国投资本

- 600061

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
国投资本(600061) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金291,222.12258,332.8962,743.2835,072.18
收到的税费返还97.62------
收到的其他与经营活动有关的现金324,766.56387,417.52273,527.39194,589.96
经营活动现金流入小计2,294,264.292,084,117.621,071,026.21954,510.93
购买商品、接受劳务支付的现金282,522.95265,434.9161,715.0243,090.74
支付给职工以及为职工支付的现金309,055.71254,218.07194,812.3161,859.76
支付的各项税费115,071.63101,075.1676,539.0731,234.75
支付的其他与经营活动有关的现金169,026.68368,008.61100,346.88217,293.14
经营活动现金流出小计3,686,748.102,608,615.631,982,380.282,206,135.46
经营活动产生的现金流量净额-1,392,483.81-524,498.01-911,354.07-1,251,624.53
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--44,780.00----
取得投资收益所收到的现金5,094.016,206.765,845.94--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额70.140.450.10--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-108.59-111.44-111.44-111.44
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计5,055.5550,875.775,734.60-111.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金39,388.3524,300.3115,545.576,398.29
投资所支付的现金19,502.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--1,578.65----
投资活动现金流出小计58,890.3525,878.9615,545.576,398.29
投资活动产生的现金流量净额-53,834.8024,996.81-9,810.97-6,509.73
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金583,682.74488,529.87394,157.62103,443.66
发行债券收到的现金2,720,228.982,125,906.621,537,393.621,266,112.34
收到其他与筹资活动有关的现金--202,620.00--115,000.00
筹资活动现金流入小计3,303,911.722,817,056.491,931,551.241,484,556.00
偿还债务支付的现金2,134,832.821,561,653.37886,773.72243,394.19
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金187,869.06134,798.5687,790.8734,741.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润7,379.97------
支付其他与筹资活动有关的现金--170,615.24--46,377.40
筹资活动现金流出小计2,322,701.881,867,067.17974,564.58324,513.47
筹资活动产生的现金流量净额981,209.85949,989.32956,986.661,160,042.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响705.525,254.231,727.29-2,713.46
五、现金及现金等价物净增加额-464,403.24455,742.3437,548.91-100,805.20
加:期初现金及现金等价物余额4,898,697.864,898,697.864,898,697.864,898,697.86
六、期末现金及现金等价物余额4,434,294.625,354,440.204,936,246.774,797,892.66
附注
净利润202,521.40--98,402.31--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备38,376.38--2,779.70--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧9,351.72--4,524.21--
无形资产摊销6,734.66--3,024.29--
长期待摊费用摊销3,778.43--1,694.90--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失77.50--1.64--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-4,418.94--22,615.55--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用228,544.00--100,818.37--
投资损失-13,825.18---6,380.26--
递延所得税资产减少4,742.12--1,523.29--
递延所得税负债增加-913.40---861.75--
存货的减少3,565.28--3,565.28--
经营性应收项目的减少-1,805,869.93---1,968,897.60--
经营性应付项目的增加-64,504.00--826,712.03--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-643.84---876.03--
经营活动产生现金流量净额-1,392,483.81---911,354.07--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额3,957,585.86--4,336,996.58--
现金的期初余额4,183,686.27--4,183,686.27--
现金等价物的期末余额476,708.76--599,250.18--
现金等价物的期初余额715,011.59--715,011.59--
现金及现金等价物的净增加额-464,403.24--37,548.91--
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