上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 中国医药(600056) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,012,966,860 | 899,834,455 | 3,339,414,590 | 2,253,451,381 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,917,448 | 5,383,625 | 45,004,377 | 70,903,504 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,058,409,210 | 919,975,332 | 3,502,875,003 | 2,401,270,461 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 1,956,969,718 | 866,461,046 | 3,295,993,722 | 2,361,962,374 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,499,076 | 12,053,757 | 67,139,315 | 36,066,404 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 59,599,515 | 33,831,704 | 81,890,143 | 62,189,249 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 42,550,092 | 19,107,206 | 85,408,851 | 58,833,810 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,082,618,400 | 931,453,713 | 3,530,432,032 | 2,519,051,837 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -24,209,191 | -11,478,381 | -27,557,028 | -117,781,376 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 93,798,589 | 9,352,400 | 385,883,192 | 321,779,785 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 38,766,204 | 4,483,367 | 192,779,908 | 66,038,012 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 0 | 0 | 18,900 | 18,000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 132,564,794 | 13,835,767 | 578,682,000 | 387,835,797 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 18,814,128 | 723,468 | 16,137,428 | 11,592,587 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 127,699,084 | 54,363,565 | 424,232,052 | 315,234,000 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 450,300 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 146,963,511 | 55,087,033 | 440,467,193 | 326,826,587 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,398,718 | -41,251,266 | 138,214,807 | 61,009,210 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 0 | 0 | 4,000,000 | 4,000,000 |
| 偿还债务所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 46,381,265 | 8,750,000 | 87,696,000 | 0 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -46,381,265 | -8,750,000 | -83,696,000 | 4,000,000 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -84,989,173 | -61,479,647 | 26,961,779 | -52,772,166 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 79,553,280 | 0 | 234,853,364 | 0 |
| 少数股东损益 | 16,932,886 | 0 | 28,177,329 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 0 | 0 | 9,350,492 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 6,506,235 | 0 | 11,670,279 | 0 |
| 无形资产摊销 | 703,991 | 0 | 2,074,961 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 0 | 0 | 133,866 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 101,200 | 0 | 119,340 | 0 |
| 财务费用 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资损失(减收益) | -37,533,685 | 0 | -204,755,520 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -95,546,362 | 0 | -207,737,824 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -164,160,052 | 0 | -97,771,861 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 170,224,667 | 0 | 136,215,359 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | -24,209,191 | -11,478,381 | -27,557,028 | -117,781,376 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 569,281,119 | 0 | 654,270,293 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 0 | 0 | 627,308,514 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 654,270,293 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -84,989,173 | -61,479,647 | 26,961,779 | -52,772,166 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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