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| 皖维高新(600063) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 265,239.03 | 278,710.56 | 184,372.60 | 98,957.98 | |
| 收到的税费返还 | 6,768.22 | 6,715.69 | 4,271.21 | 1,685.84 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,958.13 | 4,247.11 | 4,773.77 | 2,200.58 | |
| 经营活动现金流入小计 | 279,965.38 | 289,673.36 | 193,417.58 | 102,844.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 59,822.49 | 148,138.74 | 118,646.44 | 79,640.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 40,087.26 | 29,039.43 | 18,742.12 | 9,582.98 | |
| 支付的各项税费 | 19,380.05 | 15,603.57 | 10,339.24 | 3,835.07 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 24,903.02 | 16,923.64 | 13,798.41 | 2,897.74 | |
| 经营活动现金流出小计 | 144,192.83 | 209,705.37 | 161,526.20 | 95,955.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 135,772.55 | 79,967.99 | 31,891.38 | 6,888.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 8,607.62 | 3,299.46 | 2,526.01 | 1,352.48 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,375.82 | 1,579.38 | 88.82 | 17.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,215.19 | 2,214.13 | 1,957.59 | 13.19 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,009.61 | 865.31 | 359.10 | 258.59 | |
| 投资活动现金流入小计 | 12,208.24 | 7,958.29 | 4,931.53 | 1,641.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 31,224.35 | 11,323.13 | 5,439.53 | 606.70 | |
| 投资所支付的现金 | 4,105.97 | 8,294.05 | 7,675.17 | 1,459.24 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 5,000.00 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 40,330.32 | 19,617.18 | 13,114.70 | 2,065.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -28,122.08 | -11,658.90 | -8,183.17 | -424.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,500.00 | 1,500.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,500.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 237,641.94 | 215,641.94 | 158,241.94 | 67,753.06 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 22,422.53 | 2,473.72 | 2,473.72 | 2,075.87 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 261,564.46 | 219,615.65 | 160,715.65 | 69,828.93 | |
| 偿还债务支付的现金 | 304,757.19 | 232,016.55 | 126,450.54 | 75,900.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,649.24 | 14,076.20 | 7,005.72 | 1,902.43 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 35,823.24 | 21,463.19 | 4,621.59 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 357,229.66 | 267,555.94 | 138,077.85 | 77,802.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -95,665.20 | -47,940.29 | 22,637.81 | -7,973.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 100.03 | -288.89 | 140.90 | -64.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 12,085.30 | 20,079.92 | 46,486.91 | -1,573.73 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 20,229.31 | 20,229.31 | 20,229.31 | 20,229.31 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 32,314.62 | 40,309.23 | 66,716.22 | 18,655.58 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,013.81 | -- | 8,802.72 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,626.77 | -- | 709.99 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 42,450.31 | -- | 19,412.27 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,145.90 | -- | 1,001.87 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 56.65 | -- | 28.33 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -774.23 | -- | -679.13 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 192.46 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 1,242.24 | -- | 953.57 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 13,774.47 | -- | 5,588.71 | -- | |
| 投资损失 | -1,375.82 | -- | -88.82 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -550.44 | -- | -250.00 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -6,106.53 | -- | 3,530.09 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -40,041.99 | -- | -34,785.88 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 105,721.31 | -- | 27,757.25 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -602.37 | -- | -89.57 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 135,772.55 | -- | 31,891.38 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 32,314.62 | -- | 66,716.22 | -- | |
| 现金的期初余额 | 20,229.31 | -- | 20,229.31 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 12,085.30 | -- | 46,486.91 | -- | |
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