57.64 | 32.65 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 756.71 | 212.23 | 151.64 | 140.81 | |
| 投资所支付的现金 | 512.26 | 512.26 | 360.00 | 360.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,268.97 | 724.49 | 511.64 | 500.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 879.58 | -666.85 | -478.99 | -500.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 15,600.00 | 14,350.00 | 8,350.00 | 4,350.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1.26 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 15,600.00 | 14,350.00 | 8,350.00 | 4,351.26 | |
| 偿还债务支付的现金 | 12,790.00 | 12,540.00 | 6,540.00 | 4,200.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,455.68 | 1,234.78 | 290.46 | 110.50 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 0.07 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,245.68 | 13,774.78 | 6,830.46 | 4,310.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,354.32 | 575.22 | 1,519.54 | 40.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -95.14 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,028.47 | -6,798.55 | -8,418.37 | -10,579.24 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,402.86 | 22,599.56 | 22,599.56 | 22,599.56 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,374.39 | 15,801.01 | 14,181.19 | 12,020.32 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,072.03 | -- | 2,168.67 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 553.73 | -- | 88.77 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,322.38 | -- | 600.55 | -- | |
| 无形资产摊销 | 277.39 | -- | 133.89 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -47.85 | -- | 6.59 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 590.92 | -- | 298.53 | -- | |
| 投资损失 | -158.88 | -- | -35.03 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 435.56 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -994.40 | -- | 9,570.20 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,177.98 | -- | -15,384.98 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -5,271.61 | -- | -6,906.13 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 231.49 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -3,167.23 | -- | -9,458.92 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 20,374.39 | -- | 14,181.19 | 12,020.32 | |
| 现金的期初余额 | 21,402.86 | -- | 22,599.56 | 22,599.56 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,028.47 | -- | -8,418.37 | -10,579.24 | |
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