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| 华润双鹤(600062) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 910,104.72 | 663,998.24 | 454,358.65 | 219,142.37 | |
| 收到的税费返还 | 7,830.08 | 4,713.84 | 3,277.91 | 2,216.80 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,966.07 | 12,357.74 | 7,876.73 | 3,199.84 | |
| 经营活动现金流入小计 | 934,900.87 | 681,069.82 | 465,513.30 | 224,559.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 243,096.43 | 177,803.37 | 124,511.92 | 59,783.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 192,410.19 | 143,791.16 | 97,649.04 | 58,721.31 | |
| 支付的各项税费 | 94,478.27 | 67,293.13 | 47,205.29 | 24,315.56 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 270,749.01 | 206,134.09 | 129,345.07 | 63,775.35 | |
| 经营活动现金流出小计 | 800,733.90 | 595,021.74 | 398,711.32 | 206,595.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 134,166.96 | 86,048.07 | 66,801.98 | 17,963.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 285,691.25 | 205,382.83 | 145,067.15 | 65,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 9,481.35 | 4,245.15 | 831.71 | 409.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 391.14 | 322.50 | 279.01 | 18.61 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 508.57 | 508.57 | 418.00 | 209.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 296,072.30 | 210,459.04 | 146,595.87 | 65,636.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 52,553.38 | 38,121.68 | 26,590.80 | 14,938.29 | |
| 投资所支付的现金 | 135,000.00 | 115,000.00 | 75,000.00 | 65,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 40,922.03 | 56,281.40 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 918.62 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 229,394.03 | 209,403.08 | 101,590.80 | 79,938.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 66,678.27 | 1,055.96 | 45,005.07 | -14,301.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 144.85 | 144.85 | 144.85 | 144.85 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 14,472.48 | 13,275.15 | 13,275.15 | 13,275.15 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 14,617.33 | 13,420.00 | 13,420.00 | 13,420.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 619.36 | 619.36 | 619.36 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 80,699.55 | 32,450.77 | 19,903.06 | 5.20 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 523.67 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 62,415.60 | 30,013.61 | 29,345.07 | 28,745.62 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 143,734.51 | 63,083.74 | 49,867.49 | 28,750.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -129,117.18 | -49,663.74 | -36,447.48 | -15,330.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,227.50 | 1,352.14 | 850.08 | -132.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 72,955.56 | 38,792.44 | 76,209.64 | -11,800.89 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 188,512.69 | 188,512.69 | 188,512.69 | 188,512.69 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 261,468.25 | 227,305.13 | 264,722.33 | 176,711.79 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 121,535.10 | -- | 76,772.62 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,854.16 | -- | 268.15 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 34,632.54 | -- | 16,758.31 | -- | |
| 无形资产摊销 | 17,277.16 | -- | 7,273.42 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 324.45 | -- | 141.47 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 226.95 | -- | -209.89 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -598.93 | -- | 34.06 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | 4,502.71 | -- | -346.55 | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -5,614.33 | -- | -2,010.80 | -- | |
| 投资损失 | -1,623.11 | -- | -2,020.89 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,704.65 | -- | 1,326.21 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 632.56 | -- | -455.89 | -- | |
| 存货的减少 | -3,430.28 | -- | 13,919.28 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -26,624.39 | -- | -30,442.38 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -9,222.11 | -- | -18,037.25 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 134,166.96 | -- | 66,801.98 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 261,468.25 | -- | 264,722.33 | -- | |
| 现金的期初余额 | 188,512.69 | -- | 188,512.69 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 72,955.56 | -- | 76,209.64 | -- | |
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