皖维高新

- 600063

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
皖维高新(600063) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金415,970.01294,760.11186,756.37101,414.07
收到的税费返还643.52------
收到的其他与经营活动有关的现金2,350.91913.87213.4539.42
经营活动现金流入小计418,964.43295,673.98186,969.82101,453.49
购买商品、接受劳务支付的现金279,748.68204,794.90124,803.1776,922.21
支付给职工以及为职工支付的现金28,339.7720,968.1814,146.037,717.42
支付的各项税费9,103.217,800.567,241.452,988.26
支付的其他与经营活动有关的现金17,122.2115,272.2712,219.857,684.39
经营活动现金流出小计334,313.87248,835.91158,410.5095,312.28
经营活动产生的现金流量净额84,650.5646,838.0728,559.326,141.21
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金56,703.5136,697.0518,890.019,972.23
取得投资收益所收到的现金3,403.883,516.843,448.21915.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额512.8226.1320.564.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金700.47311.42220.97109.83
投资活动现金流入小计61,320.6940,551.4422,579.7511,002.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金78,169.4729,047.7918,577.571,837.68
投资所支付的现金61,034.8744,463.9223,774.0312,739.96
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额12,000.0011,944.8311,944.83--
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计151,204.3585,456.5354,296.4214,577.63
投资活动产生的现金流量净额-89,883.65-44,905.10-31,716.68-3,575.12
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金45,296.0442,296.0412,296.0446.20
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金381,184.25284,123.95100,583.9644,204.50
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金------55.17
筹资活动现金流入小计426,480.30326,419.99112,880.0144,305.88
偿还债务支付的现金409,641.20296,678.3479,404.6747,668.42
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金17,506.3213,734.165,595.882,966.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金44.16------
筹资活动现金流出小计427,191.68310,412.5085,000.5550,635.04
筹资活动产生的现金流量净额-711.3816,007.4927,879.45-6,329.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-245.111,054.65-24.31705.30
五、现金及现金等价物净增加额-6,189.5918,995.1124,697.78-3,057.77
加:期初现金及现金等价物余额30,831.0730,831.0730,831.0730,783.76
六、期末现金及现金等价物余额24,641.4849,826.1955,528.8527,725.99
附注
净利润10,923.12--5,028.41--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,237.45--401.75--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧33,888.25--17,303.50--
无形资产摊销1,906.36--927.18--
长期待摊费用摊销131.58--70.23--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-215.89--160.05--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失1,779.70--1,428.86--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用13,136.33--6,463.33--
投资损失-3,403.88---3,448.21--
递延所得税资产减少-432.09---288.03--
递延所得税负债增加-80.79---214.33--
存货的减少-4,145.11---9,849.33--
经营性应收项目的减少8,932.27---17,096.31--
经营性应付项目的增加20,466.66--27,675.45--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他526.60---3.23--
经营活动产生现金流量净额84,650.56--28,559.32--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额24,641.48--55,528.85--
现金的期初余额30,831.07--30,831.07--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-6,189.59--24,697.78--
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