中国医药

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
中国医药(600056) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,124,294.912,230,863.07908,607.773,486,484.692,462,062.83
收到的税费返还56,218.2523,102.286,588.5710,590.708,468.59
收到的其他与经营活动有关的现金137,363.44111,686.6763,131.77156,108.1996,870.61
经营活动现金流入小计3,317,876.602,365,652.02978,328.113,653,183.572,567,402.03
购买商品、接受劳务支付的现金2,904,260.592,255,759.05964,370.592,965,631.012,246,598.49
支付给职工以及为职工支付的现金87,564.9663,092.6537,986.68121,612.5888,788.42
支付的各项税费106,618.6266,376.8528,588.57123,094.62112,859.94
支付的其他与经营活动有关的现金286,070.74147,774.7174,653.37448,227.77259,670.85
经营活动现金流出小计3,384,514.912,533,003.261,105,599.213,658,565.982,707,917.70
经营活动产生的现金流量净额-66,638.31-167,351.24-127,271.09-5,382.40-140,515.68
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金23,921.8313,121.831,200.0023,670.00--
取得投资收益所收到的现金365.32152.4617.69594.127.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4.071.14--4.841.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金4,000.00------18,415.70
投资活动现金流入小计28,291.2113,275.421,217.6924,268.9618,424.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金18,957.8212,152.944,551.7328,034.5114,860.39
投资所支付的现金14,900.0014,900.002,100.00266,579.44--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额16,499.5216,499.527,404.5214,564.97923.02
支付的其他与投资活动有关的现金2,166.422,145.7120.6625,715.64--
投资活动现金流出小计52,523.7645,698.1714,076.91334,894.5515,783.41
投资活动产生的现金流量净额-24,232.54-32,422.75-12,859.22-310,625.592,641.48
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金6,868.531,848.00400.002,392.001,992.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金6,868.531,848.00400.002,392.001,992.00
取得借款收到的现金784,184.66622,234.66300,480.21379,000.00155,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金94,000.0094,000.0035,000.0021,914.8212,720.87
筹资活动现金流入小计885,053.19718,082.66335,880.21403,306.82169,712.87
偿还债务支付的现金591,707.62429,127.77132,600.00117,717.0085,717.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金49,154.8526,924.194,973.2660,323.5133,584.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润4,126.093,555.39--5,000.68--
支付其他与筹资活动有关的现金224,809.4462,870.388,381.3927,516.3629,683.14
筹资活动现金流出小计865,671.91518,922.34145,954.65205,556.87148,984.94
筹资活动产生的现金流量净额19,381.29199,160.32189,925.55197,749.9520,727.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响174.08188.9772.61531.98542.90
五、现金及现金等价物净增加额-71,315.48-424.6949,867.85-117,726.06-116,603.35
加:期初现金及现金等价物余额181,807.85181,807.85181,807.85299,533.91299,533.91
六、期末现金及现金等价物余额110,492.37181,383.15231,675.69181,807.85182,930.56
附注
净利润--88,209.04--125,513.07--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,753.78--18,824.68--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--10,010.27--20,068.97--
无形资产摊销--1,388.44--2,241.26--
长期待摊费用摊销--1,369.60--2,058.66--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--5.57---1.07--
固定资产报废损失--41.57--61.72--
公允价值变动损失---9.73---136.75--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--12,211.16--15,910.66--
投资损失---2,481.36--5,311.88--
递延所得税资产减少--4,375.49--1,110.57--
递延所得税负债增加--321.74--170.87--
存货的减少---199,800.60---93,833.10--
经营性应收项目的减少---327,139.32---182,676.21--
经营性应付项目的增加--237,692.26--79,992.40--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---167,351.24---5,382.40--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--181,383.15--181,807.85--
现金的期初余额--181,807.85--299,533.91--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---424.69---117,726.06--
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