国投资本

- 600061

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
国投资本(600061) 现金流量表
单位:万元
报表日期2010-12-312010-09-302010-06-302010-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金164,779.78118,910.1992,686.3638,456.09
收到的税费返还1,782.251,227.56897.54594.87
收到的其他与经营活动有关的现金1,591.765,628.052,740.67950.58
经营活动现金流入小计168,153.80125,765.8196,324.5740,001.55
购买商品、接受劳务支付的现金151,332.71112,132.2886,831.1835,690.22
支付给职工以及为职工支付的现金8,017.226,526.394,441.002,441.78
支付的各项税费3,337.862,028.211,329.62635.28
支付的其他与经营活动有关的现金3,861.308,011.995,778.552,273.96
经营活动现金流出小计166,549.09128,698.8798,380.3541,041.24
经营活动产生的现金流量净额1,604.70-2,933.06-2,055.78-1,039.70
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,891.921,186.86675.38463.32
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额90.5083.6278.352.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计1,982.431,270.48753.72465.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,160.392,689.641,357.66772.11
投资所支付的现金2,341.302,664.141,593.101,737.80
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计6,501.695,353.782,950.762,509.91
投资活动产生的现金流量净额-4,519.26-4,083.30-2,197.04-2,044.54
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金26,056.4517,579.168,748.584,804.48
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计26,056.4517,579.168,748.584,804.48
偿还债务支付的现金21,299.3813,720.396,372.391,944.39
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金604.27404.58257.42114.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计21,903.6514,124.976,629.812,059.10
筹资活动产生的现金流量净额4,152.803,454.192,118.772,745.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-8.30------
五、现金及现金等价物净增加额1,229.94-3,562.17-2,134.05-338.86
加:期初现金及现金等价物余额11,400.2711,400.2711,400.2711,400.27
六、期末现金及现金等价物余额12,630.217,838.109,266.2211,061.41
附注
净利润2,127.81--729.40--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备724.81--309.53--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,216.38--1,222.44--
无形资产摊销169.88--85.98--
长期待摊费用摊销29.34--14.50--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失107.58---5.96--
固定资产报废损失1.10--2.30--
公允价值变动损失0.79--1.99--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用535.51--257.49--
投资损失-319.43---115.21--
递延所得税资产减少-199.12--1.86--
递延所得税负债增加1.96---16.79--
存货的减少-7,285.33---9,509.41--
经营性应收项目的减少-6,973.41---1,659.39--
经营性应付项目的增加10,466.81--6,625.49--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额1,604.70---2,055.78--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额12,630.217,838.109,266.2211,061.41
现金的期初余额11,400.2711,400.2711,400.2711,400.27
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额1,229.94-3,562.17-2,134.05-338.86
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