中国医药

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
中国医药(600056) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,643,031.921,693,874.37770,982.843,461,614.242,475,890.66
收到的税费返还22,252.959,971.804,729.4425,794.3221,991.84
收到的其他与经营活动有关的现金86,077.0357,206.6931,396.59172,348.2992,499.25
经营活动现金流入小计2,751,361.901,761,052.85807,108.873,659,756.852,590,381.75
购买商品、接受劳务支付的现金2,310,911.011,460,710.77720,766.703,010,984.412,192,723.81
支付给职工以及为职工支付的现金96,304.2267,441.1838,853.81131,449.1898,156.46
支付的各项税费95,841.3358,400.5726,053.68126,936.13105,876.52
支付的其他与经营活动有关的现金229,801.35161,411.99111,628.87375,545.05269,861.92
经营活动现金流出小计2,732,857.911,747,964.50897,303.053,644,914.762,666,618.71
经营活动产生的现金流量净额18,504.0013,088.35-90,194.1914,842.10-76,236.96
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金288.88288.88297.441,725.671,600.00
取得投资收益所收到的现金------325.8744.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额18,456.1018,435.1620,675.301,491.152,742.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------23.96--
收到的其他与投资活动有关的现金1,017.691,004.24--13,571.56--
投资活动现金流入小计19,762.6819,728.2820,972.7517,138.224,386.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金13,708.266,742.643,064.8028,614.6919,277.86
投资所支付的现金900.00900.00900.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金165.57155.574.8413,969.05174.38
投资活动现金流出小计14,773.837,798.213,969.6542,583.7419,452.24
投资活动产生的现金流量净额4,988.8511,930.0717,003.10-25,445.52-15,065.25
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------539.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------539.00--
取得借款收到的现金282,600.00238,600.00130,500.00272,200.00246,700.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金20,000.001,387.88--20,682.6514,804.65
筹资活动现金流入小计302,600.00239,987.88130,500.00293,421.65261,504.65
偿还债务支付的现金253,339.63215,618.4694,000.00273,697.04258,197.04
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金35,131.1822,480.313,904.8058,201.8554,435.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润3,030.733,030.73--3,321.023,321.02
支付其他与筹资活动有关的现金70,588.9758,261.99698.7834,441.6933,597.12
筹资活动现金流出小计359,059.78296,360.7698,603.58366,340.57346,229.22
筹资活动产生的现金流量净额-56,459.78-56,372.8831,896.42-72,918.92-84,724.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响595.18577.4019.34-405.40-82.56
五、现金及现金等价物净增加额-32,371.75-30,777.07-41,275.33-83,927.75-176,109.34
加:期初现金及现金等价物余额183,431.39183,431.39183,431.39267,359.13267,359.13
六、期末现金及现金等价物余额151,059.64152,654.32142,156.06183,431.3991,249.80
附注
净利润--73,168.35--71,427.61--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--100.31--57,529.71--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--11,231.02--16,978.38--
无形资产摊销--2,123.74--4,107.70--
长期待摊费用摊销--2,366.99--2,892.72--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1,589.45---1,220.99--
固定资产报废损失--24.63--181.64--
公允价值变动损失--35.54--213.54--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--5,886.05--24,507.45--
投资损失---3,790.12---4,365.68--
递延所得税资产减少--2,229.21---9,476.24--
递延所得税负债增加---17.15---120.63--
存货的减少---7,283.96--77,646.94--
经营性应收项目的减少---147,547.43--32,568.45--
经营性应付项目的增加--71,098.07---301,501.29--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--13,088.35--14,842.10--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--152,654.32--183,431.39--
现金的期初余额--183,431.39--267,359.13--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---30,777.07---83,927.75--
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