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| 中国医药(600056) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 908,607.77 | 3,486,484.69 | 2,462,062.83 | 1,561,475.90 | 717,741.69 |
| 收到的税费返还 | 6,588.57 | 10,590.70 | 8,468.59 | 6,459.35 | 4,419.26 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 63,131.77 | 156,108.19 | 96,870.61 | 95,819.23 | 40,330.32 |
| 经营活动现金流入小计 | 978,328.11 | 3,653,183.57 | 2,567,402.03 | 1,663,754.48 | 762,491.27 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 964,370.59 | 2,965,631.01 | 2,246,598.49 | 1,368,370.69 | 709,312.31 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,986.68 | 121,612.58 | 88,788.42 | 64,122.48 | 38,776.63 |
| 支付的各项税费 | 28,588.57 | 123,094.62 | 112,859.94 | 88,261.73 | 52,449.38 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 74,653.37 | 448,227.77 | 259,670.85 | 237,876.23 | 101,332.88 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,105,599.21 | 3,658,565.98 | 2,707,917.70 | 1,758,631.13 | 901,871.20 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -127,271.09 | -5,382.40 | -140,515.68 | -94,876.65 | -139,379.94 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,200.00 | 23,670.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 17.69 | 594.12 | 7.83 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 4.84 | 1.36 | 1.36 | 1.25 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 18,415.70 | 16,431.10 | 16,431.10 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,217.69 | 24,268.96 | 18,424.90 | 16,432.46 | 16,432.35 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,551.73 | 28,034.51 | 14,860.39 | 11,573.01 | 3,894.36 |
| 投资所支付的现金 | 2,100.00 | 266,579.44 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 7,404.52 | 14,564.97 | 923.02 | -- | 603.96 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 20.66 | 25,715.64 | -- | 923.02 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 14,076.91 | 334,894.55 | 15,783.41 | 12,496.04 | 4,498.33 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,859.22 | -310,625.59 | 2,641.48 | 3,936.42 | 11,934.02 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 400.00 | 2,392.00 | 1,992.00 | 1,400.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 400.00 | 2,392.00 | 1,992.00 | 1,400.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 300,480.21 | 379,000.00 | 155,000.00 | 81,000.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 35,000.00 | 21,914.82 | 12,720.87 | 5,622.95 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 335,880.21 | 403,306.82 | 169,712.87 | 88,022.95 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 132,600.00 | 117,717.00 | 85,717.00 | 50,300.00 | 9,300.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,973.26 | 60,323.51 | 33,584.80 | 29,584.44 | 4,139.34 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 5,000.68 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,381.39 | 27,516.36 | 29,683.14 | 9,003.30 | 2,848.66 |
| 筹资活动现金流出小计 | 145,954.65 | 205,556.87 | 148,984.94 | 88,887.74 | 16,288.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 189,925.55 | 197,749.95 | 20,727.93 | -864.79 | -16,288.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 72.61 | 531.98 | 542.90 | 595.23 | -148.30 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 49,867.85 | -117,726.06 | -116,603.35 | -91,209.79 | -143,882.21 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 181,807.85 | 299,533.91 | 299,533.91 | 299,533.91 | 299,533.91 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 231,675.69 | 181,807.85 | 182,930.56 | 208,324.12 | 155,651.70 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 125,513.07 | -- | 85,122.31 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 18,824.68 | -- | -4,449.77 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 20,068.97 | -- | 11,607.55 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,241.26 | -- | 1,161.26 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 2,058.66 | -- | 848.12 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1.07 | -- | 0.62 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 61.72 | -- | 20.64 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -136.75 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 15,910.66 | -- | 7,699.36 | -- |
| 投资损失 | -- | 5,311.88 | -- | 39.79 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 1,110.57 | -- | 7,059.62 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 170.87 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -93,833.10 | -- | -36,139.28 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -182,676.21 | -- | -172,674.37 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 79,992.40 | -- | 4,827.50 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -5,382.40 | -- | -94,876.65 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 181,807.85 | -- | 208,324.12 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 299,533.91 | -- | 299,533.91 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -117,726.06 | -- | -91,209.79 | -- |
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