古越龙山

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
古越龙山(600059) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金166,548.99113,859.6289,504.1746,676.93
收到的税费返还2.31119.565.765.76
收到的其他与经营活动有关的现金1,873.853,099.48669.06447.96
经营活动现金流入小计168,425.15117,078.6590,178.9947,130.66
购买商品、接受劳务支付的现金87,917.7579,181.1559,329.4825,975.61
支付给职工以及为职工支付的现金21,993.3416,899.9912,891.808,517.69
支付的各项税费22,635.8618,350.5415,430.839,482.47
支付的其他与经营活动有关的现金14,091.9713,198.347,934.334,441.53
经营活动现金流出小计146,638.92127,630.0295,586.4448,417.30
经营活动产生的现金流量净额21,786.23-10,551.37-5,407.44-1,286.64
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金37,000.0044,000.0032,000.007,000.00
取得投资收益所收到的现金2,054.291,611.141,326.34679.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额361.78360.25185.210.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计39,416.0745,971.3933,511.557,679.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,743.577,536.855,766.103,875.33
投资所支付的现金52,273.7043,021.8034,295.509,273.70
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金397.73----397.73
投资活动现金流出小计63,415.0050,558.6540,061.6013,546.76
投资活动产生的现金流量净额-23,998.92-4,587.27-6,550.06-5,867.14
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计--------
偿还债务支付的现金59.14------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金105.83------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润95.54------
支付其他与筹资活动有关的现金21.80------
筹资活动现金流出小计186.76------
筹资活动产生的现金流量净额-186.76------
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响82.9249.6141.7422.12
五、现金及现金等价物净增加额-2,316.53-15,089.03-11,915.76-7,131.66
加:期初现金及现金等价物余额33,566.1333,566.1333,566.1333,593.67
六、期末现金及现金等价物余额31,249.6018,477.1021,650.3726,462.01
附注
净利润12,150.73--8,033.45--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备238.48---14.02--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧8,607.16--4,304.90--
无形资产摊销622.55--214.11--
长期待摊费用摊销78.21--41.63--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-224.67---67.87--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用-33.28---41.60--
投资损失-1,309.94---679.37--
递延所得税资产减少-50.77--2.69--
递延所得税负债增加-169.59---82.50--
存货的减少-4,405.89--6,716.58--
经营性应收项目的减少11,306.84---11,227.34--
经营性应付项目的增加-5,023.61---12,608.10--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额21,786.23---5,407.44--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额31,249.60--21,650.37--
现金的期初余额33,566.13--33,566.13--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-2,316.53---11,915.76--
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