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| 海信视像(600060) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,942,977.29 | 1,433,320.43 | 1,019,347.00 | 582,534.43 | |
| 收到的税费返还 | 1,060.20 | 947.86 | 281.09 | 199.95 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 27,468.21 | 18,100.17 | 13,514.35 | 4,144.18 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,971,505.70 | 1,452,368.46 | 1,033,142.43 | 586,878.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,611,803.02 | 1,225,665.44 | 882,654.84 | 496,589.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 85,196.03 | 59,799.54 | 41,382.90 | 21,826.70 | |
| 支付的各项税费 | 86,877.67 | 63,756.89 | 37,127.14 | 18,002.13 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 131,706.90 | 87,758.02 | 59,967.55 | 27,838.54 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,915,583.62 | 1,436,979.90 | 1,021,132.43 | 564,257.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 55,922.07 | 15,388.56 | 12,010.00 | 22,621.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 250.80 | 250.80 | 250.80 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 479.50 | 348.80 | 299.74 | 262.80 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 730.30 | 599.60 | 550.54 | 262.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 24,233.64 | 18,591.43 | 11,905.27 | 6,187.76 | |
| 投资所支付的现金 | 360.00 | 360.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.82 | 0.82 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 24,594.46 | 18,952.25 | 11,905.27 | 6,187.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23,864.15 | -18,352.65 | -11,354.73 | -5,924.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,422.34 | 8,272.34 | 8,272.34 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,422.34 | 8,272.34 | 8,272.34 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,422.34 | -8,272.34 | -8,272.34 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 223.61 | 20.29 | -155.37 | -27.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 23,859.20 | -11,216.14 | -7,772.45 | 16,668.63 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 219,831.45 | 219,831.45 | 219,831.45 | 219,831.45 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 243,690.65 | 208,615.31 | 212,059.00 | 236,500.08 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 83,938.65 | -- | 24,908.13 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -550.42 | -- | -2,896.98 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,406.77 | -- | 5,410.63 | -- | |
| 无形资产摊销 | 638.50 | -- | 347.53 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 6,995.21 | -- | 2,865.86 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 208.84 | -- | -168.39 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 28.86 | -- | 10.74 | -- | |
| 投资损失 | -1,834.12 | -- | -229.26 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -4,740.51 | -- | 178.35 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -10,737.11 | -- | 18,453.76 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -164,278.03 | -- | 102,443.98 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 134,845.43 | -- | -139,314.34 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 55,922.07 | -- | 12,010.00 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 243,690.65 | 208,615.31 | 212,059.00 | 236,500.08 | |
| 现金的期初余额 | 219,831.45 | 219,831.45 | 219,831.45 | 219,831.45 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 23,859.20 | -11,216.14 | -7,772.45 | 16,668.63 | |
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