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| 古越龙山(600059) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 166,548.99 | 113,859.62 | 89,504.17 | 46,676.93 | |
| 收到的税费返还 | 2.31 | 119.56 | 5.76 | 5.76 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,873.85 | 3,099.48 | 669.06 | 447.96 | |
| 经营活动现金流入小计 | 168,425.15 | 117,078.65 | 90,178.99 | 47,130.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 87,917.75 | 79,181.15 | 59,329.48 | 25,975.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,993.34 | 16,899.99 | 12,891.80 | 8,517.69 | |
| 支付的各项税费 | 22,635.86 | 18,350.54 | 15,430.83 | 9,482.47 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,091.97 | 13,198.34 | 7,934.33 | 4,441.53 | |
| 经营活动现金流出小计 | 146,638.92 | 127,630.02 | 95,586.44 | 48,417.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21,786.23 | -10,551.37 | -5,407.44 | -1,286.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 37,000.00 | 44,000.00 | 32,000.00 | 7,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,054.29 | 1,611.14 | 1,326.34 | 679.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 361.78 | 360.25 | 185.21 | 0.08 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 39,416.07 | 45,971.39 | 33,511.55 | 7,679.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,743.57 | 7,536.85 | 5,766.10 | 3,875.33 | |
| 投资所支付的现金 | 52,273.70 | 43,021.80 | 34,295.50 | 9,273.70 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 397.73 | -- | -- | 397.73 | |
| 投资活动现金流出小计 | 63,415.00 | 50,558.65 | 40,061.60 | 13,546.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23,998.92 | -4,587.27 | -6,550.06 | -5,867.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 59.14 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 105.83 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 95.54 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 21.80 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 186.76 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -186.76 | -- | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 82.92 | 49.61 | 41.74 | 22.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,316.53 | -15,089.03 | -11,915.76 | -7,131.66 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 33,566.13 | 33,566.13 | 33,566.13 | 33,593.67 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 31,249.60 | 18,477.10 | 21,650.37 | 26,462.01 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,150.73 | -- | 8,033.45 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 238.48 | -- | -14.02 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,607.16 | -- | 4,304.90 | -- | |
| 无形资产摊销 | 622.55 | -- | 214.11 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 78.21 | -- | 41.63 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -224.67 | -- | -67.87 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -33.28 | -- | -41.60 | -- | |
| 投资损失 | -1,309.94 | -- | -679.37 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -50.77 | -- | 2.69 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -169.59 | -- | -82.50 | -- | |
| 存货的减少 | -4,405.89 | -- | 6,716.58 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 11,306.84 | -- | -11,227.34 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -5,023.61 | -- | -12,608.10 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 21,786.23 | -- | -5,407.44 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 31,249.60 | -- | 21,650.37 | -- | |
| 现金的期初余额 | 33,566.13 | -- | 33,566.13 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,316.53 | -- | -11,915.76 | -- | |
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