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皖维高新(600063) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 415,970.01 | 294,760.11 | 186,756.37 | 101,414.07 | |
收到的税费返还 | 643.52 | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,350.91 | 913.87 | 213.45 | 39.42 | |
经营活动现金流入小计 | 418,964.43 | 295,673.98 | 186,969.82 | 101,453.49 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 279,748.68 | 204,794.90 | 124,803.17 | 76,922.21 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,339.77 | 20,968.18 | 14,146.03 | 7,717.42 | |
支付的各项税费 | 9,103.21 | 7,800.56 | 7,241.45 | 2,988.26 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,122.21 | 15,272.27 | 12,219.85 | 7,684.39 | |
经营活动现金流出小计 | 334,313.87 | 248,835.91 | 158,410.50 | 95,312.28 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 84,650.56 | 46,838.07 | 28,559.32 | 6,141.21 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 56,703.51 | 36,697.05 | 18,890.01 | 9,972.23 | |
取得投资收益所收到的现金 | 3,403.88 | 3,516.84 | 3,448.21 | 915.79 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 512.82 | 26.13 | 20.56 | 4.66 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 700.47 | 311.42 | 220.97 | 109.83 | |
投资活动现金流入小计 | 61,320.69 | 40,551.44 | 22,579.75 | 11,002.51 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 78,169.47 | 29,047.79 | 18,577.57 | 1,837.68 | |
投资所支付的现金 | 61,034.87 | 44,463.92 | 23,774.03 | 12,739.96 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 12,000.00 | 11,944.83 | 11,944.83 | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 151,204.35 | 85,456.53 | 54,296.42 | 14,577.63 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -89,883.65 | -44,905.10 | -31,716.68 | -3,575.12 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 45,296.04 | 42,296.04 | 12,296.04 | 46.20 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 381,184.25 | 284,123.95 | 100,583.96 | 44,204.50 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 55.17 | |
筹资活动现金流入小计 | 426,480.30 | 326,419.99 | 112,880.01 | 44,305.88 | |
偿还债务支付的现金 | 409,641.20 | 296,678.34 | 79,404.67 | 47,668.42 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 17,506.32 | 13,734.16 | 5,595.88 | 2,966.62 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 44.16 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 427,191.68 | 310,412.50 | 85,000.55 | 50,635.04 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -711.38 | 16,007.49 | 27,879.45 | -6,329.16 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -245.11 | 1,054.65 | -24.31 | 705.30 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -6,189.59 | 18,995.11 | 24,697.78 | -3,057.77 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 30,831.07 | 30,831.07 | 30,831.07 | 30,783.76 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 24,641.48 | 49,826.19 | 55,528.85 | 27,725.99 | |
附注 | |||||
净利润 | 10,923.12 | -- | 5,028.41 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 1,237.45 | -- | 401.75 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 33,888.25 | -- | 17,303.50 | -- | |
无形资产摊销 | 1,906.36 | -- | 927.18 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 131.58 | -- | 70.23 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -215.89 | -- | 160.05 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | 1,779.70 | -- | 1,428.86 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 13,136.33 | -- | 6,463.33 | -- | |
投资损失 | -3,403.88 | -- | -3,448.21 | -- | |
递延所得税资产减少 | -432.09 | -- | -288.03 | -- | |
递延所得税负债增加 | -80.79 | -- | -214.33 | -- | |
存货的减少 | -4,145.11 | -- | -9,849.33 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 8,932.27 | -- | -17,096.31 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 20,466.66 | -- | 27,675.45 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 526.60 | -- | -3.23 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 84,650.56 | -- | 28,559.32 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 24,641.48 | -- | 55,528.85 | -- | |
现金的期初余额 | 30,831.07 | -- | 30,831.07 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -6,189.59 | -- | 24,697.78 | -- |
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