国投资本

- 600061

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
国投资本(600061) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金333,735.04225,993.52142,784.6875,482.81
收到的税费返还875.691,315.61850.78360.71
收到的其他与经营活动有关的现金4,029.5233,392.8712,291.32731.52
经营活动现金流入小计338,640.24260,702.00155,926.7876,575.05
购买商品、接受劳务支付的现金309,283.76221,342.56151,012.9676,501.97
支付给职工以及为职工支付的现金9,827.877,101.624,873.012,655.98
支付的各项税费2,091.561,606.89872.89429.28
支付的其他与经营活动有关的现金6,861.0225,779.108,125.304,943.19
经营活动现金流出小计328,064.21255,830.17164,884.1584,530.43
经营活动产生的现金流量净额10,576.034,871.83-8,957.37-7,955.38
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额826.08775.7840.1824.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计826.08775.7840.1824.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,284.861,719.541,147.50645.78
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计4,284.861,719.541,147.50645.78
投资活动产生的现金流量净额-3,458.78-943.75-1,107.33-621.02
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金111,480.9382,856.6154,316.1028,098.90
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计111,480.9382,856.6154,316.1028,098.90
偿还债务支付的现金109,302.6374,011.4648,025.0317,546.96
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,887.442,005.661,476.03459.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润70.49------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计112,190.0776,017.1249,501.0618,006.72
筹资活动产生的现金流量净额-709.136,839.494,815.0410,092.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-47.05------
五、现金及现金等价物净增加额6,361.0710,767.57-5,249.661,515.78
加:期初现金及现金等价物余额15,654.9515,654.9515,654.9515,654.95
六、期末现金及现金等价物余额22,016.0226,422.5210,405.2917,170.73
附注
净利润510.77---1,286.35--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,023.98---19.50--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,142.63--982.60--
无形资产摊销171.94--86.40--
长期待摊费用摊销68.65--41.44--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-712.78---0.86--
固定资产报废损失-----2.31--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用2,735.33--560.18--
投资损失290.45--47.65--
递延所得税资产减少183.89------
递延所得税负债增加-17.01------
存货的减少-17,560.36---11,379.59--
经营性应收项目的减少-15,031.14---2,113.03--
经营性应付项目的增加36,769.69--4,126.00--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额10,576.03---8,957.37--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额22,016.02--10,405.29--
现金的期初余额15,654.95--15,654.95--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额6,361.07---5,249.66--
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