古越龙山

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
古越龙山(600059) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金181,231.03131,683.5598,580.8658,411.14
收到的税费返还2.5529.5525.680.70
收到的其他与经营活动有关的现金3,369.052,990.332,735.871,550.52
经营活动现金流入小计184,602.63134,703.44101,342.4059,962.36
购买商品、接受劳务支付的现金88,936.4983,471.7963,586.6536,105.29
支付给职工以及为职工支付的现金26,119.3919,276.1914,768.369,700.64
支付的各项税费23,629.0318,758.9916,725.1711,351.63
支付的其他与经营活动有关的现金16,865.959,739.617,004.323,781.44
经营活动现金流出小计155,550.86131,246.57102,084.5060,939.01
经营活动产生的现金流量净额29,051.783,456.87-742.09-976.65
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金50,059.5044,000.0017,000.0011,000.00
取得投资收益所收到的现金2,788.401,411.25404.45225.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5.51------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计52,853.4045,411.2517,404.4511,225.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,492.395,052.744,185.863,550.17
投资所支付的现金43,000.0051,000.0031,000.0011,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计49,492.3956,052.7435,185.8614,550.17
投资活动产生的现金流量净额3,361.02-10,641.50-17,781.41-3,324.22
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金100.00------
筹资活动现金流入小计100.00------
偿还债务支付的现金65.71------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,133.388,127.528,086.55--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金101.31------
筹资活动现金流出小计8,300.408,127.528,086.55--
筹资活动产生的现金流量净额-8,200.40-8,127.52-8,086.55--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响6.7424.19-8.25-16.42
五、现金及现金等价物净增加额24,219.14-15,287.95-26,618.30-4,317.28
加:期初现金及现金等价物余额46,076.5446,076.5446,076.5446,076.54
六、期末现金及现金等价物余额70,295.6830,788.5819,458.2441,759.25
附注
净利润17,250.32--10,417.61--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备398.97--169.43--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧8,776.50--4,371.46--
无形资产摊销570.76--292.35--
长期待摊费用摊销42.77--4.00--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-4.28--3.78--
固定资产报废损失57.06------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用-22.53--8.79--
投资损失-2,946.35---319.06--
递延所得税资产减少-2.87---41.73--
递延所得税负债增加-167.48---83.74--
存货的减少-1,644.45--10,000.53--
经营性应收项目的减少-3,167.45---4,626.46--
经营性应付项目的增加9,910.80---20,939.06--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额29,051.78---742.09--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额70,295.68--19,458.24--
现金的期初余额46,076.54--46,076.54--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额24,219.14---26,618.30--
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