| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 919,154.00 | 685,192.56 | 403,749.82 | 174,642.61 |
| 收到的税费返还 | 9,139.34 | 5,274.12 | 5,102.34 | 1,844.91 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,194.10 | 6,309.63 | 5,662.23 | 2,928.91 |
| 经营活动现金流入小计 | 934,487.44 | 696,776.30 | 414,514.40 | 179,416.43 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 867,633.83 | 649,020.08 | 411,733.21 | 184,119.15 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,040.15 | 9,958.50 | 7,435.80 | 4,770.38 |
| 支付的各项税费 | 26,018.83 | 14,159.34 | 10,838.72 | 5,467.25 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,056.34 | 16,411.78 | 6,601.37 | 3,588.95 |
| 经营活动现金流出小计 | 928,749.15 | 689,549.70 | 436,609.10 | 197,945.74 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,738.29 | 7,226.61 | -22,094.71 | -18,529.31 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 1,827.18 | 1,827.18 | 1,827.18 | 710.94 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 608.52 | 608.52 | 411.51 | 0.15 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.77 | 6.17 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 75.24 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 2,517.71 | 2,441.87 | 2,238.69 | 711.09 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,472.57 | 758.59 | 380.99 | 193.00 |
| 投资所支付的现金 | 19.90 | 540.90 | 19.90 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4.07 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,496.54 | 1,172.77 | 400.89 | 193.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,021.18 | 1,269.10 | 1,837.81 | 518.09 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 2,389.00 | 2,389.00 | 2,389.00 | 2,389.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 2,389.00 | 2,389.00 | 2,389.00 |
| 取得借款收到的现金 | 35,631.00 | 35,709.31 | 22,690.31 | 16,190.31 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 38,020.00 | 38,098.31 | 25,079.31 | 18,579.31 |
| 偿还债务支付的现金 | 34,540.55 | 34,749.86 | 23,509.41 | 13,740.31 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,930.54 | 2,844.14 | 2,418.07 | 406.10 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 3,959.55 |
| 筹资活动现金流出小计 | 40,471.09 | 37,594.00 | 25,927.48 | 18,105.96 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,451.09 | 504.31 | -848.17 | 473.35 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -32.88 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,275.49 | 9,000.02 | -21,105.07 | -17,537.87 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 109,455.88 | 109,233.22 | 109,233.22 | 109,233.22 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 113,731.37 | 118,233.24 | 88,128.14 | 91,695.34 |
| 附注 |
| 净利润 | 32,093.93 | -- | 15,660.74 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 4,263.08 | -- | 1,102.86 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,598.97 | -- | 636.99 | -- |
| 无形资产摊销 | 224.58 | -- | 83.14 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 110.84 | -- | 36.13 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 7.36 | -- | 2.79 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 2,058.86 | -- | 863.28 | -- |
| 投资损失 | -2,090.68 | -- | -1,827.75 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -939.72 | -- | -214.15 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 94.02 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -23,312.93 | -- | -10,140.94 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -59,210.68 | -- | -44,797.88 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 50,840.66 | -- | 16,500.10 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,738.29 | -- | -22,094.71 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 113,731.37 | -- | 88,128.14 | 91,695.34 |
| 现金的期初余额 | 109,455.88 | -- | 109,233.22 | 109,233.22 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,275.49 | -- | -21,105.07 | -17,537.87 |
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