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| 古越龙山(600059) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 176,256.27 | 128,800.47 | 92,886.08 | 50,911.77 | |
| 收到的税费返还 | 4.20 | 4.55 | 4.55 | 3.87 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,777.42 | 1,815.13 | 1,239.74 | 714.71 | |
| 经营活动现金流入小计 | 178,037.89 | 130,620.16 | 94,130.37 | 51,630.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 85,711.41 | 82,165.80 | 61,131.46 | 30,722.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,864.19 | 17,624.41 | 12,941.30 | 8,585.20 | |
| 支付的各项税费 | 24,175.66 | 17,159.53 | 14,738.59 | 9,651.52 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,200.05 | 8,814.18 | 5,575.46 | 2,378.29 | |
| 经营活动现金流出小计 | 145,951.32 | 125,763.91 | 94,386.80 | 51,337.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 32,086.57 | 4,856.25 | -256.43 | 293.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 50,000.00 | 50,021.15 | 50,000.00 | 18,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,061.06 | 722.21 | 722.21 | 174.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 257.18 | 254.08 | 254.08 | 0.60 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 52,318.24 | 50,997.44 | 50,976.29 | 18,174.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,338.53 | 9,224.24 | 8,817.29 | 3,826.77 | |
| 投资所支付的现金 | 51,000.00 | 39,000.00 | 34,000.00 | 18,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 61,338.53 | 48,224.24 | 42,817.29 | 21,826.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,020.29 | 2,773.20 | 8,159.00 | -3,652.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 70.84 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,150.51 | 8,162.35 | 8,085.24 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,221.35 | 8,162.35 | 8,085.24 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,221.35 | -8,162.35 | -8,085.24 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -17.99 | -17.22 | -3.39 | 4.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 14,826.94 | -550.12 | -186.06 | -3,354.61 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 31,249.60 | 31,249.60 | 31,249.60 | 31,256.60 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 46,076.54 | 30,699.47 | 31,063.53 | 27,901.98 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 16,460.63 | -- | 9,425.75 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -28.05 | -- | 93.81 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,926.43 | -- | 4,547.68 | -- | |
| 无形资产摊销 | 681.14 | -- | 254.97 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 84.36 | -- | 32.09 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.18 | -- | 1.41 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 17.71 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 38.12 | -- | 2.74 | -- | |
| 投资损失 | -2,074.34 | -- | -726.19 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -25.97 | -- | -12.45 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -175.24 | -- | -87.50 | -- | |
| 存货的减少 | 6,338.90 | -- | 15,333.04 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,972.97 | -- | -11,577.96 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -128.90 | -- | -17,543.83 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 32,086.57 | -- | -256.43 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 46,076.54 | -- | 31,063.53 | -- | |
| 现金的期初余额 | 31,249.60 | -- | 31,249.60 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 14,826.94 | -- | -186.06 | -- | |
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