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五矿发展(600058) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 15,690,982.64 | 11,939,354.17 | 7,465,811.66 | 2,895,418.08 | |
收到的税费返还 | 10,929.04 | 5,818.83 | 1,529.30 | 1,146.03 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 79,655.69 | 40,953.66 | 26,012.68 | 19,955.14 | |
经营活动现金流入小计 | 15,781,567.36 | 11,986,126.66 | 7,493,353.64 | 2,916,519.24 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,704,722.84 | 12,409,608.96 | 7,631,307.00 | 3,086,191.78 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 99,800.59 | 72,672.65 | 54,741.98 | 28,971.95 | |
支付的各项税费 | 116,859.35 | 87,672.33 | 70,242.99 | 44,285.20 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 150,721.90 | 91,623.94 | 59,405.50 | 118,866.34 | |
经营活动现金流出小计 | 16,072,104.68 | 12,661,577.88 | 7,815,697.47 | 3,278,315.27 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -290,537.31 | -675,451.22 | -322,343.84 | -361,796.03 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 21,211.41 | 18,029.43 | 18,029.43 | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 747.07 | 125.36 | 93.02 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6,183.66 | 1,150.54 | 1,040.51 | 78.41 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 84,429.01 | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 112,571.14 | 19,305.32 | 19,162.96 | 78.41 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 80,370.42 | 43,440.80 | 29,013.43 | 8,625.71 | |
投资所支付的现金 | 2,050.00 | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 82,420.42 | 43,440.80 | 29,013.43 | 8,625.71 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 30,150.72 | -24,135.48 | -9,850.46 | -8,547.30 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 10,050.00 | 600.00 | 600.00 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 10,050.00 | 600.00 | 600.00 | -- | |
取得借款收到的现金 | 3,889,003.27 | 3,353,868.95 | 1,938,315.10 | 1,111,705.86 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 3,899,053.27 | 3,354,468.95 | 1,938,915.10 | 1,111,705.86 | |
偿还债务支付的现金 | 3,538,602.06 | 2,521,840.57 | 1,432,047.84 | 685,545.31 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 84,495.48 | 59,362.65 | 46,702.63 | 12,855.80 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 101.82 | 101.82 | 448.40 | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,221.74 | 4,882.09 | 3,572.43 | 1,882.09 | |
筹资活动现金流出小计 | 3,625,319.27 | 2,586,085.30 | 1,482,322.90 | 700,283.19 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 273,734.00 | 768,383.65 | 456,592.20 | 411,422.67 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -625.90 | -283.59 | -31.52 | 5.49 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 12,721.51 | 68,513.36 | 124,366.38 | 41,084.83 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 208,831.80 | 208,831.80 | 209,811.80 | 208,831.80 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 221,553.31 | 277,345.16 | 334,178.18 | 249,916.63 | |
附注 | |||||
净利润 | 55,416.11 | -- | 67,173.66 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 59,303.59 | -- | 26,677.32 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 56,659.62 | -- | 25,214.20 | -- | |
无形资产摊销 | 2,176.03 | -- | 976.09 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 1,062.08 | -- | 351.17 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4,896.14 | -- | -830.64 | -- | |
固定资产报废损失 | 1,810.71 | -- | 1.67 | -- | |
公允价值变动损失 | 18.72 | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 79.90 | -- | 17,946.06 | -- | |
投资损失 | -47,537.22 | -- | -13,173.43 | -- | |
递延所得税资产减少 | -6,512.64 | -- | -141.69 | -- | |
递延所得税负债增加 | -418.34 | -- | -418.34 | -- | |
存货的减少 | -244,576.94 | -- | -468,787.36 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -502,743.71 | -- | -868,189.01 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 339,620.91 | -- | 890,856.47 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -290,537.31 | -- | -322,343.84 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 221,553.31 | -- | 334,178.18 | 249,916.63 | |
现金的期初余额 | 208,831.80 | -- | 209,811.80 | 208,831.80 | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 12,721.51 | -- | 124,366.38 | 41,084.83 |
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