古越龙山

- 600059

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
古越龙山(600059) 现金流量表
单位:万元
报表日期2010-12-312010-09-302010-06-302010-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金130,303.9978,200.6364,947.9873,945.84
收到的税费返还68.0640.2319.580.62
收到的其他与经营活动有关的现金1,715.59496.501,280.452,693.96
经营活动现金流入小计132,087.6478,737.3666,248.0176,640.41
购买商品、接受劳务支付的现金75,231.5447,450.0441,808.5159,900.06
支付给职工以及为职工支付的现金13,199.809,516.056,419.174,412.82
支付的各项税费15,102.1012,207.2910,011.395,830.85
支付的其他与经营活动有关的现金13,869.958,698.927,528.6010,237.66
经营活动现金流出小计117,403.3977,872.3065,767.6680,381.38
经营活动产生的现金流量净额14,684.25865.06480.35-3,740.97
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金368.6397.99----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5,997.81234.6594.96--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金216.005,840.032,624.03--
投资活动现金流入小计6,582.446,172.662,718.98--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金25,051.2416,525.199,088.044,717.38
投资所支付的现金850.85850.85850.85850.85
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金350.21950.85617.71--
投资活动现金流出小计26,252.3018,326.8810,556.605,568.23
投资活动产生的现金流量净额-19,669.86-12,154.22-7,837.61-5,568.23
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金66,052.4967,000.0067,000.0067,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金202.49------
取得借款收到的现金48,000.0041,000.0036,000.0036,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金4,800.00----1,100.00
筹资活动现金流入小计118,852.49108,000.00103,000.00104,100.00
偿还债务支付的现金75,178.4267,178.4254,878.4234,124.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,500.754,902.784,362.16646.79
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金10,438.346,801.716,801.712,107.03
筹资活动现金流出小计91,117.5078,882.9166,042.2936,877.83
筹资活动产生的现金流量净额27,734.9929,117.0936,957.7167,222.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-37.30-9.60-0.5312.66
五、现金及现金等价物净增加额22,712.0817,818.3229,599.9257,925.63
加:期初现金及现金等价物余额18,130.4718,457.9418,841.4718,457.94
六、期末现金及现金等价物余额40,842.5536,276.2748,441.3976,383.58
附注
净利润12,644.78--5,263.99--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-76.18------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,042.22--1,817.80--
无形资产摊销644.64--165.68--
长期待摊费用摊销34.91---93.88--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-2,491.65---94.96--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,670.48--1,012.80--
投资损失-521.57---84.99--
递延所得税资产减少48.05---33.07--
递延所得税负债增加-168.49------
存货的减少-7,937.07--5,467.24--
经营性应收项目的减少2,552.14---2,158.61--
经营性应付项目的增加4,242.01---10,781.66--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额14,684.25--480.35--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额40,842.5536,276.2748,441.3976,383.58
现金的期初余额18,130.4718,457.9418,841.4718,457.94
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额22,712.0817,818.3229,599.9257,925.63
下载全部历史数据到excel中 返回页顶