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| 海信电器(600060) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,712,913.50 | 1,929,744.87 | 1,063,480.11 | 3,722,632.27 | 2,723,369.05 |
| 收到的税费返还 | 25,019.20 | 11,794.70 | 5,485.02 | 41,840.07 | 31,150.61 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 44,953.71 | 26,875.67 | 9,289.17 | 54,518.21 | 43,825.99 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,782,886.42 | 1,968,415.25 | 1,078,254.30 | 3,818,990.55 | 2,798,345.64 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,131,683.69 | 1,551,761.12 | 747,521.22 | 3,155,708.57 | 2,278,051.44 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 216,282.52 | 141,774.11 | 76,846.81 | 250,225.73 | 185,557.02 |
| 支付的各项税费 | 63,667.97 | 48,925.56 | 29,427.18 | 95,286.31 | 75,191.26 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 224,159.42 | 139,805.56 | 81,084.40 | 326,483.74 | 220,046.85 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,635,793.60 | 1,882,266.35 | 934,879.62 | 3,827,704.35 | 2,758,846.57 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 147,092.82 | 86,148.89 | 143,374.68 | -8,713.80 | 39,499.08 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 924,130.19 | 575,000.00 | 145,000.00 | 1,635,700.00 | 1,252,200.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 31,448.25 | 15,213.82 | 3,866.68 | 31,537.88 | 22,676.27 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 161.78 | 151.97 | 55.33 | 1,377.88 | 487.76 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 106,472.78 | 60,442.35 | -- | 123,398.04 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,062,213.01 | 650,808.13 | 148,922.01 | 1,792,013.80 | 1,275,364.03 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,255.25 | 9,314.27 | 5,209.01 | 36,700.80 | 26,983.93 |
| 投资所支付的现金 | 1,022,882.47 | 728,600.00 | 295,200.00 | 1,760,275.00 | 1,394,231.15 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 20,675.30 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 136,696.29 | 60,928.55 | -- | 123,912.78 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,173,834.01 | 798,842.82 | 300,409.01 | 1,941,563.89 | 1,421,215.08 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -111,621.00 | -148,034.69 | -151,487.01 | -149,550.08 | -145,851.05 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,743.91 | -- | -- | 80,907.50 | 80,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,743.91 | -- | -- | 80,907.50 | 80,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 804,309.30 | 525,084.05 | 298,227.56 | 834,616.52 | 519,831.71 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 381,428.19 | 248,729.76 | 107,352.92 | 335,931.98 | 266,172.16 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,188,481.39 | 773,813.81 | 405,580.49 | 1,251,456.00 | 866,003.87 |
| 偿还债务支付的现金 | 852,461.40 | 539,987.55 | 304,167.10 | 596,264.57 | 338,883.59 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 23,793.07 | 10,634.49 | 2,286.04 | 38,007.30 | 35,329.19 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 7,006.30 | 7,006.30 | 294.00 | 2,250.90 | 4,956.89 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 315,306.75 | 267,316.18 | 89,157.43 | 354,132.13 | 257,206.44 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,191,561.22 | 817,938.22 | 395,610.58 | 988,403.99 | 631,419.22 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,079.83 | -44,124.40 | 9,969.91 | 263,052.00 | 234,584.65 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -249.87 | -628.42 | -448.46 | 1,396.46 | 1,078.91 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 32,142.12 | -106,638.61 | 1,409.13 | 106,184.58 | 129,311.58 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 215,675.55 | 215,675.55 | 162,467.02 | 109,490.97 | 109,490.97 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 247,817.67 | 109,036.93 | 163,876.15 | 215,675.55 | 238,802.55 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 11,198.79 | -- | 54,676.73 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,704.81 | -- | 7,780.10 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 9,919.52 | -- | 19,190.19 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 3,390.12 | -- | 5,569.83 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 8,009.88 | -- | 18,032.31 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -27.76 | -- | -453.92 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 71.89 | -- | 412.27 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 348.08 | -- | 151.10 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -799.00 | -- | 6,430.61 | -- |
| 投资损失 | -- | -10,056.83 | -- | -34,744.54 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -5,218.46 | -- | -3,185.49 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -161.15 | -- | 422.67 | -- |
| 存货的减少 | -- | -37,527.97 | -- | -10,758.59 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 432,500.36 | -- | 43,405.89 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -327,203.37 | -- | -116,382.19 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 739.23 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 86,148.89 | -- | -8,713.80 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 109,036.93 | -- | 215,675.55 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 215,675.55 | -- | 109,490.97 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -106,638.61 | -- | 106,184.58 | -- |
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