万东医疗

- 600055

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
万东医疗(600055) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金77,132.6245,842.7429,072.9211,881.80
收到的税费返还3,450.022,576.821,298.59573.05
收到的其他与经营活动有关的现金4,014.051,227.16840.64580.88
经营活动现金流入小计84,596.6949,646.7231,212.1613,035.73
购买商品、接受劳务支付的现金44,773.7330,208.0918,686.0010,765.43
支付给职工以及为职工支付的现金17,942.5713,828.4510,135.745,908.93
支付的各项税费6,265.844,668.813,018.011,492.42
支付的其他与经营活动有关的现金12,182.096,942.684,731.152,435.97
经营活动现金流出小计81,164.2355,648.0436,570.9120,602.75
经营活动产生的现金流量净额3,432.46-6,001.32-5,358.76-7,567.01
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金350.00------
取得投资收益所收到的现金5.261.381.3810.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额84.502.110.080.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--51.3137.03--
投资活动现金流入小计439.7654.8038.4911.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,589.874,664.13128.8021.76
投资所支付的现金350.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计7,939.874,664.13128.8021.76
投资活动产生的现金流量净额-7,500.11-4,609.33-90.30-10.74
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金300.00300.00300.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金23,000.0013,000.002,000.00--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计23,300.0013,300.002,300.00--
偿还债务支付的现金17,055.138,040.885,026.9413.32
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,364.101,053.27373.05166.13
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润44.00------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计18,419.239,094.155,399.99179.45
筹资活动产生的现金流量净额4,880.774,205.85-3,099.99-179.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.57------
五、现金及现金等价物净增加额812.55-6,404.79-8,549.05-7,757.20
加:期初现金及现金等价物余额17,883.7417,883.7417,883.7417,883.74
六、期末现金及现金等价物余额18,696.2911,478.959,334.6910,126.54
附注
净利润2,538.39--937.16--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备691.75---89.20--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,595.13--743.24--
无形资产摊销147.37--47.79--
长期待摊费用摊销3.82------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-44.34---28.30--
固定资产报废损失----11.61--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用790.77--228.78--
投资损失3.81---10.37--
递延所得税资产减少-94.62------
递延所得税负债增加--------
存货的减少1,574.80--1,735.44--
经营性应收项目的减少-5,600.77---3,509.96--
经营性应付项目的增加2,096.32---5,424.94--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-269.98------
经营活动产生现金流量净额3,432.46---5,358.76--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额18,696.29--9,334.69--
现金的期初余额17,883.74--17,883.74--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额812.55---8,549.05--
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