国投资本

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
国投资本(600061) 现金流量表
单位:万元
报表日期2011-12-312011-09-302011-06-302011-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金286,928.03228,353.55153,417.3256,028.38
收到的税费返还3,259.331,452.461,271.36887.69
收到的其他与经营活动有关的现金1,769.7132,866.8610,290.08848.47
经营活动现金流入小计291,957.06262,672.87164,978.7657,764.54
购买商品、接受劳务支付的现金280,673.37229,340.72159,397.6857,875.40
支付给职工以及为职工支付的现金10,324.307,682.215,133.073,073.40
支付的各项税费3,075.312,738.351,817.53916.80
支付的其他与经营活动有关的现金7,754.7436,641.536,355.793,855.53
经营活动现金流出小计301,827.72276,402.82172,704.0765,721.12
经营活动产生的现金流量净额-9,870.66-13,729.94-7,725.30-7,956.58
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金843.35836.52817.85111.75
取得投资收益所收到的现金--4.353.953.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额21.356.822.741.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计864.71847.68824.54117.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,881.623,773.442,542.92723.45
投资所支付的现金142.99140.60140.601,840.60
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计5,024.613,914.042,683.522,564.05
投资活动产生的现金流量净额-4,159.90-3,066.36-1,858.98-2,446.70
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金73,602.3449,428.3429,900.3610,899.58
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计73,602.3449,428.3429,900.3610,899.58
偿还债务支付的现金54,785.1230,234.1017,022.952,070.16
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,714.511,386.05867.61299.15
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计56,499.6231,620.1517,890.562,369.31
筹资活动产生的现金流量净额17,102.7217,808.1912,009.808,530.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-47.42------
五、现金及现金等价物净增加额3,024.741,011.882,425.51-1,873.01
加:期初现金及现金等价物余额12,630.2112,630.2112,630.2112,630.21
六、期末现金及现金等价物余额15,654.9513,642.0915,055.7210,757.20
附注
净利润1,681.57--1,729.09--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,463.49--919.24--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,071.77--996.04--
无形资产摊销157.42--86.02--
长期待摊费用摊销39.37--14.50--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-7.68------
固定资产报废损失-----0.17--
公允价值变动损失----12.00--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,611.67--598.32--
投资损失3.32---12.35--
递延所得税资产减少-68.80--12.01--
递延所得税负债增加-35.75------
存货的减少-23,388.17---18,847.96--
经营性应收项目的减少-11,289.17---32,778.41--
经营性应付项目的增加17,890.29--38,619.61--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他----926.76--
经营活动产生现金流量净额-9,870.66---7,725.30--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额15,654.95--15,055.7210,757.20
现金的期初余额12,630.21--12,630.2112,630.21
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额3,024.74--2,425.51-1,873.01
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