古越龙山

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
古越龙山(600059) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金163,737.61117,033.9186,787.8452,689.48
收到的税费返还39.8327.935.404.16
收到的其他与经营活动有关的现金2,966.07987.71306.8761.64
经营活动现金流入小计166,743.52118,049.5587,100.1252,755.28
购买商品、接受劳务支付的现金98,184.7775,248.6353,167.6326,378.18
支付给职工以及为职工支付的现金21,181.9916,301.3712,231.617,929.49
支付的各项税费25,111.5621,087.0318,070.9312,594.76
支付的其他与经营活动有关的现金14,996.1415,797.3012,599.789,417.54
经营活动现金流出小计159,474.46128,434.3396,069.9556,319.96
经营活动产生的现金流量净额7,269.07-10,384.78-8,969.83-3,564.68
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金428.63140.00140.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额114.7393.0392.91--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计543.36233.03232.91--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金14,758.1314,138.5011,654.365,622.27
投资所支付的现金690.00690.00690.00690.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金72.00------
投资活动现金流出小计15,520.1314,828.5012,344.366,312.27
投资活动产生的现金流量净额-14,976.77-14,595.47-12,111.44-6,312.27
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金61,200.0045,000.0026,200.005,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计61,200.0045,000.0026,200.005,000.00
偿还债务支付的现金65,526.1649,000.0037,000.0025,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,800.198,100.877,390.49540.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润107.91------
支付其他与筹资活动有关的现金1,240.001,200.001,200.001,200.00
筹资活动现金流出小计75,566.3558,300.8745,590.4926,740.34
筹资活动产生的现金流量净额-14,366.35-13,300.87-19,390.49-21,740.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-169.97-78.23-72.68-35.22
五、现金及现金等价物净增加额-22,244.03-38,359.34-40,544.45-31,652.52
加:期初现金及现金等价物余额48,110.7948,110.7948,110.7947,549.86
六、期末现金及现金等价物余额25,866.779,751.457,566.3415,897.34
附注
净利润14,506.14--10,324.35--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备209.62--145.74--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧7,388.02--3,595.99--
无形资产摊销537.92--182.38--
长期待摊费用摊销33.66--1.52--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失49.22--1.07--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用2,243.80--1,109.56--
投资损失-629.53---184.75--
递延所得税资产减少-282.34---31.63--
递延所得税负债增加-187.64------
存货的减少-11,108.87--3,383.48--
经营性应收项目的减少-2,113.36---12,731.96--
经营性应付项目的增加-3,377.59---14,765.58--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额7,269.07---8,969.83--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额25,866.77--7,566.34--
现金的期初余额48,110.79--48,110.79--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-22,244.03---40,544.45--
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