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| 中国医药(600056) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,643,031.92 | 1,693,874.37 | 770,982.84 | 3,461,614.24 | 2,475,890.66 |
| 收到的税费返还 | 22,252.95 | 9,971.80 | 4,729.44 | 25,794.32 | 21,991.84 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 86,077.03 | 57,206.69 | 31,396.59 | 172,348.29 | 92,499.25 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,751,361.90 | 1,761,052.85 | 807,108.87 | 3,659,756.85 | 2,590,381.75 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,310,911.01 | 1,460,710.77 | 720,766.70 | 3,010,984.41 | 2,192,723.81 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 96,304.22 | 67,441.18 | 38,853.81 | 131,449.18 | 98,156.46 |
| 支付的各项税费 | 95,841.33 | 58,400.57 | 26,053.68 | 126,936.13 | 105,876.52 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 229,801.35 | 161,411.99 | 111,628.87 | 375,545.05 | 269,861.92 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,732,857.91 | 1,747,964.50 | 897,303.05 | 3,644,914.76 | 2,666,618.71 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,504.00 | 13,088.35 | -90,194.19 | 14,842.10 | -76,236.96 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 288.88 | 288.88 | 297.44 | 1,725.67 | 1,600.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 325.87 | 44.31 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 18,456.10 | 18,435.16 | 20,675.30 | 1,491.15 | 2,742.68 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 23.96 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,017.69 | 1,004.24 | -- | 13,571.56 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 19,762.68 | 19,728.28 | 20,972.75 | 17,138.22 | 4,386.99 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,708.26 | 6,742.64 | 3,064.80 | 28,614.69 | 19,277.86 |
| 投资所支付的现金 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 165.57 | 155.57 | 4.84 | 13,969.05 | 174.38 |
| 投资活动现金流出小计 | 14,773.83 | 7,798.21 | 3,969.65 | 42,583.74 | 19,452.24 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4,988.85 | 11,930.07 | 17,003.10 | -25,445.52 | -15,065.25 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 539.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 539.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 282,600.00 | 238,600.00 | 130,500.00 | 272,200.00 | 246,700.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 20,000.00 | 1,387.88 | -- | 20,682.65 | 14,804.65 |
| 筹资活动现金流入小计 | 302,600.00 | 239,987.88 | 130,500.00 | 293,421.65 | 261,504.65 |
| 偿还债务支付的现金 | 253,339.63 | 215,618.46 | 94,000.00 | 273,697.04 | 258,197.04 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 35,131.18 | 22,480.31 | 3,904.80 | 58,201.85 | 54,435.07 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,030.73 | 3,030.73 | -- | 3,321.02 | 3,321.02 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 70,588.97 | 58,261.99 | 698.78 | 34,441.69 | 33,597.12 |
| 筹资活动现金流出小计 | 359,059.78 | 296,360.76 | 98,603.58 | 366,340.57 | 346,229.22 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -56,459.78 | -56,372.88 | 31,896.42 | -72,918.92 | -84,724.57 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 595.18 | 577.40 | 19.34 | -405.40 | -82.56 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -32,371.75 | -30,777.07 | -41,275.33 | -83,927.75 | -176,109.34 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 183,431.39 | 183,431.39 | 183,431.39 | 267,359.13 | 267,359.13 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 151,059.64 | 152,654.32 | 142,156.06 | 183,431.39 | 91,249.80 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 73,168.35 | -- | 71,427.61 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 100.31 | -- | 57,529.71 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 11,231.02 | -- | 16,978.38 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,123.74 | -- | 4,107.70 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 2,366.99 | -- | 2,892.72 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,589.45 | -- | -1,220.99 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 24.63 | -- | 181.64 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 35.54 | -- | 213.54 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 5,886.05 | -- | 24,507.45 | -- |
| 投资损失 | -- | -3,790.12 | -- | -4,365.68 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 2,229.21 | -- | -9,476.24 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -17.15 | -- | -120.63 | -- |
| 存货的减少 | -- | -7,283.96 | -- | 77,646.94 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -147,547.43 | -- | 32,568.45 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 71,098.07 | -- | -301,501.29 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 13,088.35 | -- | 14,842.10 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 152,654.32 | -- | 183,431.39 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 183,431.39 | -- | 267,359.13 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -30,777.07 | -- | -83,927.75 | -- |
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