中国医药

- 600056

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
中国医药(600056) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金908,607.773,486,484.692,462,062.831,561,475.90717,741.69
收到的税费返还6,588.5710,590.708,468.596,459.354,419.26
收到的其他与经营活动有关的现金63,131.77156,108.1996,870.6195,819.2340,330.32
经营活动现金流入小计978,328.113,653,183.572,567,402.031,663,754.48762,491.27
购买商品、接受劳务支付的现金964,370.592,965,631.012,246,598.491,368,370.69709,312.31
支付给职工以及为职工支付的现金37,986.68121,612.5888,788.4264,122.4838,776.63
支付的各项税费28,588.57123,094.62112,859.9488,261.7352,449.38
支付的其他与经营活动有关的现金74,653.37448,227.77259,670.85237,876.23101,332.88
经营活动现金流出小计1,105,599.213,658,565.982,707,917.701,758,631.13901,871.20
经营活动产生的现金流量净额-127,271.09-5,382.40-140,515.68-94,876.65-139,379.94
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,200.0023,670.00------
取得投资收益所收到的现金17.69594.127.83----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--4.841.361.361.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----18,415.7016,431.1016,431.10
投资活动现金流入小计1,217.6924,268.9618,424.9016,432.4616,432.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,551.7328,034.5114,860.3911,573.013,894.36
投资所支付的现金2,100.00266,579.44------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额7,404.5214,564.97923.02--603.96
支付的其他与投资活动有关的现金20.6625,715.64--923.02--
投资活动现金流出小计14,076.91334,894.5515,783.4112,496.044,498.33
投资活动产生的现金流量净额-12,859.22-310,625.592,641.483,936.4211,934.02
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金400.002,392.001,992.001,400.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金400.002,392.001,992.001,400.00--
取得借款收到的现金300,480.21379,000.00155,000.0081,000.00--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金35,000.0021,914.8212,720.875,622.95--
筹资活动现金流入小计335,880.21403,306.82169,712.8788,022.95--
偿还债务支付的现金132,600.00117,717.0085,717.0050,300.009,300.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,973.2660,323.5133,584.8029,584.444,139.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--5,000.68------
支付其他与筹资活动有关的现金8,381.3927,516.3629,683.149,003.302,848.66
筹资活动现金流出小计145,954.65205,556.87148,984.9488,887.7416,288.00
筹资活动产生的现金流量净额189,925.55197,749.9520,727.93-864.79-16,288.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响72.61531.98542.90595.23-148.30
五、现金及现金等价物净增加额49,867.85-117,726.06-116,603.35-91,209.79-143,882.21
加:期初现金及现金等价物余额181,807.85299,533.91299,533.91299,533.91299,533.91
六、期末现金及现金等价物余额231,675.69181,807.85182,930.56208,324.12155,651.70
附注
净利润--125,513.07--85,122.31--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--18,824.68---4,449.77--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--20,068.97--11,607.55--
无形资产摊销--2,241.26--1,161.26--
长期待摊费用摊销--2,058.66--848.12--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1.07--0.62--
固定资产报废损失--61.72--20.64--
公允价值变动损失---136.75------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--15,910.66--7,699.36--
投资损失--5,311.88--39.79--
递延所得税资产减少--1,110.57--7,059.62--
递延所得税负债增加--170.87------
存货的减少---93,833.10---36,139.28--
经营性应收项目的减少---182,676.21---172,674.37--
经营性应付项目的增加--79,992.40--4,827.50--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---5,382.40---94,876.65--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--181,807.85--208,324.12--
现金的期初余额--299,533.91--299,533.91--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---117,726.06---91,209.79--
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