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| 五矿发展(600058) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 10,159,345.37 | 5,710,903.05 | 3,950,638.61 | 1,322,385.18 | |
| 收到的税费返还 | 7,178.00 | 7,777.92 | 3,637.73 | 3,169.77 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 22,820.03 | 22,588.58 | 15,258.40 | 26,997.70 | |
| 经营活动现金流入小计 | 10,189,343.40 | 5,741,269.55 | 3,969,534.74 | 1,352,552.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,985,045.61 | 5,636,062.54 | 3,827,015.93 | 1,341,146.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 72,863.85 | 50,218.87 | 38,671.67 | 13,721.89 | |
| 支付的各项税费 | 153,623.48 | 132,399.72 | 103,275.00 | 29,137.60 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 77,098.02 | 63,143.18 | 44,528.86 | 36,464.87 | |
| 经营活动现金流出小计 | 10,288,630.95 | 5,881,824.31 | 4,013,491.46 | 1,420,470.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -99,287.55 | -140,554.77 | -43,956.72 | -67,918.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 78,175.74 | 14,171.78 | 3,932.41 | 276.62 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,642.57 | 30,039.79 | 2,449.43 | 333.13 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 196.26 | 46.08 | 9.52 | 5.33 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.13 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 82,014.57 | 44,257.78 | 6,391.35 | 615.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 276,129.11 | 200,136.34 | 159,553.66 | 69,077.69 | |
| 投资所支付的现金 | 1,400.00 | 38,087.89 | 29.42 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.22 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 277,529.11 | 238,224.45 | 159,583.08 | 69,077.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -195,514.54 | -193,966.66 | -153,191.72 | -68,462.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 226,800.00 | 225,000.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 226,800.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,859,745.56 | 1,970,950.50 | 1,627,056.23 | 679,133.37 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 485.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,087,030.56 | 2,195,950.50 | 1,627,056.23 | 679,133.37 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,716,874.08 | 1,751,904.74 | 1,302,161.65 | 441,769.29 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 83,463.84 | 63,652.80 | 49,449.28 | 9,563.39 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 157.94 | -- | 106.29 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,058.04 | 7,345.54 | 4,094.55 | 3,560.83 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,811,395.96 | 1,822,903.07 | 1,355,705.48 | 454,893.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 275,634.60 | 373,047.43 | 271,350.76 | 224,239.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 23.75 | 19.18 | 3.43 | -107.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -19,143.74 | 38,545.18 | 74,205.75 | 87,751.82 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 211,244.75 | 211,244.75 | 211,244.75 | 211,244.75 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 192,101.00 | 249,789.92 | 285,450.50 | 298,996.57 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,551.52 | -- | 8,457.81 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 53,374.46 | -- | -31,984.92 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 42,613.23 | -- | 21,526.78 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,007.70 | -- | 979.33 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 539.01 | -- | 234.02 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 116.65 | -- | 5.22 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 46.62 | -- | 45.36 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 313.44 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 25,732.08 | -- | 19,127.38 | -- | |
| 投资损失 | -56,815.97 | -- | -5,557.50 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -10,971.48 | -- | 1,097.69 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -178,436.75 | -- | -100,810.68 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -86,228.29 | -- | 21,076.94 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 96,870.24 | -- | 21,845.84 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -99,287.55 | -- | -43,956.72 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | 20,770.44 | -- | 24,488.44 | -- | |
| 现金的期末余额 | 192,101.00 | 249,789.92 | 285,450.50 | 298,996.57 | |
| 现金的期初余额 | 211,244.75 | 211,244.75 | 211,244.75 | 211,244.75 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -19,143.74 | 38,545.18 | 74,205.75 | 87,751.82 | |
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