上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 海信电器(600060) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,926,869,685 | 3,322,996,986 | 8,638,558,262 | 5,393,503,713 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 93,682,670 | 41,610,550 | 287,174,372 | 250,102,442 |
| 经营活动现金流入小计 | 5,038,144,627 | 3,366,725,873 | 9,005,400,043 | 5,714,246,377 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 3,963,919,723 | 2,956,609,949 | 6,465,537,938 | 4,101,119,776 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 296,547,410 | 162,559,436 | 520,309,446 | 382,265,077 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 322,133,201 | 106,654,199 | 632,058,391 | 470,034,930 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 503,452,150 | 260,722,760 | 1,213,697,505 | 843,164,604 |
| 经营活动现金流出小计 | 5,086,052,484 | 3,486,546,343 | 8,831,603,280 | 5,796,584,387 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -47,907,856 | -119,820,471 | 173,796,763 | -82,338,009 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 1,584,269 | 100,113 | 71,712,152 | 5,431,965 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0 | 0 | 66,316,927 | 42,000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 742,268 | 244,627 | 647,502 | 604,650 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,825 | 2,025 | 2,500 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,329,362 | 346,765 | 138,679,081 | 11,761,215 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 36,551,982 | 12,692,524 | 126,974,504 | 113,065,916 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 4,910,660 | 19,784,150 | 21,203,375 | 19,023,055 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 21,122 | 21,122 |
| 投资活动现金流出小计 | 41,462,642 | 32,476,674 | 148,199,002 | 132,110,093 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -39,133,281 | -32,129,910 | -9,519,920 | -120,348,879 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 20,000,000 | 20,000,000 | 17,170,016 | 41,852,866 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 98,532 |
| 筹资活动现金流入小计 | 20,000,000 | 20,000,000 | 19,626,049 | 44,407,431 |
| 偿还债务所支付的现金 | 20,000,000 | 20,000,000 | 267,244,978 | 41,852,866 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 20,229,950 | 20,229,950 | 325,691,459 | 99,349,097 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -229,950 | -229,950 | -306,065,409 | -54,941,665 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | -1,298,848 | -3,359,532 | -837,973 | -228,237 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -88,569,935 | -155,539,862 | -142,626,540 | -257,856,791 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 88,976,746 | 0 | 203,834,866 | 0 |
| 少数股东损益 | 1,686,061 | 0 | 8,386,149 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | -6,472,461 | 0 | 94,308,159 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 38,280,750 | 0 | 82,634,527 | 0 |
| 无形资产摊销 | 1,140,547 | 0 | 14,092,448 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 22,613,241 | 0 | 70,937,556 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | -618,238 | 0 | 239,108 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 239,642 | 0 | 10,278,364 | 0 |
| 投资损失(减收益) | -473,609 | 0 | -49,416,104 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | 813,871,930 | 0 | -372,004,724 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | 692,763,896 | 0 | -1,254,520,428 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | -1,699,958,018 | 0 | 1,379,732,758 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | -47,907,856 | -119,820,471 | 173,796,763 | -82,338,009 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 533,378,708 | 0 | 621,948,643 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 621,948,643 | 0 | 764,575,183 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -88,569,935 | -155,539,862 | -142,626,540 | -257,856,791 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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