中国医药

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
中国医药(600056) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,561,475.90717,741.693,099,294.712,148,654.761,351,672.75
收到的税费返还6,459.354,419.2622,018.0520,822.6613,865.36
收到的其他与经营活动有关的现金95,819.2340,330.3295,552.4880,444.5069,357.09
经营活动现金流入小计1,663,754.48762,491.273,216,865.242,249,921.921,434,895.19
购买商品、接受劳务支付的现金1,368,370.69709,312.312,554,284.211,956,745.861,262,525.50
支付给职工以及为职工支付的现金64,122.4838,776.63107,928.2978,372.6455,126.73
支付的各项税费88,261.7352,449.38161,030.02150,108.26108,763.63
支付的其他与经营活动有关的现金237,876.23101,332.88393,596.94243,184.76156,569.14
经营活动现金流出小计1,758,631.13901,871.203,216,839.462,428,411.521,582,985.01
经营活动产生的现金流量净额-94,876.65-139,379.9425.78-178,489.59-148,089.82
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----66,272.129,127.87--
取得投资收益所收到的现金----1,129.091,137.385.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.361.2511,212.325,880.32180.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----9,660.129,660.129,660.12
收到的其他与投资活动有关的现金16,431.1016,431.105,114.59--5,114.59
投资活动现金流入小计16,432.4616,432.3593,388.2425,805.6914,960.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金11,573.013,894.3626,191.3513,652.299,017.84
投资所支付的现金----400.0021,408.77--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--603.96125,434.84100,742.2247,609.85
支付的其他与投资活动有关的现金923.02--17,283.20----
投资活动现金流出小计12,496.044,498.33169,309.38135,803.2856,627.70
投资活动产生的现金流量净额3,936.4211,934.02-75,921.14-109,997.60-41,666.72
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,400.00--1,690.001,390.001,050.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,400.00--1,690.001,390.001,050.00
取得借款收到的现金81,000.00--265,082.46183,090.46104,637.63
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金5,622.95--100,915.4866,900.0034,500.00
筹资活动现金流入小计88,022.95--367,687.94251,380.46140,187.63
偿还债务支付的现金50,300.009,300.00199,842.4668,548.6941,711.28
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金29,584.444,139.3460,883.5759,244.9429,375.55
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----16,247.969,518.569,518.56
支付其他与筹资活动有关的现金9,003.302,848.6650,796.8422,982.59--
筹资活动现金流出小计88,887.7416,288.00311,522.87150,776.2171,086.83
筹资活动产生的现金流量净额-864.79-16,288.0056,165.07100,604.2469,100.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响595.23-148.30988.23390.11-91.99
五、现金及现金等价物净增加额-91,209.79-143,882.21-18,742.06-187,492.84-120,747.73
加:期初现金及现金等价物余额299,533.91299,533.91318,275.97318,275.97318,275.97
六、期末现金及现金等价物余额208,324.12155,651.70299,533.91130,783.13197,528.24
附注
净利润85,122.31--182,084.02--99,984.58
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-4,449.77--21,678.02--6,189.30
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧11,607.55--19,139.89--13,304.12
无形资产摊销1,161.26--1,876.27--813.04
长期待摊费用摊销848.12--1,257.44--316.43
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.62---754.51---771.46
固定资产报废损失20.64--5,127.16--18.53
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用7,699.36--11,438.21--3,050.89
投资损失39.79---57,624.07--5,128.23
递延所得税资产减少7,059.62--2,989.35--2,983.63
递延所得税负债增加-----1.06---1,323.47
存货的减少-36,139.28---16,385.70---52,755.85
经营性应收项目的减少-172,674.37---142,116.90---199,330.92
经营性应付项目的增加4,827.50---28,682.35---25,696.87
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-94,876.65--25.78---148,089.82
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额208,324.12--299,533.91--197,528.24
现金的期初余额299,533.91--318,275.97--318,275.97
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-91,209.79---18,742.06---120,747.73
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