国投资本

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
国投资本(600061) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金51,129.4938,954.7529,545.9219,233.56
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金703,634.1642,843.2989,784.5826,407.65
经营活动现金流入小计3,293,579.322,217,710.211,452,846.00-516,176.71
购买商品、接受劳务支付的现金59,325.9149,431.7938,872.6023,143.59
支付给职工以及为职工支付的现金295,155.57240,032.16169,053.90108,325.63
支付的各项税费193,128.00153,256.48115,815.1143,442.09
支付的其他与经营活动有关的现金208,849.84422,648.86191,061.63169,269.66
经营活动现金流出小计3,687,751.323,175,641.012,052,553.58110,982.99
经营活动产生的现金流量净额-394,172.00-957,930.80-599,707.58-627,159.71
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额118.55108.34108.34--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计118.55108.34108.34--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金28,467.6719,180.5817,098.678,835.13
投资所支付的现金--1,200.00200.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计28,467.6720,380.5817,298.678,835.13
投资活动产生的现金流量净额-28,349.12-20,272.24-17,190.33-8,835.13
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,080.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2,080.00------
取得借款收到的现金100,863.12------
发行债券收到的现金467,784.55------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计639,004.6755,047.00----
偿还债务支付的现金1,331,364.22968,674.08907,821.85594,446.66
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金249,076.95155,881.60135,971.6152,998.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计1,580,441.171,124,555.691,043,793.46647,444.71
筹资活动产生的现金流量净额-941,436.51-1,069,508.69-1,043,793.46-647,444.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响5,735.402,290.121,739.75-360.28
五、现金及现金等价物净增加额-1,358,222.23-2,045,421.61-1,658,951.63-1,283,799.83
加:期初现金及现金等价物余额7,336,675.497,336,675.497,336,675.497,336,675.49
六、期末现金及现金等价物余额5,978,453.265,291,253.885,677,723.876,052,875.66
附注
净利润256,108.83--138,603.32--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备16,315.14---2,168.12--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧6,170.70--2,855.17--
无形资产摊销4,201.68--2,101.78--
长期待摊费用摊销2,275.27--1,032.22--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失35.21--21.83--
固定资产报废损失0.08------
公允价值变动损失32,884.20--10,890.81--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用142,303.78--78,083.93--
投资损失-1,460.51---551.12--
递延所得税资产减少-17,878.97---15,788.84--
递延所得税负债增加-5,243.14---3,384.19--
存货的减少-4,110.25--791.34--
经营性应收项目的减少580,507.67--216,757.38--
经营性应付项目的增加-1,405,881.80---1,028,953.09--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-399.92------
经营活动产生现金流量净额-394,172.00---599,707.58--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额5,312,638.78--5,439,689.27--
现金的期初余额7,069,201.88--7,069,201.88--
现金等价物的期末余额665,814.48--238,034.59--
现金等价物的期初余额267,473.61--267,473.61--
现金及现金等价物的净增加额-1,358,222.23---1,658,951.63--
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