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| 华润双鹤(600062) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 928,999.36 | 708,022.03 | 471,993.74 | 237,277.16 | |
| 收到的税费返还 | 87.28 | 85.94 | 19.39 | 19.39 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,217.44 | 5,398.20 | 3,531.22 | 1,361.66 | |
| 经营活动现金流入小计 | 936,304.07 | 713,506.18 | 475,544.34 | 238,658.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 172,677.48 | 130,951.69 | 85,280.65 | 34,979.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 177,906.89 | 135,672.99 | 91,517.85 | 52,025.11 | |
| 支付的各项税费 | 121,177.75 | 93,306.21 | 67,588.46 | 36,351.94 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 320,563.11 | 229,932.60 | 149,008.81 | 69,487.50 | |
| 经营活动现金流出小计 | 792,325.23 | 589,863.49 | 393,395.78 | 192,844.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 143,978.85 | 123,642.69 | 82,148.57 | 45,814.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 230,284.84 | 185,000.00 | 110,000.00 | 50,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,984.65 | 3,470.64 | 1,973.85 | 966.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 245.41 | 108.96 | 88.87 | 74.30 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 407.34 | 177.56 | 38.72 | 17.94 | |
| 投资活动现金流入小计 | 234,922.24 | 188,757.17 | 112,101.44 | 51,059.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 24,164.61 | 16,850.58 | 11,252.98 | 6,562.69 | |
| 投资所支付的现金 | 306,408.01 | 180,686.28 | 95,275.72 | 70,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 11,279.63 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 341,852.25 | 197,536.86 | 106,528.70 | 76,562.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -106,930.02 | -8,779.70 | 5,572.74 | -25,503.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 8,980.00 | 3,200.00 | 1,900.00 | 1,900.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,980.00 | 3,200.00 | 1,900.00 | 1,900.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 30,690.00 | 24,640.00 | 21,420.00 | 1,290.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 30,362.04 | 30,169.56 | 968.90 | 323.79 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 445.62 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 413.88 | 412.19 | 397.13 | 388.81 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 61,465.92 | 55,221.75 | 22,786.03 | 2,002.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -52,485.92 | -52,021.75 | -20,886.03 | -102.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2.64 | -1.54 | -4.38 | -6.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -15,439.72 | 62,839.70 | 66,830.90 | 20,201.89 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 108,979.68 | 108,979.68 | 108,979.68 | 108,979.68 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 93,539.95 | 171,819.37 | 175,810.57 | 129,181.56 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 106,645.62 | -- | 64,624.67 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 7,381.77 | -- | 3,297.42 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 28,786.85 | -- | 14,563.45 | -- | |
| 无形资产摊销 | 6,953.32 | -- | 3,464.61 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 333.62 | -- | 180.04 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,586.27 | -- | -29.77 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -2,862.55 | -- | -1,495.40 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -1,591.47 | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 286.44 | -- | -700.66 | -- | |
| 投资损失 | -849.56 | -- | -735.04 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -596.31 | -- | -403.74 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 277.05 | -- | 268.72 | -- | |
| 存货的减少 | -18,511.69 | -- | -3,261.12 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -36,983.19 | -- | -17,135.35 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 52,681.16 | -- | 19,510.73 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 143,978.85 | -- | 82,148.57 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 93,539.95 | -- | 175,810.57 | -- | |
| 现金的期初余额 | 108,979.68 | -- | 108,979.68 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -15,439.72 | -- | 66,830.90 | -- | |
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