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| 海信视像(600060) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,611,871.00 | 1,131,104.70 | 640,444.25 | 250,214.52 | |
| 收到的税费返还 | 1,733.53 | 2,476.54 | 1,600.02 | 1,533.68 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 18,468.41 | 11,939.96 | 10,020.09 | 3,358.35 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,632,072.94 | 1,145,521.20 | 652,064.36 | 255,106.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,353,165.49 | 932,227.15 | 511,185.19 | 194,986.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 69,456.75 | 51,004.26 | 34,279.14 | 17,957.21 | |
| 支付的各项税费 | 62,578.29 | 39,391.10 | 31,743.43 | 20,519.28 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 110,379.07 | 77,773.98 | 51,349.58 | 27,343.21 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,595,579.60 | 1,100,396.50 | 628,557.34 | 260,805.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 36,493.34 | 45,124.70 | 23,507.02 | -5,699.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 145.80 | 145.80 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7,385.49 | 7,384.54 | 4,397.19 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 7,531.29 | 7,530.34 | 4,397.19 | 4,312.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 24,796.86 | 16,702.66 | 4,803.35 | 2,092.47 | |
| 投资所支付的现金 | 11,063.93 | 11,089.43 | 400.00 | 400.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 34.99 | 34.99 | 34.99 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 35,895.78 | 27,827.08 | 5,238.33 | 2,492.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -28,364.49 | -20,296.74 | -841.15 | 1,820.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 150,402.31 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 24.50 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 150,402.31 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,814.00 | 6,814.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,814.00 | 6,814.00 | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 143,588.31 | -6,814.00 | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 534.36 | 526.02 | 453.74 | -2.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 152,251.52 | 18,539.99 | 23,119.62 | -3,881.70 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 67,579.93 | 67,579.93 | 67,579.93 | 67,579.93 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 219,831.45 | 86,119.92 | 90,699.55 | 63,698.23 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 50,187.32 | -- | 17,437.85 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 7,488.17 | -- | 2,706.42 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,000.04 | -- | 5,219.67 | -- | |
| 无形资产摊销 | 952.84 | -- | 460.27 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 7,904.39 | -- | 3,388.61 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,723.76 | -- | -2,996.94 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7.77 | -- | 5.05 | -- | |
| 投资损失 | -429.80 | -- | 26.11 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -13,389.90 | -- | 20.88 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -125,881.16 | -- | 2,240.21 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -139,486.71 | -- | -6,035.31 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 242,864.14 | -- | 1,034.19 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 36,493.34 | -- | 23,507.02 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 219,831.45 | 86,119.92 | 90,699.55 | 63,698.23 | |
| 现金的期初余额 | 67,579.93 | 67,579.93 | 67,579.93 | 67,579.93 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 152,251.52 | 18,539.99 | 23,119.62 | -3,881.70 | |
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