皖维高新

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
皖维高新(600063) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金596,326.97414,456.63254,767.36111,384.10
收到的税费返还4,652.564,735.134,274.922,680.14
收到的其他与经营活动有关的现金12,452.473,361.051,207.75179.33
经营活动现金流入小计613,432.00422,552.81260,250.04114,243.58
购买商品、接受劳务支付的现金414,159.49223,733.91132,931.0567,612.17
支付给职工以及为职工支付的现金46,577.2932,374.5121,867.4811,205.02
支付的各项税费30,200.8324,110.5917,354.899,016.92
支付的其他与经营活动有关的现金24,457.7015,180.1211,680.496,140.91
经营活动现金流出小计515,395.31295,399.13183,833.9093,975.01
经营活动产生的现金流量净额98,036.70127,153.6876,416.1320,268.57
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,608.11744.92639.70371.37
取得投资收益所收到的现金2,807.841,581.01189.6470.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额74.5135.72----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金2,173.951,474.10266.6098.77
投资活动现金流入小计6,664.403,835.751,095.93541.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金32,180.8823,837.4814,037.333,767.76
投资所支付的现金46,187.0519,940.3319,682.625,420.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额14,160.00------
支付的其他与投资活动有关的现金----27.5025.88
投资活动现金流出小计92,527.9443,777.8233,747.459,213.64
投资活动产生的现金流量净额-85,863.53-39,942.07-32,651.52-8,672.61
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金187,800.00117,800.00112,800.0080,800.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金38,936.44118,833.40105,411.9155,229.35
筹资活动现金流入小计226,736.44236,633.40218,211.91136,029.35
偿还债务支付的现金196,300.00149,029.93112,404.2260,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金15,876.4414,541.389,914.982,325.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金42,245.45150,431.26129,910.8671,017.17
筹资活动现金流出小计254,421.89314,002.57252,230.06133,342.58
筹资活动产生的现金流量净额-27,685.44-77,369.16-34,018.142,686.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-47.94-130.0012.75-127.46
五、现金及现金等价物净增加额-15,560.229,712.459,759.2114,155.27
加:期初现金及现金等价物余额32,314.6232,314.6232,314.6232,314.62
六、期末现金及现金等价物余额16,754.3942,027.0742,073.8346,469.89
附注
净利润38,501.92--17,621.59--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备24,443.41--6,594.80--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧41,875.60--21,054.52--
无形资产摊销4,133.56--1,165.17--
长期待摊费用摊销55.56--442.44--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-4.38--275.84--
固定资产报废损失642.26------
公允价值变动损失-262.74---399.22--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用10,016.00--6,318.16--
投资损失-2,774.82---189.64--
递延所得税资产减少-3,059.07---662.03--
递延所得税负债增加394.27------
存货的减少16,081.49--5,677.16--
经营性应收项目的减少20,579.10---1,553.99--
经营性应付项目的增加-52,616.62--19,656.52--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他31.16--414.80--
经营活动产生现金流量净额98,036.70--76,416.13--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额16,754.39--42,073.83--
现金的期初余额32,314.62--32,314.62--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-15,560.22--9,759.21--
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