古越龙山

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
古越龙山(600059) 现金流量表
单位:万元
报表日期2011-12-312011-09-302011-06-302011-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金153,003.20112,426.5274,378.9136,421.04
收到的税费返还11.4119.106.208.87
收到的其他与经营活动有关的现金1,738.6510,520.31375.793,885.67
经营活动现金流入小计154,753.27122,965.9374,760.9040,315.57
购买商品、接受劳务支付的现金85,562.5969,826.4442,071.9015,228.88
支付给职工以及为职工支付的现金16,422.5612,366.278,767.525,502.61
支付的各项税费20,966.1416,702.6412,903.687,606.91
支付的其他与经营活动有关的现金14,745.0723,141.579,025.026,519.84
经营活动现金流出小计137,696.36122,036.9272,768.1234,858.24
经营活动产生的现金流量净额17,056.90929.021,992.785,457.33
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金405.54430.38120.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4,988.99195.33----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--4,918.253,453.453,453.45
投资活动现金流入小计5,394.535,543.973,573.453,453.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金19,942.8813,057.458,269.974,339.07
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--1,014.01201.0880.20
投资活动现金流出小计19,942.8814,071.468,471.054,419.27
投资活动产生的现金流量净额-14,548.36-8,527.49-4,897.60-965.81
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金27,339.0523,200.0015,000.0015,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计27,339.0523,200.0015,000.0015,000.00
偿还债务支付的现金34,000.0030,000.0024,800.0018,800.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,538.211,387.35799.62401.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润220.80------
支付其他与筹资活动有关的现金57.50------
筹资活动现金流出小计35,595.7031,387.3525,599.6219,201.69
筹资活动产生的现金流量净额-8,256.66-8,187.35-10,599.62-4,201.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-95.7813.3515.2911.22
五、现金及现金等价物净增加额-5,843.89-15,772.47-13,489.14301.04
加:期初现金及现金等价物余额40,842.5540,871.5540,871.5540,421.26
六、期末现金及现金等价物余额34,998.6625,099.0827,382.4140,722.30
附注
净利润17,137.53--8,461.89--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-43.37--134.34--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,282.66--2,179.40--
无形资产摊销553.56--192.11--
长期待摊费用摊销32.33---80.00--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-3,290.04---2.11--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,123.22--669.63--
投资损失-589.14---190.15--
递延所得税资产减少-3.07------
递延所得税负债增加-130.49------
存货的减少-18,122.40---2,110.76--
经营性应收项目的减少1,126.56---13,226.77--
经营性应付项目的增加13,979.54--5,965.20--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额17,056.90--1,992.78--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额34,998.66--27,382.4140,722.30
现金的期初余额40,842.55--40,871.5540,421.26
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-5,843.89---13,489.14301.04
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