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| 中国医药(600056) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,099,294.71 | 2,148,654.76 | 1,351,672.75 | 565,082.56 | |
| 收到的税费返还 | 22,018.05 | 20,822.66 | 13,865.36 | 8,383.89 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 95,552.48 | 80,444.50 | 69,357.09 | 20,337.61 | |
| 经营活动现金流入小计 | 3,216,865.24 | 2,249,921.92 | 1,434,895.19 | 593,804.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,554,284.21 | 1,956,745.86 | 1,262,525.50 | 611,372.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 107,928.29 | 78,372.64 | 55,126.73 | 30,362.57 | |
| 支付的各项税费 | 161,030.02 | 150,108.26 | 108,763.63 | 49,842.79 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 393,596.94 | 243,184.76 | 156,569.14 | 46,975.30 | |
| 经营活动现金流出小计 | 3,216,839.46 | 2,428,411.52 | 1,582,985.01 | 738,552.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 25.78 | -178,489.59 | -148,089.82 | -144,748.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 66,272.12 | 9,127.87 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,129.09 | 1,137.38 | 5.68 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11,212.32 | 5,880.32 | 180.59 | 180.19 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 9,660.12 | 9,660.12 | 9,660.12 | 10,028.67 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,114.59 | -- | 5,114.59 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 93,388.24 | 25,805.69 | 14,960.98 | 10,208.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 26,191.35 | 13,652.29 | 9,017.84 | 2,497.84 | |
| 投资所支付的现金 | 400.00 | 21,408.77 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 125,434.84 | 100,742.22 | 47,609.85 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 17,283.20 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 169,309.38 | 135,803.28 | 56,627.70 | 2,497.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -75,921.14 | -109,997.60 | -41,666.72 | 7,711.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,690.00 | 1,390.00 | 1,050.00 | 490.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,690.00 | 1,390.00 | 1,050.00 | 490.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 265,082.46 | 183,090.46 | 104,637.63 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 100,915.48 | 66,900.00 | 34,500.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 367,687.94 | 251,380.46 | 140,187.63 | 490.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 199,842.46 | 68,548.69 | 41,711.28 | 48.69 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 60,883.57 | 59,244.94 | 29,375.55 | 736.21 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 16,247.96 | 9,518.56 | 9,518.56 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 50,796.84 | 22,982.59 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 311,522.87 | 150,776.21 | 71,086.83 | 784.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 56,165.07 | 100,604.24 | 69,100.80 | -294.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 988.23 | 390.11 | -91.99 | -625.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -18,742.06 | -187,492.84 | -120,747.73 | -137,958.23 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 318,275.97 | 318,275.97 | 318,275.97 | 315,136.21 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 299,533.91 | 130,783.13 | 197,528.24 | 177,177.99 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 182,084.02 | -- | 99,984.58 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 21,678.02 | -- | 6,189.30 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 19,139.89 | -- | 13,304.12 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,876.27 | -- | 813.04 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,257.44 | -- | 316.43 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -754.51 | -- | -771.46 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 5,127.16 | -- | 18.53 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 11,438.21 | -- | 3,050.89 | -- | |
| 投资损失 | -57,624.07 | -- | 5,128.23 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 2,989.35 | -- | 2,983.63 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1.06 | -- | -1,323.47 | -- | |
| 存货的减少 | -16,385.70 | -- | -52,755.85 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -142,116.90 | -- | -199,330.92 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -28,682.35 | -- | -25,696.87 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 25.78 | -- | -148,089.82 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 299,533.91 | -- | 197,528.24 | -- | |
| 现金的期初余额 | 318,275.97 | -- | 318,275.97 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -18,742.06 | -- | -120,747.73 | -- | |
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