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| 皖维高新(600063) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 361,329.64 | 353,764.03 | 209,379.20 | 72,260.77 | |
| 收到的税费返还 | 3,897.13 | 2,580.06 | 1,564.24 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,545.81 | 1,084.98 | 577.57 | 71.12 | |
| 经营活动现金流入小计 | 370,772.59 | 357,429.07 | 211,521.00 | 72,331.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 345,294.67 | 281,164.80 | 158,333.64 | 47,716.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,902.93 | 26,460.76 | 17,668.14 | 9,192.76 | |
| 支付的各项税费 | 11,384.40 | 7,905.28 | 4,750.80 | 2,837.64 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 28,976.48 | 24,514.64 | 14,576.48 | 7,257.26 | |
| 经营活动现金流出小计 | 420,558.49 | 340,045.48 | 195,329.06 | 67,004.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -49,785.90 | 17,383.59 | 16,191.94 | 5,327.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 16,714.99 | 13,576.04 | 11,546.17 | 5,441.13 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,066.56 | 2,354.29 | 1,968.95 | 143.31 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 89.93 | 36.62 | 38.88 | 10.03 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,061.41 | 1,412.09 | 632.57 | 160.02 | |
| 投资活动现金流入小计 | 20,932.90 | 17,379.03 | 14,186.57 | 5,754.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 41,967.37 | 53,734.47 | 46,829.04 | 36,356.88 | |
| 投资所支付的现金 | 16,670.46 | 13,420.08 | 11,470.98 | 5,899.48 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 58,637.83 | 67,154.55 | 58,300.01 | 42,256.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -37,704.93 | -49,775.52 | -44,113.44 | -36,501.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 128,097.00 | 128,097.00 | 128,097.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 295,801.25 | 226,780.00 | 183,780.00 | 125,400.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,087.60 | 3,087.60 | 3,087.60 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 426,985.85 | 357,964.60 | 314,964.60 | 125,400.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 324,375.72 | 282,320.20 | 204,984.68 | 85,504.08 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 18,068.12 | 9,600.93 | 2,786.95 | 2,652.15 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,550.53 | 421.03 | 118.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 344,994.37 | 292,342.16 | 207,889.64 | 88,156.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 81,991.48 | 65,622.44 | 107,074.96 | 37,243.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -180.37 | -160.80 | -112.84 | -75.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,679.72 | 33,069.71 | 79,040.62 | 5,993.71 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 25,909.04 | 25,909.04 | 25,909.04 | 28,996.64 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,229.31 | 58,978.75 | 104,949.66 | 34,990.34 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,525.35 | -- | 7,325.07 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,989.23 | -- | -163.56 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 40,164.03 | -- | 17,802.48 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,853.39 | -- | 922.27 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 53.59 | -- | 61.84 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 189.72 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 220.52 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 711.51 | -- | 287.95 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 10,988.75 | -- | 5,249.32 | -- | |
| 投资损失 | -2,066.56 | -- | -1,968.95 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 117.47 | -- | 260.46 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -20,057.38 | -- | -16,021.93 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -23,015.27 | -- | 19,357.68 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -69,606.46 | -- | -17,016.29 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -664.07 | -- | -94.11 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -49,785.90 | -- | 16,191.94 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 20,229.31 | -- | 104,949.66 | -- | |
| 现金的期初余额 | 25,909.04 | -- | 25,909.04 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,679.72 | -- | 79,040.62 | -- | |
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