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皖维高新(600063) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 800,664.91 | 591,880.51 | 446,943.71 | 188,367.50 | |
收到的税费返还 | 16,285.77 | 15,102.13 | 10,302.80 | 5,625.06 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,018.25 | 3,552.57 | 1,911.07 | 1,050.74 | |
经营活动现金流入小计 | 828,968.93 | 610,535.21 | 459,157.58 | 195,043.30 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 702,976.87 | 503,322.11 | 383,822.59 | 148,367.59 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 73,687.41 | 52,413.63 | 35,538.28 | 19,582.06 | |
支付的各项税费 | 19,065.37 | 17,800.83 | 13,608.54 | 8,832.30 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,718.44 | 13,961.59 | 7,310.00 | 11,419.34 | |
经营活动现金流出小计 | 813,448.08 | 587,498.16 | 440,279.41 | 188,201.30 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 15,520.84 | 23,037.05 | 18,878.17 | 6,842.00 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 102,375.33 | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 2,008.47 | 2,002.43 | 1,895.19 | 55.49 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,529.16 | 2,871.20 | 2,184.67 | 2,558.25 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,422.73 | 3,120.81 | 2,667.68 | 1,018.79 | |
投资活动现金流入小计 | 109,335.69 | 7,994.43 | 6,747.53 | 3,632.54 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 115,820.53 | 116,384.62 | 86,473.97 | 41,798.15 | |
投资所支付的现金 | 140,077.10 | 40,945.97 | 42,189.54 | 40,047.41 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 255,897.63 | 157,330.59 | 128,663.50 | 81,845.56 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -146,561.94 | -149,336.16 | -121,915.97 | -78,213.02 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 429,000.00 | 398,000.00 | 324,000.00 | 108,000.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 25,409.75 | 47,913.73 | 44,413.73 | 27,413.73 | |
筹资活动现金流入小计 | 454,409.75 | 445,913.73 | 368,413.73 | 135,413.73 | |
偿还债务支付的现金 | 310,200.00 | 254,602.02 | 160,911.16 | 63,062.14 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 40,502.36 | 36,593.89 | 34,635.34 | 873.47 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,713.45 | 29,746.20 | 33,060.21 | 16,929.20 | |
筹资活动现金流出小计 | 353,415.81 | 320,942.11 | 228,606.71 | 80,864.82 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 100,993.94 | 124,971.62 | 139,807.02 | 54,548.91 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,131.82 | -50.61 | -70.27 | 60.41 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -28,915.33 | -1,378.10 | 36,698.95 | -16,761.70 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 32,817.77 | 32,817.77 | 32,817.77 | 32,817.77 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 3,902.44 | 31,439.67 | 69,516.73 | 16,056.08 | |
附注 | |||||
净利润 | 33,549.61 | -- | 34,367.31 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 186.66 | -- | 108.10 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 40,909.13 | -- | 20,359.53 | -- | |
无形资产摊销 | 3,438.41 | -- | 1,763.85 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 29.61 | -- | 14.81 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -7,416.67 | -- | -4,896.98 | -- | |
固定资产报废损失 | 811.59 | -- | 537.08 | -- | |
公允价值变动损失 | -440.25 | -- | -294.25 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 972.42 | -- | -1,242.32 | -- | |
投资损失 | -2,008.47 | -- | -1,895.19 | -- | |
递延所得税资产减少 | 6,728.76 | -- | 505.31 | -- | |
递延所得税负债增加 | -6,481.11 | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -1,172.92 | -- | -28,596.24 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -39,982.49 | -- | 11,439.32 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -15,448.11 | -- | -14,784.79 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 978.31 | -- | 503.21 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 15,520.84 | -- | 18,878.17 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 3,902.44 | -- | 69,516.73 | -- | |
现金的期初余额 | 32,817.77 | -- | 32,817.77 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -28,915.33 | -- | 36,698.95 | -- |
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