国投资本

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
国投资本(600061) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金526,813.91362,624.09231,632.3999,039.28
收到的税费返还1,915.551,915.551,582.771,014.82
收到的其他与经营活动有关的现金670.121,537.051,517.48765.75
经营活动现金流入小计529,399.59366,076.69234,732.64100,819.84
购买商品、接受劳务支付的现金484,615.21349,773.37224,355.45101,317.71
支付给职工以及为职工支付的现金9,551.607,590.944,908.652,682.41
支付的各项税费4,256.022,319.961,451.69570.52
支付的其他与经营活动有关的现金13,696.099,438.044,161.101,548.33
经营活动现金流出小计512,118.93369,122.31234,876.88106,118.97
经营活动产生的现金流量净额17,280.66-3,045.62-144.24-5,299.12
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金214,738.81162,467.6390,096.4444,584.18
取得投资收益所收到的现金603.3784.44----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额17.1215.246.87--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计215,359.29162,567.3090,103.3144,584.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,738.174,277.282,263.52138.24
投资所支付的现金215,304.70164,567.5393,998.7948,492.90
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计220,042.87168,844.8196,262.3148,631.15
投资活动产生的现金流量净额-4,683.58-6,277.51-6,159.01-4,046.97
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金204,863.25151,229.1394,325.6346,157.26
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金1,675.57------
筹资活动现金流入小计206,538.81151,229.1394,325.6346,157.26
偿还债务支付的现金219,041.93134,162.0385,692.3431,330.15
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,421.162,074.091,212.52434.42
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计222,463.08136,236.1186,904.8631,764.57
筹资活动产生的现金流量净额-15,924.2714,993.017,420.7714,392.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响162.87------
五、现金及现金等价物净增加额-3,164.325,669.881,117.525,046.59
加:期初现金及现金等价物余额23,633.8823,633.8823,633.8823,633.88
六、期末现金及现金等价物余额20,469.5529,303.7624,751.4028,680.46
附注
净利润488.52--239.95--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备412.07---435.53--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,297.86--1,152.56--
无形资产摊销144.82--86.75--
长期待摊费用摊销92.08--43.08--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-12.09--1.47--
固定资产报废损失54.11------
公允价值变动损失-70.36--84.04--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用3,190.07--1,487.88--
投资损失-582.20--108.74--
递延所得税资产减少-492.32--12.50--
递延所得税负债增加-3.75------
存货的减少35,255.38--2,652.02--
经营性应收项目的减少-8,134.55---12,137.79--
经营性应付项目的增加-15,358.98--6,560.09--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额17,280.66---144.24--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额20,469.55--24,751.40--
现金的期初余额23,633.88--23,633.88--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-3,164.32--1,117.52--
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