宇通客车

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
宇通客车(600066) 现金流量表
单位:万元
报表日期2009-12-312009-09-302009-06-302009-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金949,244.42577,859.54344,707.12127,682.91
收到的税费返还1,499.503,585.253,584.943,378.25
收到的其他与经营活动有关的现金7,491.844,870.592,009.39742.83
经营活动现金流入小计958,235.76586,315.38350,301.45131,803.99
购买商品、接受劳务支付的现金804,428.22407,687.92261,450.07119,619.38
支付给职工以及为职工支付的现金55,788.6435,719.6523,734.1411,891.58
支付的各项税费38,076.7329,063.4023,067.8213,463.82
支付的其他与经营活动有关的现金52,647.5529,767.9517,510.126,521.76
经营活动现金流出小计950,941.16502,238.92325,762.15151,496.55
经营活动产生的现金流量净额7,294.6184,076.4624,539.30-19,692.55
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金331,474.49228,358.51171,118.8382,125.02
取得投资收益所收到的现金406.53773.30234.818.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额563.94219.5349.10--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金2,843.67------
投资活动现金流入小计335,288.63229,351.34171,402.7482,133.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金25,018.6123,433.8118,628.447,811.48
投资所支付的现金347,569.97303,614.55194,513.0097,100.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金1,018.58------
投资活动现金流出小计373,607.16327,048.36213,141.44104,911.98
投资活动产生的现金流量净额-38,318.53-97,697.02-41,738.70-22,778.93
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金52,302.6052,000.0052,000.0022,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计52,302.6052,000.0052,000.0022,000.00
偿还债务支付的现金52,237.1822,180.5122,130.692,050.78
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金33,385.2632,111.6131,678.04203.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润540.00120.00120.00--
支付其他与筹资活动有关的现金15,543.89------
筹资活动现金流出小计101,166.3354,292.1253,808.732,254.66
筹资活动产生的现金流量净额-48,863.73-2,292.12-1,808.7319,745.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-29.21-16.73-10.63-10.06
五、现金及现金等价物净增加额-79,916.86-15,929.42-19,018.76-22,736.21
加:期初现金及现金等价物余额136,047.41136,047.41136,047.41136,047.41
六、期末现金及现金等价物余额56,130.56120,118.00117,028.65113,311.21
附注
净利润56,746.99--19,355.56--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备3,961.67--991.45--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧17,473.08--7,167.12--
无形资产摊销1,014.49--491.78--
长期待摊费用摊销423.10--211.55--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失238.85---40.02--
固定资产报废损失9.18--165.09--
公允价值变动损失-509.63--2.06--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,899.73--319.78--
投资损失-3,151.87---1,616.90--
递延所得税资产减少-2,472.82--587.86--
递延所得税负债增加76.44--2,347.85--
存货的减少-14,899.07--20,235.14--
经营性应收项目的减少-85,445.22---19,078.28--
经营性应付项目的增加31,929.69---6,600.73--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额7,294.61--24,539.30--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额56,130.56120,118.00117,028.65113,311.21
现金的期初余额136,047.41136,047.41136,047.41136,047.41
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-79,916.86-15,929.42-19,018.76-22,736.21
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