海信视像

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
海信视像(600060) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,645,441.441,738,805.54929,651.253,718,902.262,712,913.50
收到的税费返还40,895.1224,357.9512,293.1537,319.4125,019.20
收到的其他与经营活动有关的现金49,228.0429,104.4014,825.3762,499.9744,953.71
经营活动现金流入小计2,735,564.601,792,267.90956,769.773,818,721.642,782,886.42
购买商品、接受劳务支付的现金2,200,068.171,323,331.30727,437.752,933,079.202,131,683.69
支付给职工以及为职工支付的现金220,256.89143,981.5779,099.56289,851.44216,282.52
支付的各项税费69,970.5851,225.6031,322.5188,311.5563,667.97
支付的其他与经营活动有关的现金224,736.31141,131.0592,181.36329,036.76224,159.42
经营活动现金流出小计2,715,031.941,659,669.52930,041.183,640,278.952,635,793.60
经营活动产生的现金流量净额20,532.66132,598.3826,728.59178,442.69147,092.82
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,361,639.081,000,197.00311,170.001,635,100.00924,130.19
取得投资收益所收到的现金26,538.3818,969.943,488.7638,333.1731,448.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额51.8021.994.64164.47161.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金383.01383.0175,000.00139,719.48106,472.78
投资活动现金流入小计1,388,612.281,019,571.94389,663.401,813,317.121,062,213.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金26,345.8919,213.4511,948.1322,217.8514,255.25
投资所支付的现金1,333,716.571,033,700.00305,000.001,820,322.951,022,882.47
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金376.36376.36376.36138,047.55136,696.29
投资活动现金流出小计1,360,438.821,053,289.81317,324.491,980,588.351,173,834.01
投资活动产生的现金流量净额28,173.46-33,717.8772,338.91-167,271.23-111,621.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1.031.00----2,743.91
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1.03------2,743.91
取得借款收到的现金292,510.32143,826.7331,776.86834,201.33804,309.30
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金130,429.37122,386.0918,249.71389,146.48381,428.19
筹资活动现金流入小计422,940.71266,213.8250,026.581,223,347.811,188,481.39
偿还债务支付的现金331,813.40151,910.8834,366.91889,178.25852,461.40
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金30,699.3111,935.45932.4725,386.4823,793.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润11,534.3010,044.84--7,275.807,006.30
支付其他与筹资活动有关的现金145,439.73175,834.32100,611.66356,337.43315,306.75
筹资活动现金流出小计507,952.45339,680.65135,911.041,270,902.161,191,561.22
筹资活动产生的现金流量净额-85,011.73-73,466.83-85,884.47-47,554.36-3,079.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,261.351,473.00715.25-94.43-249.87
五、现金及现金等价物净增加额-35,044.2626,886.6813,898.29-36,477.3232,142.12
加:期初现金及现金等价物余额179,198.22179,198.22179,198.22215,675.55215,675.55
六、期末现金及现金等价物余额144,153.97206,084.90193,096.51179,198.22247,817.67
附注
净利润--47,396.33--80,689.42--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--5,666.08--7,524.97--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--9,930.62--20,114.60--
无形资产摊销--4,067.63--7,037.56--
长期待摊费用摊销--8,220.46--17,897.71--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---6.67---32.90--
固定资产报废损失--123.73--539.23--
公允价值变动损失---804.63---955.60--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--433.58--6,031.52--
投资损失---11,951.22---34,861.96--
递延所得税资产减少---151.69---18,824.35--
递延所得税负债增加---310.57--2,332.23--
存货的减少---48,154.71--44,059.32--
经营性应收项目的减少--183,905.61--108,683.96--
经营性应付项目的增加---62,413.20---61,792.99--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--132,598.38--178,442.69--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--206,084.90--179,198.22--
现金的期初余额--179,198.22--215,675.55--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--26,886.68---36,477.32--
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