国投资本

- 600061

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
国投资本(600061) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金462,315.88345,785.61210,245.18110,710.36
收到的税费返还1,832.121,454.011,081.08218.64
收到的其他与经营活动有关的现金525.631,670.801,188.17541.22
经营活动现金流入小计464,673.63348,910.41212,514.43111,470.22
购买商品、接受劳务支付的现金446,027.92349,817.39220,030.27121,053.51
支付给职工以及为职工支付的现金9,774.497,519.805,127.242,814.77
支付的各项税费2,663.241,906.391,321.28640.16
支付的其他与经营活动有关的现金11,064.818,667.855,907.022,103.63
经营活动现金流出小计469,530.45367,911.42232,385.81126,612.06
经营活动产生的现金流量净额-4,856.82-19,001.01-19,871.38-15,141.84
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金189,090.2398,693.86----
取得投资收益所收到的现金103.5368.25----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额42.910.130.12--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计189,236.6798,762.240.12--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,855.071,456.48891.06638.08
投资所支付的现金189,090.23102,976.83----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计190,945.30104,433.32891.06638.08
投资活动产生的现金流量净额-1,708.63-5,671.08-890.94-638.08
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金162,356.79121,635.8570,187.3228,995.86
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计162,356.79121,635.8570,187.3228,995.86
偿还债务支付的现金150,996.5896,906.1951,784.6618,931.77
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,011.521,931.52973.17548.42
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计154,008.1098,837.7152,757.8319,480.19
筹资活动产生的现金流量净额8,348.6922,798.1417,429.499,515.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-165.39------
五、现金及现金等价物净增加额1,617.85-1,873.95-3,332.83-6,264.25
加:期初现金及现金等价物余额22,016.0222,016.0222,016.0222,016.02
六、期末现金及现金等价物余额23,633.8820,142.0718,683.1915,751.78
附注
净利润621.08--432.62--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,044.33--138.76--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,317.75--1,220.71--
无形资产摊销171.98--85.63--
长期待摊费用摊销67.59--37.33--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-0.46--1.17--
固定资产报废损失0.02------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用3,242.74--1,343.17--
投资损失117.20--100.82--
递延所得税资产减少-17.47------
递延所得税负债增加-3.75------
存货的减少-22,714.36---31,384.06--
经营性应收项目的减少-9,674.15---10,464.01--
经营性应付项目的增加19,970.67--18,616.49--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-4,856.82---19,871.38--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额23,633.88--18,683.19--
现金的期初余额22,016.02--22,016.02--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额1,617.85---3,332.83--
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