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| 国投资本(600061) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 333,735.04 | 225,993.52 | 142,784.68 | 75,482.81 | |
| 收到的税费返还 | 875.69 | 1,315.61 | 850.78 | 360.71 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,029.52 | 33,392.87 | 12,291.32 | 731.52 | |
| 经营活动现金流入小计 | 338,640.24 | 260,702.00 | 155,926.78 | 76,575.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 309,283.76 | 221,342.56 | 151,012.96 | 76,501.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,827.87 | 7,101.62 | 4,873.01 | 2,655.98 | |
| 支付的各项税费 | 2,091.56 | 1,606.89 | 872.89 | 429.28 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,861.02 | 25,779.10 | 8,125.30 | 4,943.19 | |
| 经营活动现金流出小计 | 328,064.21 | 255,830.17 | 164,884.15 | 84,530.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,576.03 | 4,871.83 | -8,957.37 | -7,955.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 826.08 | 775.78 | 40.18 | 24.76 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 826.08 | 775.78 | 40.18 | 24.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,284.86 | 1,719.54 | 1,147.50 | 645.78 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,284.86 | 1,719.54 | 1,147.50 | 645.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,458.78 | -943.75 | -1,107.33 | -621.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 111,480.93 | 82,856.61 | 54,316.10 | 28,098.90 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 111,480.93 | 82,856.61 | 54,316.10 | 28,098.90 | |
| 偿还债务支付的现金 | 109,302.63 | 74,011.46 | 48,025.03 | 17,546.96 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,887.44 | 2,005.66 | 1,476.03 | 459.77 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 70.49 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 112,190.07 | 76,017.12 | 49,501.06 | 18,006.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -709.13 | 6,839.49 | 4,815.04 | 10,092.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -47.05 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,361.07 | 10,767.57 | -5,249.66 | 1,515.78 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,654.95 | 15,654.95 | 15,654.95 | 15,654.95 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,016.02 | 26,422.52 | 10,405.29 | 17,170.73 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 510.77 | -- | -1,286.35 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,023.98 | -- | -19.50 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,142.63 | -- | 982.60 | -- | |
| 无形资产摊销 | 171.94 | -- | 86.40 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 68.65 | -- | 41.44 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -712.78 | -- | -0.86 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -2.31 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,735.33 | -- | 560.18 | -- | |
| 投资损失 | 290.45 | -- | 47.65 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 183.89 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -17.01 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -17,560.36 | -- | -11,379.59 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -15,031.14 | -- | -2,113.03 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 36,769.69 | -- | 4,126.00 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,576.03 | -- | -8,957.37 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 22,016.02 | -- | 10,405.29 | -- | |
| 现金的期初余额 | 15,654.95 | -- | 15,654.95 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,361.07 | -- | -5,249.66 | -- | |
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