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皖维高新(600063) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 596,326.97 | 414,456.63 | 254,767.36 | 111,384.10 | |
收到的税费返还 | 4,652.56 | 4,735.13 | 4,274.92 | 2,680.14 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,452.47 | 3,361.05 | 1,207.75 | 179.33 | |
经营活动现金流入小计 | 613,432.00 | 422,552.81 | 260,250.04 | 114,243.58 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 414,159.49 | 223,733.91 | 132,931.05 | 67,612.17 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 46,577.29 | 32,374.51 | 21,867.48 | 11,205.02 | |
支付的各项税费 | 30,200.83 | 24,110.59 | 17,354.89 | 9,016.92 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 24,457.70 | 15,180.12 | 11,680.49 | 6,140.91 | |
经营活动现金流出小计 | 515,395.31 | 295,399.13 | 183,833.90 | 93,975.01 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 98,036.70 | 127,153.68 | 76,416.13 | 20,268.57 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 1,608.11 | 744.92 | 639.70 | 371.37 | |
取得投资收益所收到的现金 | 2,807.84 | 1,581.01 | 189.64 | 70.89 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 74.51 | 35.72 | -- | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,173.95 | 1,474.10 | 266.60 | 98.77 | |
投资活动现金流入小计 | 6,664.40 | 3,835.75 | 1,095.93 | 541.03 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 32,180.88 | 23,837.48 | 14,037.33 | 3,767.76 | |
投资所支付的现金 | 46,187.05 | 19,940.33 | 19,682.62 | 5,420.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 14,160.00 | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 27.50 | 25.88 | |
投资活动现金流出小计 | 92,527.94 | 43,777.82 | 33,747.45 | 9,213.64 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -85,863.53 | -39,942.07 | -32,651.52 | -8,672.61 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 187,800.00 | 117,800.00 | 112,800.00 | 80,800.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 38,936.44 | 118,833.40 | 105,411.91 | 55,229.35 | |
筹资活动现金流入小计 | 226,736.44 | 236,633.40 | 218,211.91 | 136,029.35 | |
偿还债务支付的现金 | 196,300.00 | 149,029.93 | 112,404.22 | 60,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,876.44 | 14,541.38 | 9,914.98 | 2,325.41 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 42,245.45 | 150,431.26 | 129,910.86 | 71,017.17 | |
筹资活动现金流出小计 | 254,421.89 | 314,002.57 | 252,230.06 | 133,342.58 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -27,685.44 | -77,369.16 | -34,018.14 | 2,686.78 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -47.94 | -130.00 | 12.75 | -127.46 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -15,560.22 | 9,712.45 | 9,759.21 | 14,155.27 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 32,314.62 | 32,314.62 | 32,314.62 | 32,314.62 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 16,754.39 | 42,027.07 | 42,073.83 | 46,469.89 | |
附注 | |||||
净利润 | 38,501.92 | -- | 17,621.59 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 24,443.41 | -- | 6,594.80 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 41,875.60 | -- | 21,054.52 | -- | |
无形资产摊销 | 4,133.56 | -- | 1,165.17 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 55.56 | -- | 442.44 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4.38 | -- | 275.84 | -- | |
固定资产报废损失 | 642.26 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -262.74 | -- | -399.22 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 10,016.00 | -- | 6,318.16 | -- | |
投资损失 | -2,774.82 | -- | -189.64 | -- | |
递延所得税资产减少 | -3,059.07 | -- | -662.03 | -- | |
递延所得税负债增加 | 394.27 | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 16,081.49 | -- | 5,677.16 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 20,579.10 | -- | -1,553.99 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -52,616.62 | -- | 19,656.52 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 31.16 | -- | 414.80 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 98,036.70 | -- | 76,416.13 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 16,754.39 | -- | 42,073.83 | -- | |
现金的期初余额 | 32,314.62 | -- | 32,314.62 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -15,560.22 | -- | 9,759.21 | -- |
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