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| 古越龙山(600059) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 163,737.61 | 117,033.91 | 86,787.84 | 52,689.48 | |
| 收到的税费返还 | 39.83 | 27.93 | 5.40 | 4.16 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,966.07 | 987.71 | 306.87 | 61.64 | |
| 经营活动现金流入小计 | 166,743.52 | 118,049.55 | 87,100.12 | 52,755.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 98,184.77 | 75,248.63 | 53,167.63 | 26,378.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,181.99 | 16,301.37 | 12,231.61 | 7,929.49 | |
| 支付的各项税费 | 25,111.56 | 21,087.03 | 18,070.93 | 12,594.76 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,996.14 | 15,797.30 | 12,599.78 | 9,417.54 | |
| 经营活动现金流出小计 | 159,474.46 | 128,434.33 | 96,069.95 | 56,319.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,269.07 | -10,384.78 | -8,969.83 | -3,564.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 428.63 | 140.00 | 140.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 114.73 | 93.03 | 92.91 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 543.36 | 233.03 | 232.91 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,758.13 | 14,138.50 | 11,654.36 | 5,622.27 | |
| 投资所支付的现金 | 690.00 | 690.00 | 690.00 | 690.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 72.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 15,520.13 | 14,828.50 | 12,344.36 | 6,312.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,976.77 | -14,595.47 | -12,111.44 | -6,312.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 61,200.00 | 45,000.00 | 26,200.00 | 5,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 61,200.00 | 45,000.00 | 26,200.00 | 5,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 65,526.16 | 49,000.00 | 37,000.00 | 25,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,800.19 | 8,100.87 | 7,390.49 | 540.34 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 107.91 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,240.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 75,566.35 | 58,300.87 | 45,590.49 | 26,740.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -14,366.35 | -13,300.87 | -19,390.49 | -21,740.34 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -169.97 | -78.23 | -72.68 | -35.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -22,244.03 | -38,359.34 | -40,544.45 | -31,652.52 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 48,110.79 | 48,110.79 | 48,110.79 | 47,549.86 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25,866.77 | 9,751.45 | 7,566.34 | 15,897.34 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 14,506.14 | -- | 10,324.35 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 209.62 | -- | 145.74 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,388.02 | -- | 3,595.99 | -- | |
| 无形资产摊销 | 537.92 | -- | 182.38 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 33.66 | -- | 1.52 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 49.22 | -- | 1.07 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,243.80 | -- | 1,109.56 | -- | |
| 投资损失 | -629.53 | -- | -184.75 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -282.34 | -- | -31.63 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -187.64 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -11,108.87 | -- | 3,383.48 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,113.36 | -- | -12,731.96 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,377.59 | -- | -14,765.58 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,269.07 | -- | -8,969.83 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 25,866.77 | -- | 7,566.34 | -- | |
| 现金的期初余额 | 48,110.79 | -- | 48,110.79 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -22,244.03 | -- | -40,544.45 | -- | |
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