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| 五矿发展(600058) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 14,806,817.04 | 10,151,712.83 | 6,746,451.56 | 2,934,601.48 | |
| 收到的税费返还 | 6,114.49 | 7,990.57 | 1,268.58 | 513.57 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 49,712.02 | 45,759.24 | 30,068.09 | 25,741.12 | |
| 经营活动现金流入小计 | 14,862,643.55 | 10,205,462.64 | 6,777,788.23 | 2,960,856.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,409,839.55 | 9,832,980.70 | 6,799,168.66 | 2,841,152.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 78,935.73 | 49,700.46 | 41,974.29 | 18,010.43 | |
| 支付的各项税费 | 142,210.62 | 101,892.77 | 57,817.87 | 23,875.54 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 118,906.10 | 148,436.35 | 40,112.38 | 93,003.27 | |
| 经营活动现金流出小计 | 14,749,892.01 | 10,133,010.28 | 6,939,073.19 | 2,976,042.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 112,751.54 | 72,452.36 | -161,284.96 | -15,185.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,580.77 | 3,580.77 | 3,518.47 | 3,580.77 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,215.40 | 1,227.40 | 356.76 | 191.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 265.77 | 75.43 | 76.42 | 17.21 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,782.69 | 1,783.72 | -- | 0.03 | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,844.63 | 6,667.33 | 3,951.66 | 3,789.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 68,204.53 | 47,394.52 | 46,702.97 | 25,798.95 | |
| 投资所支付的现金 | 8,500.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 220.75 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 76,704.53 | 56,115.27 | 55,202.97 | 25,798.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -69,859.90 | -49,447.94 | -51,251.32 | -22,009.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 22,120.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 22,120.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,631,042.54 | 1,915,891.60 | 1,101,602.53 | 785,724.02 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 6.60 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,653,162.54 | 1,917,691.60 | 1,103,402.53 | 785,730.62 | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,616,984.68 | 1,756,493.39 | 708,933.32 | 494,708.11 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 60,831.14 | 38,675.77 | 31,669.21 | 6,807.49 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 840.78 | 118.97 | 118.97 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,327.57 | 7,077.38 | 3,929.95 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,679,143.39 | 1,802,246.54 | 744,532.48 | 501,515.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -25,980.84 | 115,445.06 | 358,870.05 | 284,215.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -180.00 | -156.30 | -1.95 | 6.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 16,730.80 | 138,293.18 | 146,331.81 | 247,026.01 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 192,101.00 | 192,101.00 | 192,101.00 | 192,101.00 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 208,831.80 | 330,394.18 | 338,432.82 | 439,127.02 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 15,356.36 | -- | 27,562.07 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 70,915.98 | -- | 85,454.51 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 43,241.88 | -- | 21,298.71 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,110.80 | -- | 1,052.00 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 611.06 | -- | 265.06 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,638.81 | -- | -4.53 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 5.63 | -- | 432.20 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -313.44 | -- | -313.44 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 24,440.25 | -- | 9,260.07 | -- | |
| 投资损失 | -906.85 | -- | -452.74 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -12,875.85 | -- | -12,537.44 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 418.34 | -- | 418.34 | -- | |
| 存货的减少 | 31,835.34 | -- | -315,429.57 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -111,471.34 | -- | -318,925.11 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 48,771.37 | -- | 340,669.64 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -1,026.81 | -- | -34.75 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 112,751.54 | -- | -161,284.96 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | 21,296.27 | -- | 23,043.50 | -- | |
| 现金的期末余额 | 208,831.80 | 330,394.18 | 338,432.82 | 439,127.02 | |
| 现金的期初余额 | 192,101.00 | 192,101.00 | 192,101.00 | 192,101.00 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 16,730.80 | 138,293.18 | 146,331.81 | 247,026.01 | |
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