宇通客车

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
宇通客车(600066) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,561,794.821,113,204.92721,146.03360,600.06
收到的税费返还9,492.162,444.612,444.611,968.25
收到的其他与经营活动有关的现金48,467.408,702.914,372.30842.82
经营活动现金流入小计1,619,754.381,124,352.45727,962.94363,411.13
购买商品、接受劳务支付的现金1,178,409.73718,604.71451,808.20188,934.12
支付给职工以及为职工支付的现金94,572.8067,118.6147,167.8822,723.18
支付的各项税费81,771.4164,159.9446,039.8928,660.65
支付的其他与经营活动有关的现金127,784.8682,829.1849,739.0541,949.22
经营活动现金流出小计1,482,538.81932,712.44594,755.02282,267.17
经营活动产生的现金流量净额137,215.58191,640.01133,207.9281,143.96
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金669,571.37501,631.95326,356.27149,962.15
取得投资收益所收到的现金89.89141.7095.4164.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额123.34102.7796.3589.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计669,784.60501,876.42326,548.03150,116.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金189,584.47148,574.2481,896.9332,570.34
投资所支付的现金711,833.00530,500.00288,500.00170,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计901,417.47679,074.24370,396.93202,570.34
投资活动产生的现金流量净额-231,632.87-177,197.82-43,848.90-52,453.71
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金259,366.69259,837.66246,663.78219,419.63
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金51,983.7021,018.6320,518.6319,618.83
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金7,988.074,240.134,255.613,108.90
筹资活动现金流入小计319,338.45285,096.42271,438.02242,147.37
偿还债务支付的现金7,703.42339.89216.20108.48
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金21,524.8620,772.6920,524.4090.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金4,169.36------
筹资活动现金流出小计33,397.6421,112.5720,740.60199.20
筹资活动产生的现金流量净额285,940.82263,983.84250,697.42241,948.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响649.30454.64-5.0034.99
五、现金及现金等价物净增加额192,172.82278,880.68340,051.45270,673.41
加:期初现金及现金等价物余额109,112.25109,112.25109,112.25109,112.25
六、期末现金及现金等价物余额301,285.06387,992.92449,163.69379,785.66
附注
净利润154,978.72--59,040.03--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备25,872.70--5,723.18--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧27,541.34--9,711.23--
无形资产摊销1,643.16--783.85--
长期待摊费用摊销6.11--1,230.20--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-20.72------
固定资产报废损失-----33.08--
公允价值变动损失186.07------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用618.24--223.56--
投资损失-6,134.20---5,971.30--
递延所得税资产减少-7,145.22---659.88--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-17,194.84--45,654.12--
经营性应收项目的减少-218,267.94---95,129.28--
经营性应付项目的增加171,253.19--112,635.29--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他3,878.96------
经营活动产生现金流量净额137,215.58--133,207.92--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额301,285.06--449,163.69--
现金的期初余额109,112.25--109,112.25--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额192,172.82--340,051.45--
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