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历年数据: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 |
中国医药(600056) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,124,294.91 | 2,230,863.07 | 908,607.77 | 3,486,484.69 | 2,462,062.83 |
收到的税费返还 | 56,218.25 | 23,102.28 | 6,588.57 | 10,590.70 | 8,468.59 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 137,363.44 | 111,686.67 | 63,131.77 | 156,108.19 | 96,870.61 |
经营活动现金流入小计 | 3,317,876.60 | 2,365,652.02 | 978,328.11 | 3,653,183.57 | 2,567,402.03 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,904,260.59 | 2,255,759.05 | 964,370.59 | 2,965,631.01 | 2,246,598.49 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 87,564.96 | 63,092.65 | 37,986.68 | 121,612.58 | 88,788.42 |
支付的各项税费 | 106,618.62 | 66,376.85 | 28,588.57 | 123,094.62 | 112,859.94 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 286,070.74 | 147,774.71 | 74,653.37 | 448,227.77 | 259,670.85 |
经营活动现金流出小计 | 3,384,514.91 | 2,533,003.26 | 1,105,599.21 | 3,658,565.98 | 2,707,917.70 |
经营活动产生的现金流量净额 | -66,638.31 | -167,351.24 | -127,271.09 | -5,382.40 | -140,515.68 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 23,921.83 | 13,121.83 | 1,200.00 | 23,670.00 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 365.32 | 152.46 | 17.69 | 594.12 | 7.83 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.07 | 1.14 | -- | 4.84 | 1.36 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,000.00 | -- | -- | -- | 18,415.70 |
投资活动现金流入小计 | 28,291.21 | 13,275.42 | 1,217.69 | 24,268.96 | 18,424.90 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,957.82 | 12,152.94 | 4,551.73 | 28,034.51 | 14,860.39 |
投资所支付的现金 | 14,900.00 | 14,900.00 | 2,100.00 | 266,579.44 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 16,499.52 | 16,499.52 | 7,404.52 | 14,564.97 | 923.02 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,166.42 | 2,145.71 | 20.66 | 25,715.64 | -- |
投资活动现金流出小计 | 52,523.76 | 45,698.17 | 14,076.91 | 334,894.55 | 15,783.41 |
投资活动产生的现金流量净额 | -24,232.54 | -32,422.75 | -12,859.22 | -310,625.59 | 2,641.48 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 6,868.53 | 1,848.00 | 400.00 | 2,392.00 | 1,992.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 6,868.53 | 1,848.00 | 400.00 | 2,392.00 | 1,992.00 |
取得借款收到的现金 | 784,184.66 | 622,234.66 | 300,480.21 | 379,000.00 | 155,000.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 94,000.00 | 94,000.00 | 35,000.00 | 21,914.82 | 12,720.87 |
筹资活动现金流入小计 | 885,053.19 | 718,082.66 | 335,880.21 | 403,306.82 | 169,712.87 |
偿还债务支付的现金 | 591,707.62 | 429,127.77 | 132,600.00 | 117,717.00 | 85,717.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 49,154.85 | 26,924.19 | 4,973.26 | 60,323.51 | 33,584.80 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,126.09 | 3,555.39 | -- | 5,000.68 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 224,809.44 | 62,870.38 | 8,381.39 | 27,516.36 | 29,683.14 |
筹资活动现金流出小计 | 865,671.91 | 518,922.34 | 145,954.65 | 205,556.87 | 148,984.94 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 19,381.29 | 199,160.32 | 189,925.55 | 197,749.95 | 20,727.93 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 174.08 | 188.97 | 72.61 | 531.98 | 542.90 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -71,315.48 | -424.69 | 49,867.85 | -117,726.06 | -116,603.35 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 181,807.85 | 181,807.85 | 181,807.85 | 299,533.91 | 299,533.91 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 110,492.37 | 181,383.15 | 231,675.69 | 181,807.85 | 182,930.56 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 88,209.04 | -- | 125,513.07 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 2,753.78 | -- | 18,824.68 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 10,010.27 | -- | 20,068.97 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,388.44 | -- | 2,241.26 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,369.60 | -- | 2,058.66 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 5.57 | -- | -1.07 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 41.57 | -- | 61.72 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -9.73 | -- | -136.75 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 12,211.16 | -- | 15,910.66 | -- |
投资损失 | -- | -2,481.36 | -- | 5,311.88 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 4,375.49 | -- | 1,110.57 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 321.74 | -- | 170.87 | -- |
存货的减少 | -- | -199,800.60 | -- | -93,833.10 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -327,139.32 | -- | -182,676.21 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 237,692.26 | -- | 79,992.40 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -167,351.24 | -- | -5,382.40 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 181,383.15 | -- | 181,807.85 | -- |
现金的期初余额 | -- | 181,807.85 | -- | 299,533.91 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -424.69 | -- | -117,726.06 | -- |
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