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| 国投资本(600061) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 462,315.88 | 345,785.61 | 210,245.18 | 110,710.36 | |
| 收到的税费返还 | 1,832.12 | 1,454.01 | 1,081.08 | 218.64 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 525.63 | 1,670.80 | 1,188.17 | 541.22 | |
| 经营活动现金流入小计 | 464,673.63 | 348,910.41 | 212,514.43 | 111,470.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 446,027.92 | 349,817.39 | 220,030.27 | 121,053.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,774.49 | 7,519.80 | 5,127.24 | 2,814.77 | |
| 支付的各项税费 | 2,663.24 | 1,906.39 | 1,321.28 | 640.16 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,064.81 | 8,667.85 | 5,907.02 | 2,103.63 | |
| 经营活动现金流出小计 | 469,530.45 | 367,911.42 | 232,385.81 | 126,612.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,856.82 | -19,001.01 | -19,871.38 | -15,141.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 189,090.23 | 98,693.86 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 103.53 | 68.25 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 42.91 | 0.13 | 0.12 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 189,236.67 | 98,762.24 | 0.12 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,855.07 | 1,456.48 | 891.06 | 638.08 | |
| 投资所支付的现金 | 189,090.23 | 102,976.83 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 190,945.30 | 104,433.32 | 891.06 | 638.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,708.63 | -5,671.08 | -890.94 | -638.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 162,356.79 | 121,635.85 | 70,187.32 | 28,995.86 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 162,356.79 | 121,635.85 | 70,187.32 | 28,995.86 | |
| 偿还债务支付的现金 | 150,996.58 | 96,906.19 | 51,784.66 | 18,931.77 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,011.52 | 1,931.52 | 973.17 | 548.42 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 154,008.10 | 98,837.71 | 52,757.83 | 19,480.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,348.69 | 22,798.14 | 17,429.49 | 9,515.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -165.39 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,617.85 | -1,873.95 | -3,332.83 | -6,264.25 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22,016.02 | 22,016.02 | 22,016.02 | 22,016.02 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,633.88 | 20,142.07 | 18,683.19 | 15,751.78 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 621.08 | -- | 432.62 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,044.33 | -- | 138.76 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,317.75 | -- | 1,220.71 | -- | |
| 无形资产摊销 | 171.98 | -- | 85.63 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 67.59 | -- | 37.33 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.46 | -- | 1.17 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.02 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,242.74 | -- | 1,343.17 | -- | |
| 投资损失 | 117.20 | -- | 100.82 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -17.47 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -3.75 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -22,714.36 | -- | -31,384.06 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -9,674.15 | -- | -10,464.01 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 19,970.67 | -- | 18,616.49 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -4,856.82 | -- | -19,871.38 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 23,633.88 | -- | 18,683.19 | -- | |
| 现金的期初余额 | 22,016.02 | -- | 22,016.02 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,617.85 | -- | -3,332.83 | -- | |
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