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| 中国医药(600056) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,214,933.63 | 843,305.66 | 549,751.64 | 212,348.24 | |
| 收到的税费返还 | 14,579.21 | 9,939.50 | 8,674.82 | 1,075.53 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,106.36 | 3,668.21 | 1,945.45 | 2,072.09 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,234,619.20 | 856,913.37 | 560,371.90 | 215,495.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,057,058.68 | 712,302.84 | 474,769.08 | 230,686.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,632.90 | 13,051.54 | 9,696.21 | 6,413.04 | |
| 支付的各项税费 | 32,442.59 | 22,743.23 | 16,887.47 | 8,064.83 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 27,359.59 | 18,829.59 | 9,533.79 | 6,393.20 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,138,493.76 | 766,927.19 | 510,886.55 | 251,558.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 96,125.44 | 89,986.18 | 49,485.36 | -36,062.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 721.36 | 721.36 | 593.31 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 15.95 | 8.71 | 8.71 | 7.91 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 737.31 | 730.07 | 602.02 | 7.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,916.06 | 5,417.91 | 4,009.43 | 694.01 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,551.38 | 2,551.38 | 2,551.38 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 9,467.44 | 7,969.29 | 6,560.81 | 694.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,730.13 | -7,239.22 | -5,958.79 | -686.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 52,470.65 | 46,090.60 | 31,000.00 | 21,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 52,470.65 | 46,090.60 | 31,000.00 | 21,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 65,771.59 | 63,757.57 | 28,000.00 | 18,012.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,572.36 | 5,134.87 | 4,099.11 | 531.47 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 764.00 | 600.00 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 71,343.95 | 68,892.44 | 32,099.11 | 18,543.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -18,873.30 | -22,801.84 | -1,099.11 | 2,456.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.96 | 4.63 | 4.84 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 68,521.05 | 59,949.76 | 42,432.29 | -34,291.73 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 113,731.37 | 113,731.37 | 113,731.37 | 112,800.04 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 182,252.43 | 173,681.13 | 156,163.67 | 78,508.31 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 40,966.03 | -- | 23,463.98 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,626.94 | -- | 3,033.57 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,298.08 | -- | 881.08 | -- | |
| 无形资产摊销 | 370.99 | -- | 178.89 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 135.97 | -- | 55.30 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 48.94 | -- | -0.76 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 0.07 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,098.85 | -- | 1,317.76 | -- | |
| 投资损失 | -710.46 | -- | -575.11 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,107.21 | -- | -609.48 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -2.31 | -- | -1.16 | -- | |
| 存货的减少 | -31,803.05 | -- | 2,043.19 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -99,827.09 | -- | -53,209.13 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 178,029.75 | -- | 72,907.15 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 96,125.44 | -- | 49,485.36 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 182,252.43 | -- | 156,163.67 | -- | |
| 现金的期初余额 | 113,731.37 | -- | 113,731.37 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 68,521.05 | -- | 42,432.29 | -- | |
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