古越龙山

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
古越龙山(600059) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金176,256.27128,800.4792,886.0850,911.77
收到的税费返还4.204.554.553.87
收到的其他与经营活动有关的现金1,777.421,815.131,239.74714.71
经营活动现金流入小计178,037.89130,620.1694,130.3751,630.36
购买商品、接受劳务支付的现金85,711.4182,165.8061,131.4630,722.15
支付给职工以及为职工支付的现金22,864.1917,624.4112,941.308,585.20
支付的各项税费24,175.6617,159.5314,738.599,651.52
支付的其他与经营活动有关的现金13,200.058,814.185,575.462,378.29
经营活动现金流出小计145,951.32125,763.9194,386.8051,337.15
经营活动产生的现金流量净额32,086.574,856.25-256.43293.20
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金50,000.0050,021.1550,000.0018,000.00
取得投资收益所收到的现金2,061.06722.21722.21174.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额257.18254.08254.080.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计52,318.2450,997.4450,976.2918,174.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,338.539,224.248,817.293,826.77
投资所支付的现金51,000.0039,000.0034,000.0018,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计61,338.5348,224.2442,817.2921,826.77
投资活动产生的现金流量净额-9,020.292,773.208,159.00-3,652.12
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计--------
偿还债务支付的现金70.84------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,150.518,162.358,085.24--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计8,221.358,162.358,085.24--
筹资活动产生的现金流量净额-8,221.35-8,162.35-8,085.24--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-17.99-17.22-3.394.31
五、现金及现金等价物净增加额14,826.94-550.12-186.06-3,354.61
加:期初现金及现金等价物余额31,249.6031,249.6031,249.6031,256.60
六、期末现金及现金等价物余额46,076.5430,699.4731,063.5327,901.98
附注
净利润16,460.63--9,425.75--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-28.05--93.81--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧8,926.43--4,547.68--
无形资产摊销681.14--254.97--
长期待摊费用摊销84.36--32.09--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1.18--1.41--
固定资产报废损失17.71------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用38.12--2.74--
投资损失-2,074.34---726.19--
递延所得税资产减少-25.97---12.45--
递延所得税负债增加-175.24---87.50--
存货的减少6,338.90--15,333.04--
经营性应收项目的减少1,972.97---11,577.96--
经营性应付项目的增加-128.90---17,543.83--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额32,086.57---256.43--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额46,076.54--31,063.53--
现金的期初余额31,249.60--31,249.60--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额14,826.94---186.06--
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