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| 宇通客车(600066) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,561,794.82 | 1,113,204.92 | 721,146.03 | 360,600.06 | |
| 收到的税费返还 | 9,492.16 | 2,444.61 | 2,444.61 | 1,968.25 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 48,467.40 | 8,702.91 | 4,372.30 | 842.82 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,619,754.38 | 1,124,352.45 | 727,962.94 | 363,411.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,178,409.73 | 718,604.71 | 451,808.20 | 188,934.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 94,572.80 | 67,118.61 | 47,167.88 | 22,723.18 | |
| 支付的各项税费 | 81,771.41 | 64,159.94 | 46,039.89 | 28,660.65 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 127,784.86 | 82,829.18 | 49,739.05 | 41,949.22 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,482,538.81 | 932,712.44 | 594,755.02 | 282,267.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 137,215.58 | 191,640.01 | 133,207.92 | 81,143.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 669,571.37 | 501,631.95 | 326,356.27 | 149,962.15 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 89.89 | 141.70 | 95.41 | 64.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 123.34 | 102.77 | 96.35 | 89.75 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 669,784.60 | 501,876.42 | 326,548.03 | 150,116.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 189,584.47 | 148,574.24 | 81,896.93 | 32,570.34 | |
| 投资所支付的现金 | 711,833.00 | 530,500.00 | 288,500.00 | 170,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 901,417.47 | 679,074.24 | 370,396.93 | 202,570.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -231,632.87 | -177,197.82 | -43,848.90 | -52,453.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 259,366.69 | 259,837.66 | 246,663.78 | 219,419.63 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 51,983.70 | 21,018.63 | 20,518.63 | 19,618.83 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,988.07 | 4,240.13 | 4,255.61 | 3,108.90 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 319,338.45 | 285,096.42 | 271,438.02 | 242,147.37 | |
| 偿还债务支付的现金 | 7,703.42 | 339.89 | 216.20 | 108.48 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 21,524.86 | 20,772.69 | 20,524.40 | 90.72 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,169.36 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 33,397.64 | 21,112.57 | 20,740.60 | 199.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 285,940.82 | 263,983.84 | 250,697.42 | 241,948.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 649.30 | 454.64 | -5.00 | 34.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 192,172.82 | 278,880.68 | 340,051.45 | 270,673.41 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 109,112.25 | 109,112.25 | 109,112.25 | 109,112.25 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 301,285.06 | 387,992.92 | 449,163.69 | 379,785.66 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 154,978.72 | -- | 59,040.03 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 25,872.70 | -- | 5,723.18 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 27,541.34 | -- | 9,711.23 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,643.16 | -- | 783.85 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 6.11 | -- | 1,230.20 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -20.72 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -33.08 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 186.07 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 618.24 | -- | 223.56 | -- | |
| 投资损失 | -6,134.20 | -- | -5,971.30 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -7,145.22 | -- | -659.88 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -17,194.84 | -- | 45,654.12 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -218,267.94 | -- | -95,129.28 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 171,253.19 | -- | 112,635.29 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 3,878.96 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 137,215.58 | -- | 133,207.92 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 301,285.06 | -- | 449,163.69 | -- | |
| 现金的期初余额 | 109,112.25 | -- | 109,112.25 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 192,172.82 | -- | 340,051.45 | -- | |
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