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历年数据: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 |
海信视像(600060) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,645,441.44 | 1,738,805.54 | 929,651.25 | 3,718,902.26 | 2,712,913.50 |
收到的税费返还 | 40,895.12 | 24,357.95 | 12,293.15 | 37,319.41 | 25,019.20 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 49,228.04 | 29,104.40 | 14,825.37 | 62,499.97 | 44,953.71 |
经营活动现金流入小计 | 2,735,564.60 | 1,792,267.90 | 956,769.77 | 3,818,721.64 | 2,782,886.42 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,200,068.17 | 1,323,331.30 | 727,437.75 | 2,933,079.20 | 2,131,683.69 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 220,256.89 | 143,981.57 | 79,099.56 | 289,851.44 | 216,282.52 |
支付的各项税费 | 69,970.58 | 51,225.60 | 31,322.51 | 88,311.55 | 63,667.97 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 224,736.31 | 141,131.05 | 92,181.36 | 329,036.76 | 224,159.42 |
经营活动现金流出小计 | 2,715,031.94 | 1,659,669.52 | 930,041.18 | 3,640,278.95 | 2,635,793.60 |
经营活动产生的现金流量净额 | 20,532.66 | 132,598.38 | 26,728.59 | 178,442.69 | 147,092.82 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 1,361,639.08 | 1,000,197.00 | 311,170.00 | 1,635,100.00 | 924,130.19 |
取得投资收益所收到的现金 | 26,538.38 | 18,969.94 | 3,488.76 | 38,333.17 | 31,448.25 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 51.80 | 21.99 | 4.64 | 164.47 | 161.78 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 383.01 | 383.01 | 75,000.00 | 139,719.48 | 106,472.78 |
投资活动现金流入小计 | 1,388,612.28 | 1,019,571.94 | 389,663.40 | 1,813,317.12 | 1,062,213.01 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 26,345.89 | 19,213.45 | 11,948.13 | 22,217.85 | 14,255.25 |
投资所支付的现金 | 1,333,716.57 | 1,033,700.00 | 305,000.00 | 1,820,322.95 | 1,022,882.47 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 376.36 | 376.36 | 376.36 | 138,047.55 | 136,696.29 |
投资活动现金流出小计 | 1,360,438.82 | 1,053,289.81 | 317,324.49 | 1,980,588.35 | 1,173,834.01 |
投资活动产生的现金流量净额 | 28,173.46 | -33,717.87 | 72,338.91 | -167,271.23 | -111,621.00 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 1.03 | 1.00 | -- | -- | 2,743.91 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1.03 | -- | -- | -- | 2,743.91 |
取得借款收到的现金 | 292,510.32 | 143,826.73 | 31,776.86 | 834,201.33 | 804,309.30 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 130,429.37 | 122,386.09 | 18,249.71 | 389,146.48 | 381,428.19 |
筹资活动现金流入小计 | 422,940.71 | 266,213.82 | 50,026.58 | 1,223,347.81 | 1,188,481.39 |
偿还债务支付的现金 | 331,813.40 | 151,910.88 | 34,366.91 | 889,178.25 | 852,461.40 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 30,699.31 | 11,935.45 | 932.47 | 25,386.48 | 23,793.07 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 11,534.30 | 10,044.84 | -- | 7,275.80 | 7,006.30 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 145,439.73 | 175,834.32 | 100,611.66 | 356,337.43 | 315,306.75 |
筹资活动现金流出小计 | 507,952.45 | 339,680.65 | 135,911.04 | 1,270,902.16 | 1,191,561.22 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -85,011.73 | -73,466.83 | -85,884.47 | -47,554.36 | -3,079.83 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,261.35 | 1,473.00 | 715.25 | -94.43 | -249.87 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -35,044.26 | 26,886.68 | 13,898.29 | -36,477.32 | 32,142.12 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 179,198.22 | 179,198.22 | 179,198.22 | 215,675.55 | 215,675.55 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 144,153.97 | 206,084.90 | 193,096.51 | 179,198.22 | 247,817.67 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 47,396.33 | -- | 80,689.42 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 5,666.08 | -- | 7,524.97 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 9,930.62 | -- | 20,114.60 | -- |
无形资产摊销 | -- | 4,067.63 | -- | 7,037.56 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 8,220.46 | -- | 17,897.71 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -6.67 | -- | -32.90 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 123.73 | -- | 539.23 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -804.63 | -- | -955.60 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 433.58 | -- | 6,031.52 | -- |
投资损失 | -- | -11,951.22 | -- | -34,861.96 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -151.69 | -- | -18,824.35 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -310.57 | -- | 2,332.23 | -- |
存货的减少 | -- | -48,154.71 | -- | 44,059.32 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 183,905.61 | -- | 108,683.96 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -62,413.20 | -- | -61,792.99 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 132,598.38 | -- | 178,442.69 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 206,084.90 | -- | 179,198.22 | -- |
现金的期初余额 | -- | 179,198.22 | -- | 215,675.55 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 26,886.68 | -- | -36,477.32 | -- |
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