海信电器

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
海信电器(600060) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,712,913.501,929,744.871,063,480.113,722,632.272,723,369.05
收到的税费返还25,019.2011,794.705,485.0241,840.0731,150.61
收到的其他与经营活动有关的现金44,953.7126,875.679,289.1754,518.2143,825.99
经营活动现金流入小计2,782,886.421,968,415.251,078,254.303,818,990.552,798,345.64
购买商品、接受劳务支付的现金2,131,683.691,551,761.12747,521.223,155,708.572,278,051.44
支付给职工以及为职工支付的现金216,282.52141,774.1176,846.81250,225.73185,557.02
支付的各项税费63,667.9748,925.5629,427.1895,286.3175,191.26
支付的其他与经营活动有关的现金224,159.42139,805.5681,084.40326,483.74220,046.85
经营活动现金流出小计2,635,793.601,882,266.35934,879.623,827,704.352,758,846.57
经营活动产生的现金流量净额147,092.8286,148.89143,374.68-8,713.8039,499.08
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金924,130.19575,000.00145,000.001,635,700.001,252,200.00
取得投资收益所收到的现金31,448.2515,213.823,866.6831,537.8822,676.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额161.78151.9755.331,377.88487.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金106,472.7860,442.35--123,398.04--
投资活动现金流入小计1,062,213.01650,808.13148,922.011,792,013.801,275,364.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金14,255.259,314.275,209.0136,700.8026,983.93
投资所支付的现金1,022,882.47728,600.00295,200.001,760,275.001,394,231.15
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------20,675.30--
支付的其他与投资活动有关的现金136,696.2960,928.55--123,912.78--
投资活动现金流出小计1,173,834.01798,842.82300,409.011,941,563.891,421,215.08
投资活动产生的现金流量净额-111,621.00-148,034.69-151,487.01-149,550.08-145,851.05
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,743.91----80,907.5080,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2,743.91----80,907.5080,000.00
取得借款收到的现金804,309.30525,084.05298,227.56834,616.52519,831.71
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金381,428.19248,729.76107,352.92335,931.98266,172.16
筹资活动现金流入小计1,188,481.39773,813.81405,580.491,251,456.00866,003.87
偿还债务支付的现金852,461.40539,987.55304,167.10596,264.57338,883.59
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金23,793.0710,634.492,286.0438,007.3035,329.19
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润7,006.307,006.30294.002,250.904,956.89
支付其他与筹资活动有关的现金315,306.75267,316.1889,157.43354,132.13257,206.44
筹资活动现金流出小计1,191,561.22817,938.22395,610.58988,403.99631,419.22
筹资活动产生的现金流量净额-3,079.83-44,124.409,969.91263,052.00234,584.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-249.87-628.42-448.461,396.461,078.91
五、现金及现金等价物净增加额32,142.12-106,638.611,409.13106,184.58129,311.58
加:期初现金及现金等价物余额215,675.55215,675.55162,467.02109,490.97109,490.97
六、期末现金及现金等价物余额247,817.67109,036.93163,876.15215,675.55238,802.55
附注
净利润--11,198.79--54,676.73--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,704.81--7,780.10--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--9,919.52--19,190.19--
无形资产摊销--3,390.12--5,569.83--
长期待摊费用摊销--8,009.88--18,032.31--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---27.76---453.92--
固定资产报废损失--71.89--412.27--
公允价值变动损失--348.08--151.10--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---799.00--6,430.61--
投资损失---10,056.83---34,744.54--
递延所得税资产减少---5,218.46---3,185.49--
递延所得税负债增加---161.15--422.67--
存货的减少---37,527.97---10,758.59--
经营性应收项目的减少--432,500.36--43,405.89--
经营性应付项目的增加---327,203.37---116,382.19--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------739.23--
经营活动产生现金流量净额--86,148.89---8,713.80--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--109,036.93--215,675.55--
现金的期初余额--215,675.55--109,490.97--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---106,638.61--106,184.58--
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