五矿发展

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
五矿发展(600058) 现金流量表
单位:万元
报表日期2011-12-312011-09-302011-06-302011-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金15,690,982.6411,939,354.177,465,811.662,895,418.08
收到的税费返还10,929.045,818.831,529.301,146.03
收到的其他与经营活动有关的现金79,655.6940,953.6626,012.6819,955.14
经营活动现金流入小计15,781,567.3611,986,126.667,493,353.642,916,519.24
购买商品、接受劳务支付的现金15,704,722.8412,409,608.967,631,307.003,086,191.78
支付给职工以及为职工支付的现金99,800.5972,672.6554,741.9828,971.95
支付的各项税费116,859.3587,672.3370,242.9944,285.20
支付的其他与经营活动有关的现金150,721.9091,623.9459,405.50118,866.34
经营活动现金流出小计16,072,104.6812,661,577.887,815,697.473,278,315.27
经营活动产生的现金流量净额-290,537.31-675,451.22-322,343.84-361,796.03
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金21,211.4118,029.4318,029.43--
取得投资收益所收到的现金747.07125.3693.02--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额6,183.661,150.541,040.5178.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额84,429.01------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计112,571.1419,305.3219,162.9678.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金80,370.4243,440.8029,013.438,625.71
投资所支付的现金2,050.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计82,420.4243,440.8029,013.438,625.71
投资活动产生的现金流量净额30,150.72-24,135.48-9,850.46-8,547.30
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金10,050.00600.00600.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金10,050.00600.00600.00--
取得借款收到的现金3,889,003.273,353,868.951,938,315.101,111,705.86
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计3,899,053.273,354,468.951,938,915.101,111,705.86
偿还债务支付的现金3,538,602.062,521,840.571,432,047.84685,545.31
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金84,495.4859,362.6546,702.6312,855.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润101.82101.82448.40--
支付其他与筹资活动有关的现金2,221.744,882.093,572.431,882.09
筹资活动现金流出小计3,625,319.272,586,085.301,482,322.90700,283.19
筹资活动产生的现金流量净额273,734.00768,383.65456,592.20411,422.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-625.90-283.59-31.525.49
五、现金及现金等价物净增加额12,721.5168,513.36124,366.3841,084.83
加:期初现金及现金等价物余额208,831.80208,831.80209,811.80208,831.80
六、期末现金及现金等价物余额221,553.31277,345.16334,178.18249,916.63
附注
净利润55,416.11--67,173.66--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备59,303.59--26,677.32--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧56,659.62--25,214.20--
无形资产摊销2,176.03--976.09--
长期待摊费用摊销1,062.08--351.17--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-4,896.14---830.64--
固定资产报废损失1,810.71--1.67--
公允价值变动损失18.72------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用79.90--17,946.06--
投资损失-47,537.22---13,173.43--
递延所得税资产减少-6,512.64---141.69--
递延所得税负债增加-418.34---418.34--
存货的减少-244,576.94---468,787.36--
经营性应收项目的减少-502,743.71---868,189.01--
经营性应付项目的增加339,620.91--890,856.47--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-290,537.31---322,343.84--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额221,553.31--334,178.18249,916.63
现金的期初余额208,831.80--209,811.80208,831.80
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额12,721.51--124,366.3841,084.83
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